雪花图
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一句话看懂世昌股份
世昌股份的强项是财务健康（5/6），短板是过往业绩（1/6）。
- 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
- 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 3.1%。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 2.8%，最新净资产收益率 16.1%。
- 财务健康 资产负债率 42.6%，有息负债占净资产 3.9%，流动比率 1.82。
- 分红 当前股息率 9.23%，最近一年派息率 79.7%。
近一年股价
估值：世昌股份的股价贵不贵？
2/6 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
- – 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
- – 显著低估（折价 > 20%） —
- ✓ 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 14.6 倍
- ✕ PEG 低于 1 PEG 4.77
- ✓ 市净率低于 3 倍 市净率 2.28 倍
- ✕ 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -3.1%
未来增长：机构怎么看世昌股份？
2/6 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 3.1%。
- ✓ 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 3.1%
- ✕ 盈利增速高于市场（10%） 年化 3.1%
- ✕ 高速增长（> 20%） 年化 3.1%
- ✓ 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 33.3%
- ✕ 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 17.7%
- ✕ 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测） 过往业绩：世昌股份赚钱能力如何？
1/6 近 5 年每股收益年化增长 2.8%，最新净资产收益率 16.1%。
- ✕ 上一财年盈利增长 每股收益同比 -9.8%
- ✓ 5 年盈利增长为正 5 年年化 2.8%
- ✕ 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 2.8%
- ✕ 增速快于 5 年平均 同比 -9.8% vs 5 年 2.8%
- ✕ 净资产收益率 > 20% ROE 16.1%
- ✕ 净利率同比提升 13.4% → 10.3%
营业收入与净利润 营收净利润 净利率与净资产收益率 净利率ROE 经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流 财务健康：世昌股份的资产负债表稳不稳？
5/6 资产负债率 42.6%，有息负债占净资产 3.9%，流动比率 1.82。
- ✓ 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.82
- ✓ 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 3.9%
- ✓ 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
- ✕ 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -43.4%
- ✓ 现金多于有息负债 净现金
- ✓ 资产负债率 < 60% 资产负债率 42.6%
总资产与总负债 总资产总负债 现金与有息负债 现金有息负债 分红：世昌股份给股东回报多少？
4/6 当前股息率 9.23%，最近一年派息率 79.7%。
- ✓ 派发现金分红 股息率 9.23%
- ✓ 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 9.23%
- ✓ 高股息（> 3.5%） 股息率 9.23%
- ✕ 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- – 5 年分红增长 每股分红年化 —
- ✓ 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 79.7%，现金派息率 -236.0%
每股分红（按财年） 派息率 分红实施记录
财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年
2025。页面生成于
2026-11-12 09:03 UTC。仅供参考，不构成投资建议。
