丹娜生物 920009
¥30.53 -0.58 (-1.86%) 2026-11-12 15:32
- 总市值
- ¥23.67亿
- 市盈率(TTM)
- 23.7
- 市净率
- 3.40
- 股息率
- 2.78%
- 52 周区间
- 29.45 – 76.44
- 今开 / 最高 / 最低
- 31.02 / 31.44 / 30.50
雪花图
总分 13/30 · 基本面一般
估值：丹娜生物的股价贵不贵？
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按现金流折现模型，合理价值约为每股 13.23，现价高于估值 130.7%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 130.7%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -130.7%
- 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 23.7 倍
- PEG 低于 1 增长为负或无数据
- 市净率低于 3 倍 市净率 3.40 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.3%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 130.7%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）¥7768.05万；前 5 年增速 -1.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | ¥7689.58万 | ¥7087.17万 |
| 2027 | ¥7611.90万 | ¥6465.97万 |
| 2028 | ¥7535.00万 | ¥5899.22万 |
| 2029 | ¥7458.89万 | ¥5382.14万 |
| 2030 | ¥7383.54万 | ¥4910.39万 |
| 2031 | ¥7353.41万 | ¥4507.23万 |
| 2032 | ¥7367.66万 | ¥4162.19万 |
| 2033 | ¥7426.31万 | ¥3866.65万 |
| 2034 | ¥7530.12万 | ¥3613.55万 |
| 2035 | ¥7680.73万 | ¥3397.07万 |
| 终值 | ¥5.33亿 |
未来增长：机构怎么看丹娜生物？
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机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -1.0%。
- 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -1.0%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 -1.0%
- 高速增长（> 20%） 年化 -1.0%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -6.4%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 15.3%
- 至少 3 份机构预测 2 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 预测份数 |
|---|---|---|
| 2026E | 1.34 | 2 |
| 2027E | 1.63 | 2 |
| 2028E | 1.94 | 2 |
近 180 天券商研报预测均值。
过往业绩：丹娜生物赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 5.9%，最新净资产收益率 14.4%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +8.7%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 5.9%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 5.9%
- 增速快于 5 年平均 同比 8.7% vs 5 年 5.9%
- 净资产收益率 > 20% ROE 14.4%
- 净利率同比提升 36.4% → 40.3%
财务健康：丹娜生物的资产负债表稳不稳？
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资产负债率 8.9%，有息负债占净资产 0.2%，流动比率 10.06。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 10.06
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.2%
- 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
- 现金多于有息负债 净现金
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 8.9%
分红：丹娜生物给股东回报多少？
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当前股息率 2.78%，最近一年派息率 25.0%。
- 派发现金分红 股息率 2.78%
- 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 2.78%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 2.78%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 25.0%，现金派息率 38.5%
分红实施记录
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派息(税前) | 方案 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-09-23 | ¥0.35 | 10派3.50元(含税,扣税后3.15元) |
| 2025 | 2026-05-13 | ¥0.50 | 10转4股派5.00元(含税,扣税后4.50元) |
财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 18:11 UTC。仅供参考，不构成投资建议。