健信超导 688805
¥36.00 -0.67 (-1.83%) 2026-11-12 16:14
- 总市值
- ¥60.36亿
- 市盈率(TTM)
- 56.1
- 市净率
- 4.81
- 股息率
- 0.83%
- 52 周区间
- 33.36 – 72.29
- 今开 / 最高 / 最低
- 36.78 / 36.88 / 35.96
雪花图
总分 15/30 · 基本面一般
估值：健信超导的股价贵不贵？
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按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.51，现价高于估值 6931.2%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 6931.2%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -6931.2%
- 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 56.1 倍
- PEG 低于 1 PEG 1.94
- 市净率低于 3 倍 市净率 4.81 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.3%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 6931.2%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）¥311.96万；前 5 年增速 12.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | ¥349.40万 | ¥322.03万 |
| 2027 | ¥391.33万 | ¥332.42万 |
| 2028 | ¥438.29万 | ¥343.14万 |
| 2029 | ¥490.88万 | ¥354.21万 |
| 2030 | ¥549.79万 | ¥365.63万 |
| 2031 | ¥604.77万 | ¥370.69万 |
| 2032 | ¥653.15万 | ¥368.98万 |
| 2033 | ¥692.34万 | ¥360.48万 |
| 2034 | ¥720.03万 | ¥345.53万 |
| 2035 | ¥734.43万 | ¥324.83万 |
| 终值 | ¥5097.31万 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看健信超导？
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暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 28.9% 代替。 （估算）
- 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 28.9%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 28.9%
- 高速增长（> 20%） 年化 28.9%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 17.3%
- 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
- 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
过往业绩：健信超导赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 28.9%，最新净资产收益率 6.1%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +36.4%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 28.9%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 28.9%
- 增速快于 5 年平均 同比 36.4% vs 5 年 28.9%
- 净资产收益率 > 20% ROE 6.1%
- 净利率同比提升 13.1% → 13.0%
财务健康：健信超导的资产负债表稳不稳？
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资产负债率 13.1%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 7.13。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 7.13
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.0%
- 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
- 现金多于有息负债 净现金
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 13.1%
分红：健信超导给股东回报多少？
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当前股息率 0.83%，最近一年派息率 50.0%。
- 派发现金分红 股息率 0.83%
- 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.83%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 0.83%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 50.0%，现金派息率 251.7%
分红实施记录
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派息(税前) | 方案 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2026-06-05 | ¥0.30 | 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) |
财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 03:40 UTC。仅供参考，不构成投资建议。