仁度生物 688193

¥44.30 -0.30 (-0.67%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥17.75亿
市盈率(TTM)
79.6
市净率
1.99
股息率
2.60%
52 周区间
39.50 – 62.59
今开 / 最高 / 最低
44.78 / 45.88 / 44.26

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康6/6分红2/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂仁度生物

仁度生物的强项是财务健康（6/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.27，现价高于估值 1852.0%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -25.1% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -33.8%，最新净资产收益率 1.1%。
  • 财务健康 资产负债率 7.7%，有息负债占净资产 0.3%，流动比率 12.91。
  • 分红 当前股息率 2.60%，最近一年派息率 442.3%。

近一年股价

60.7040.382026-012026-042026-072026-10
近一年 -3.5% · 前复权收盘价

估值：仁度生物的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.27，现价高于估值 1852.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 1852.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -1852.0%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 79.6 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.99 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 1852.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥866.59万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥823.26万¥758.76万
2027¥782.09万¥664.35万
2028¥742.99万¥581.69万
2029¥705.84万¥509.32万
2030¥670.55万¥445.94万
2031¥646.41万¥396.21万
2032¥632.19万¥357.14万
2033¥627.13万¥326.53万
2034¥630.89万¥302.75万
2035¥643.51万¥284.62万
终值¥4466.27万

市盈率河流图

22 倍80 倍135 倍190 倍245 倍2023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看仁度生物？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -25.1% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -25.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -25.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -25.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -18.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002020每股收益：2.0520202021每股收益：2.1520212022每股收益：0.6220222023每股收益：0.2120232024每股收益：-0.2020242025每股收益：0.262025

过往业绩：仁度生物赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 -33.8%，最新净资产收益率 1.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -33.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -33.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 -33.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 1.1%
  • 净利率同比提升 -4.4% → 6.2%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿2018营收：6934万2018净利润：-3205万20182019营收：9917万2019净利润：374万20192020营收：2.5亿2020净利润：6138万20202021营收：2.9亿2021净利润：6462万20212022营收：3亿2022净利润：2333万20222023营收：1.6亿2023净利润：826万20232024营收：1.8亿2024净利润：-781万20242025营收：1.6亿2025净利润：1009万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-25%0%25%2018净利率：-46%2018ROE：-22%20182019净利率：4%2019ROE：2%20192020净利率：25%2020ROE：29%20202021净利率：22%2021ROE：22%20212022净利率：8%2022ROE：2%20222023净利率：5%2023ROE：1%20232024净利率：-4%2024ROE：-1%20242025净利率：6%2025ROE：1%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万2018经营现金流：-237万2018自由现金流：-948万20182019经营现金流：1367万2019自由现金流：-4116万20192020经营现金流：9261万2020自由现金流：7706万20202021经营现金流：5444万2021自由现金流：2797万20212022经营现金流：-409万2022自由现金流：-2531万20222023经营现金流：1719万2023自由现金流：-320万20232024经营现金流：2439万2024自由现金流：1386万20242025经营现金流：2241万2025自由现金流：1533万2025

财务健康：仁度生物的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 7.7%，有息负债占净资产 0.3%，流动比率 12.91。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 12.91
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.3%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 7.7%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2018总资产：1.7亿2018总负债：2551万20182019总资产：1.9亿2019总负债：3641万20192020总资产：3.1亿2020总负债：9575万20202021总资产：3.8亿2021总负债：9086万20212022总资产：10.9亿2022总负债：1.3亿20222023总资产：10.5亿2023总负债：9197万20232024总资产：9.9亿2024总负债：8248万20242025总资产：9.9亿2025总负债：7626万2025
现金与有息负债 现金有息负债
02.5亿5亿2018现金：1933万2018有息负债：020182019现金：4223万2019有息负债：020192020现金：1.7亿2020有息负债：384万20202021现金：2亿2021有息负债：188万20212022现金：3亿2022有息负债：260万20222023现金：6.1亿2023有息负债：293万20232024现金：2.6亿2024有息负债：191万20242025现金：9744万2025有息负债：270万2025

分红：仁度生物给股东回报多少？

2/6

当前股息率 2.60%，最近一年派息率 442.3%。

  • 派发现金分红 股息率 2.60%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 2.60%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.60%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 442.3%，现金派息率 300.5%
每股分红（按财年）
0.000.501.002018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.1320222023每股分红：0.2020232024每股分红：0.2020242025每股分红：1.152025
派息率
0%200%400%20182019202020212022派息率：20%20222023派息率：95%20232024派息率：-100%20242025派息率：442%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-06-10¥1.0010派10.00元(含税,扣税后9.00元)
20252025-11-26¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20242025-06-27¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20242024-10-30¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20232024-06-27¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20222023-06-16¥0.1310派1.25元(含税,扣税后1.125元)

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 13:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。