优迅股份 688807

¥204.42 +0.42 (+0.21%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥163.54亿
市盈率(TTM)
149.6
市净率
8.85
股息率
0.18%
52 周区间
165.00 – 518.52
今开 / 最高 / 最低
205.18 / 216.24 / 202.73

雪花图

估值0/6未来增长3/6过往业绩0/6财务健康6/6分红2/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂优迅股份

优迅股份的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 16.34，现价高于估值 1151.2%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 13.7%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -21.0%，最新净资产收益率 5.0%。
  • 财务健康 资产负债率 5.6%，有息负债占净资产 0.1%，流动比率 17.32。
  • 分红 当前股息率 0.18%，最近一年派息率 24.5%。

近一年股价

508.46172.022026-012026-042026-072026-10
近一年 -10.9% · 前复权收盘价

估值：优迅股份的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 16.34，现价高于估值 1151.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 1151.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -1151.2%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 149.6 倍
  • PEG 低于 1 PEG 10.93
  • 市净率低于 3 倍 市净率 8.85 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 1151.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥4328.44万；前 5 年增速 13.7%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥4920.89万¥4535.38万
2027¥5594.43万¥4752.22万
2028¥6360.16万¥4979.42万
2029¥7230.69万¥5217.48万
2030¥8220.38万¥5466.93万
2031¥9153.39万¥5610.52万
2032¥9978.33万¥5637.02万
2033¥1.06亿¥5542.20万
2034¥1.11亿¥5329.58万
2035¥1.13亿¥5010.29万
终值¥7.86亿

市盈率河流图

105 倍155 倍205 倍250 倍300 倍2026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看优迅股份？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 13.7%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 13.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 13.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 13.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 12.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 6.7%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.00202220232024每股收益：1.8620242025每股收益：1.4720252026E每股收益：1.482026E2027E每股收益：1.782027E2028E每股收益：2.162028E
年度一致预期每股收益预测份数
2026E1.481
2027E1.781
2028E2.161

近 180 天券商研报预测均值。

过往业绩：优迅股份赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -21.0%，最新净资产收益率 5.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -21.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -21.0%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -21.0%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -21.0% vs 5 年 -21.0%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 5.0%
  • 净利率同比提升 19.0% → 18.1%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿4亿2022营收：3.4亿2022净利润：8140万20222023营收：3.1亿2023净利润：7208万20232024营收：4.1亿2024净利润：7787万20242025营收：4.9亿2025净利润：8813万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2022净利率：24%2022ROE：24%20222023净利率：23%2023ROE：14%20232024净利率：19%2024ROE：11%20242025净利率：18%2025ROE：5%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2022经营现金流：3295万2022自由现金流：431万20222023经营现金流：5791万2023自由现金流：4578万20232024经营现金流：391万2024自由现金流：-1985万20242025经营现金流：1.5亿2025自由现金流：1亿2025

财务健康：优迅股份的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 5.6%，有息负债占净资产 0.1%，流动比率 17.32。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 17.32
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.1%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 5.6%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿2022总资产：4.2亿2022总负债：8918万20222023总资产：5.9亿2023总负债：8009万20232024总资产：8.2亿2024总负债：9233万20242025总资产：18.7亿2025总负债：1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2022现金：3726万2022有息负债：277万20222023现金：4763万2023有息负债：595万20232024现金：6805万2024有息负债：613万20242025现金：9.7亿2025有息负债：153万2025

分红：优迅股份给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.18%，最近一年派息率 24.5%。

  • 派发现金分红 股息率 0.18%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.18%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.18%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 24.5%，现金派息率 27.7%
每股分红（按财年）
0.000.202022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.362025
派息率
0%10%20%2022202320242025派息率：24%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-06-09¥0.3610派3.60元(含税,扣税后3.24元)

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 06:32 UTC。仅供参考，不构成投资建议。