星球石墨 688633
¥19.13 -0.32 (-1.65%) 2026-11-12 16:14
- 总市值
- ¥32.60亿
- 市盈率(TTM)
- 13.9
- 市净率
- 1.35
- 股息率
- 3.14%
- 52 周区间
- 17.72 – 39.13
- 今开 / 最高 / 最低
- 19.38 / 19.68 / 19.12
雪花图
总分 14/30 · 基本面一般
估值：星球石墨的股价贵不贵？
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按现金流折现模型，合理价值约为每股 13.38，现价高于估值 43.0%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 43.0%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -43.0%
- 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 13.9 倍
- PEG 低于 1 增长为负或无数据
- 市净率低于 3 倍 市净率 1.35 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 7.8%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 43.0%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）¥1.44亿；前 5 年增速 2.2%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | ¥1.47亿 | ¥1.35亿 |
| 2027 | ¥1.50亿 | ¥1.27亿 |
| 2028 | ¥1.53亿 | ¥1.20亿 |
| 2029 | ¥1.57亿 | ¥1.13亿 |
| 2030 | ¥1.60亿 | ¥1.06亿 |
| 2031 | ¥1.64亿 | ¥1.00亿 |
| 2032 | ¥1.67亿 | ¥9435.91万 |
| 2033 | ¥1.71亿 | ¥8877.63万 |
| 2034 | ¥1.74亿 | ¥8349.09万 |
| 2035 | ¥1.77亿 | ¥7848.92万 |
| 终值 | ¥12.32亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看星球石墨？
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暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -15.4% 代替。 （估算）
- 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -15.4%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 -15.4%
- 高速增长（> 20%） 年化 -15.4%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 7.4%
- 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
- 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
过往业绩：星球石墨赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 -15.9%，最新净资产收益率 9.8%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +14.7%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 -15.9%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -15.9%
- 增速快于 5 年平均 同比 14.7% vs 5 年 -15.9%
- 净资产收益率 > 20% ROE 9.8%
- 净利率同比提升 23.4% → 21.0%
财务健康：星球石墨的资产负债表稳不稳？
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资产负债率 43.7%，有息负债占净资产 37.6%，流动比率 3.48。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.48
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 37.6%
- 负债率较 5 年前下降 0.0% → 37.6%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 43.0%
- 现金多于有息负债 净现金
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 43.7%
分红：星球石墨给股东回报多少？
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当前股息率 3.14%，最近一年派息率 51.3%。
- 派发现金分红 股息率 3.14%
- 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 3.14%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 3.14%
- 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 -2.8%
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 51.3%，现金派息率 40.1%
分红实施记录
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派息(税前) | 方案 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2026-07-02 | ¥0.60 | 10派6.00元(含税,扣税后5.40元) |
| 2024 | 2025-07-15 | ¥0.35 | 10派3.50元(含税,扣税后3.15元) |
| 2023 | 2024-06-07 | ¥0.45 | 10转4股派4.50元(含税,扣税后4.05元) |
| 2022 | 2023-07-11 | ¥0.58 | 10转4.00派5.80元(含税,扣税后5.22元) |
| 2021 | 2022-06-17 | ¥0.20 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) |
| 2020 | 2021-06-18 | ¥0.69 | 10派6.90元(含税,扣税后6.21元) |
公司概况：星球石墨
- 所属行业
- 工业 · 工业机械
- 上市地
- 上海证券交易所
- 上市日期
- 2021-03-24
- 员工人数
- 625 人
- 公司官网
- ntxingqiu.com
财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:50 UTC。仅供参考，不构成投资建议。