艾隆科技 688329

¥18.47 +0.29 (+1.60%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥14.26亿
市盈率(TTM)
264.5
市净率
1.84
股息率
1.35%
52 周区间
15.30 – 32.15
今开 / 最高 / 最低
18.27 / 18.96 / 18.19

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康5/6分红1/6

总分 8/30 · 基本面偏弱

一句话看懂艾隆科技

艾隆科技的强项是财务健康（5/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 6.73，现价高于估值 174.5%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -42.7% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -27.4%，最新净资产收益率 2.4%。
  • 财务健康 资产负债率 42.2%，有息负债占净资产 23.5%，流动比率 1.41。
  • 分红 当前股息率 1.35%，最近一年派息率 100.0%。

近一年股价

27.1215.972026-012026-042026-072026-10
近一年 -5.0% · 前复权收盘价

估值：艾隆科技的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 6.73，现价高于估值 174.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 174.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -174.5%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 264.5 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.84 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 174.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥4950.93万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥4703.39万¥4334.92万
2027¥4468.22万¥3795.55万
2028¥4244.81万¥3323.29万
2029¥4032.57万¥2909.80万
2030¥3830.94万¥2547.75万
2031¥3693.02万¥2263.62万
2032¥3611.78万¥2040.39万
2033¥3582.88万¥1865.50万
2034¥3604.38万¥1729.67万
2035¥3676.47万¥1626.05万
终值¥2.55亿

市盈率河流图

17 倍35 倍50 倍70 倍85 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看艾隆科技？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -42.7% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -42.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -42.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -42.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -2.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：1.2420202021每股收益：1.3220212022每股收益：1.3320222023每股收益：0.3920232024每股收益：-0.2920242025每股收益：0.252025

过往业绩：艾隆科技赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 -27.4%，最新净资产收益率 2.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -27.4%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -27.4%
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 -27.4%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 2.4%
  • 净利率同比提升 -6.7% → 4.2%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿4亿2016营收：1.6亿2016净利润：2162万20162017营收：2亿2017净利润：3988万20172018营收：2.4亿2018净利润：5113万20182019营收：2.9亿2019净利润：5356万20192020营收：3.1亿2020净利润：7166万20202021营收：3.9亿2021净利润：9559万20212022营收：4.8亿2022净利润：1亿20222023营收：3.6亿2023净利润：2952万20232024营收：3.3亿2024净利润：-2170万20242025营收：4.4亿2025净利润：1856万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：13%2016ROE：12%20162017净利率：20%2017ROE：12%20172018净利率：21%2018ROE：14%20182019净利率：18%2019ROE：13%20192020净利率：23%2020ROE：16%20202021净利率：25%2021ROE：12%20212022净利率：21%2022ROE：12%20222023净利率：8%2023ROE：4%20232024净利率：-7%2024ROE：-3%20242025净利率：4%2025ROE：2%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2016经营现金流：-1192万2016自由现金流：-2583万20162017经营现金流：2182万2017自由现金流：-555万20172018经营现金流：4278万2018自由现金流：2744万20182019经营现金流：5430万2019自由现金流：933万20192020经营现金流：1.2亿2020自由现金流：5473万20202021经营现金流：3975万2021自由现金流：-4508万20212022经营现金流：1亿2022自由现金流：131万20222023经营现金流：8981万2023自由现金流：1708万20232024经营现金流：9947万2024自由现金流：6074万20242025经营现金流：1.3亿2025自由现金流：7070万2025

财务健康：艾隆科技的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 42.2%，有息负债占净资产 23.5%，流动比率 1.41。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.41
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 23.5%
  • 负债率较 5 年前下降 28.8% → 23.5%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 72.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 42.2%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2016总资产：3.8亿2016总负债：2.1亿20162017总资产：4.3亿2017总负债：1.1亿20172018总资产：5.3亿2018总负债：1.7亿20182019总资产：6亿2019总负债：1.8亿20192020总资产：8亿2020总负债：3.4亿20202021总资产：11.4亿2021总负债：3.3亿20212022总资产：14.1亿2022总负债：5.6亿20222023总资产：14.4亿2023总负债：6.4亿20232024总资产：13.8亿2024总负债：6.1亿20242025总资产：13.9亿2025总负债：5.8亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2亿2016现金：3612万2016有息负债：1.3亿20162017现金：4551万2017有息负债：5000万20172018现金：7662万2018有息负债：7590万20182019现金：7046万2019有息负债：5722万20192020现金：1.7亿2020有息负债：1.3亿20202021现金：1.5亿2021有息负债：7433万20212022现金：2.2亿2022有息负债：2亿20222023现金：1.3亿2023有息负债：2.7亿20232024现金：1.4亿2024有息负债：2.4亿20242025现金：1.2亿2025有息负债：1.8亿2025

分红：艾隆科技给股东回报多少？

1/6

当前股息率 1.35%，最近一年派息率 100.0%。

  • 派发现金分红 股息率 1.35%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 1.35%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.35%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -3.6%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 100.0%，现金派息率 27.3%
每股分红（按财年）
0.000.200.402016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.3020202021每股分红：0.5020212022每股分红：0.5020222023每股分红：0.1520232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.252025
派息率
0%50%100%20162017201820192020派息率：24%20202021派息率：38%20212022派息率：38%20222023派息率：38%202320242025派息率：100%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-06-29¥0.2510派2.501元(含税,扣税后2.2509元)
20232024-07-05¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20222023-06-12¥0.5010派5.00元(含税,扣税后4.50元)
20212022-06-30¥0.5010派5.007元(含税,扣税后4.5063元)
20202021-06-09¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)

公司概况：艾隆科技

所属行业
医疗保健 · 医疗器械与耗材
上市地
上海证券交易所
上市日期
2021-03-29
员工人数
772 人
公司官网
iron-tech.cn

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 07:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。