英诺特 688253

¥49.47 -1.22 (-2.41%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥68.25亿
市盈率(TTM)
124.8
市净率
3.31
股息率
0.91%
52 周区间
29.57 – 73.58
今开 / 最高 / 最低
50.74 / 51.34 / 49.14

雪花图

估值0/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康6/6分红2/6

总分 8/30 · 基本面偏弱

一句话看懂英诺特

英诺特的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 17.09，现价高于估值 189.4%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -5.1% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -28.7%，最新净资产收益率 7.0%。
  • 财务健康 资产负债率 9.8%，有息负债占净资产 0.2%，流动比率 9.49。
  • 分红 当前股息率 0.91%，最近一年派息率 42.5%。

近一年股价

71.3429.642026-012026-042026-072026-10
近一年 +71.0% · 前复权收盘价

估值：英诺特的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 17.09，现价高于估值 189.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 189.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -189.4%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 124.8 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.31 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 189.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥2.25亿；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥2.13亿¥1.97亿
2027¥2.03亿¥1.72亿
2028¥1.93亿¥1.51亿
2029¥1.83亿¥1.32亿
2030¥1.74亿¥1.16亿
2031¥1.68亿¥1.03亿
2032¥1.64亿¥9261.67万
2033¥1.63亿¥8467.81万
2034¥1.64亿¥7851.26万
2035¥1.67亿¥7380.91万
终值¥11.58亿

市盈率河流图

16 倍26 倍35 倍45 倍55 倍2023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看英诺特？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -5.1% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -5.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -5.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -5.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -1.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.004.002020每股收益：5.7720202021每股收益：1.1820212022每股收益：1.2420222023每股收益：1.2820232024每股收益：1.8120242025每股收益：1.062025

过往业绩：英诺特赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -28.7%，最新净资产收益率 7.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -41.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -28.7%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -28.7%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -41.4% vs 5 年 -28.7%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 7.0%
  • 净利率同比提升 39.7% → 34.2%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2018营收：7883万2018净利润：1697万20182019营收：1.4亿2019净利润：2129万20192020营收：10.4亿2020净利润：5.7亿20202021营收：3.3亿2021净利润：1.2亿20212022营收：4.5亿2022净利润：1.5亿20222023营收：4.8亿2023净利润：1.7亿20232024营收：6.2亿2024净利润：2.5亿20242025营收：4.2亿2025净利润：1.4亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%2018净利率：22%2018ROE：28%20182019净利率：15%2019ROE：19%20192020净利率：55%2020ROE：86%20202021净利率：37%2021ROE：16%20212022净利率：34%2022ROE：9%20222023净利率：36%2023ROE：9%20232024净利率：40%2024ROE：12%20242025净利率：34%2025ROE：7%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02.5亿5亿2018经营现金流：1341万2018自由现金流：811万20182019经营现金流：3499万2019自由现金流：2472万20192020经营现金流：6.4亿2020自由现金流：5.6亿20202021经营现金流：1.1亿2021自由现金流：4252万20212022经营现金流：1.3亿2022自由现金流：6871万20222023经营现金流：2.6亿2023自由现金流：2.4亿20232024经营现金流：3.1亿2024自由现金流：2.7亿20242025经营现金流：1.9亿2025自由现金流：1.6亿2025

财务健康：英诺特的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 9.8%，有息负债占净资产 0.2%，流动比率 9.49。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 9.49
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.2%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 9.8%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2018总资产：9779万2018总负债：3704万20182019总资产：1.6亿2019总负债：4551万20192020总资产：7.8亿2020总负债：1.1亿20202021总资产：8亿2021总负债：5970万20212022总资产：19.4亿2022总负债：2.5亿20222023总资产：20.7亿2023总负债：2.2亿20232024总资产：22.1亿2024总负债：2.2亿20242025总资产：22.8亿2025总负债：2.2亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2018现金：3239万2018有息负债：250万20182019现金：6075万2019有息负债：020192020现金：4.8亿2020有息负债：830万20202021现金：4.8亿2021有息负债：88万20212022现金：3.9亿2022有息负债：2063万20222023现金：1.7亿2023有息负债：196万20232024现金：3.1亿2024有息负债：320万20242025现金：5.7亿2025有息负债：384万2025

分红：英诺特给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.91%，最近一年派息率 42.5%。

  • 派发现金分红 股息率 0.91%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.91%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.91%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 42.5%，现金派息率 38.3%
每股分红（按财年）
0.000.200.402018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.1720222023每股分红：0.4020232024每股分红：0.5620242025每股分红：0.452025
派息率
0%20%40%20182019202020212022派息率：13%20222023派息率：31%20232024派息率：31%20242025派息率：42%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-06-16¥0.4510派4.50元(含税,扣税后4.05元)
20242025-06-24¥0.5610派5.60元(含税,扣税后5.04元)
20232024-06-06¥0.4010派4.00元(含税,扣税后3.60元)
20222023-05-19¥0.1710派1.66元(含税,扣税后1.494元)

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。