雪花图
总分 14/30 · 基本面一般
一句话看懂宏远股份
宏远股份的强项是财务健康（5/6），短板是估值（1/6）。
- 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
- 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 10.8%。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 26.3%，最新净资产收益率 11.1%。
- 财务健康 资产负债率 56.7%，有息负债占净资产 13.4%，流动比率 1.63。
- 分红 当前股息率 1.31%，最近一年派息率 19.4%。
近一年股价
估值：宏远股份的股价贵不贵？
1/6 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
- – 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
- – 显著低估（折价 > 20%） —
- ✕ 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 19.0 倍
- ✕ PEG 低于 1 PEG 1.76
- ✓ 市净率低于 3 倍 市净率 2.42 倍
- ✕ 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -2.4%
未来增长：机构怎么看宏远股份？
4/6 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 10.8%。
- ✓ 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 10.8%
- ✓ 盈利增速高于市场（10%） 年化 10.8%
- ✕ 高速增长（> 20%） 年化 10.8%
- ✓ 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 27.3%
- ✕ 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 14.6%
- ✓ 至少 3 份机构预测 4 份预测
每股收益（斜线为机构预测） 过往业绩：宏远股份赚钱能力如何？
2/6 近 5 年每股收益年化增长 26.3%，最新净资产收益率 11.1%。
- ✕ 上一财年盈利增长 每股收益同比 -6.4%
- ✓ 5 年盈利增长为正 5 年年化 26.3%
- ✓ 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 26.3%
- ✕ 增速快于 5 年平均 同比 -6.4% vs 5 年 26.3%
- ✕ 净资产收益率 > 20% ROE 11.1%
- ✕ 净利率同比提升 4.9% → 3.9%
营业收入与净利润 营收净利润 净利率与净资产收益率 净利率ROE 经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流 财务健康：宏远股份的资产负债表稳不稳？
5/6 资产负债率 56.7%，有息负债占净资产 13.4%，流动比率 1.63。
- ✓ 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.63
- ✓ 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 13.4%
- ✓ 负债率较 5 年前下降 37.1% → 13.4%
- ✕ 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 0.2%
- ✓ 现金多于有息负债 净现金
- ✓ 资产负债率 < 60% 资产负债率 56.7%
总资产与总负债 总资产总负债 现金与有息负债 现金有息负债 分红：宏远股份给股东回报多少？
2/6 当前股息率 1.31%，最近一年派息率 19.4%。
- ✓ 派发现金分红 股息率 1.31%
- ✕ 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 1.31%
- ✕ 高股息（> 3.5%） 股息率 1.31%
- ✕ 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- – 5 年分红增长 每股分红年化 —
- ✓ 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 19.4%，现金派息率 -54.8%
每股分红（按财年） 派息率 分红实施记录
财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年
2025。页面生成于
2026-11-12 04:10 UTC。仅供参考，不构成投资建议。
