爱科科技 688092

¥21.36 -0.02 (-0.09%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥17.55亿
市盈率(TTM)
48.3
市净率
2.66
股息率
0.98%
52 周区间
19.16 – 32.04
今开 / 最高 / 最低
21.38 / 21.68 / 21.13

雪花图

估值1/6未来增长1/6过往业绩0/6财务健康6/6分红3/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂爱科科技

爱科科技的强项是财务健康（6/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 12.10，现价高于估值 76.5%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -7.5% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -11.1%，最新净资产收益率 7.7%。
  • 财务健康 资产负债率 19.6%，有息负债占净资产 3.9%，流动比率 4.32。
  • 分红 当前股息率 0.98%，最近一年派息率 44.3%。

近一年股价

31.9819.252026-012026-042026-072026-10
近一年 -11.6% · 前复权收盘价

估值：爱科科技的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 12.10，现价高于估值 76.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 76.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -76.5%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 48.3 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.66 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.7%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 76.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥6812.94万；前 5 年增速 0.7%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥6862.43万¥6324.82万
2027¥6912.28万¥5871.68万
2028¥6962.50万¥5451.00万
2029¥7013.08万¥5060.46万
2030¥7064.02万¥4697.90万
2031¥7133.33万¥4372.34万
2032¥7221.49万¥4079.61万
2033¥7329.13万¥3816.06万
2034¥7457.05万¥3578.49万
2035¥7606.19万¥3364.11万
终值¥5.28亿

市盈率河流图

17 倍22 倍27 倍32 倍37 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看爱科科技？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -7.5% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -7.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -7.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -7.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 14.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.501.002020每股收益：1.1020202021每股收益：0.9620212022每股收益：0.7720222023每股收益：0.9220232024每股收益：0.8220242025每股收益：0.612025

过往业绩：爱科科技赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -11.1%，最新净资产收益率 7.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -25.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -11.1%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -11.1%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -25.6% vs 5 年 -11.1%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 7.7%
  • 净利率同比提升 14.8% → 11.3%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿4亿2017营收：1.8亿2017净利润：3042万20172018营收：2.1亿2018净利润：3903万20182019营收：2.1亿2019净利润：4472万20192020营收：2.2亿2020净利润：4889万20202021营收：3.2亿2021净利润：5322万20212022营收：3亿2022净利润：4539万20222023营收：3.8亿2023净利润：7530万20232024营收：4.5亿2024净利润：6701万20242025营收：4.5亿2025净利润：5069万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2017净利率：17%2017ROE：30%20172018净利率：19%2018ROE：24%20182019净利率：21%2019ROE：23%20192020净利率：22%2020ROE：20%20202021净利率：17%2021ROE：10%20212022净利率：15%2022ROE：8%20222023净利率：20%2023ROE：13%20232024净利率：15%2024ROE：11%20242025净利率：11%2025ROE：8%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万2017经营现金流：1833万2017自由现金流：1375万20172018经营现金流：4401万2018自由现金流：1874万20182019经营现金流：4608万2019自由现金流：-160万20192020经营现金流：5963万2020自由现金流：2900万20202021经营现金流：2197万2021自由现金流：-524万20212022经营现金流：3400万2022自由现金流：2781万20222023经营现金流：8182万2023自由现金流：7026万20232024经营现金流：7190万2024自由现金流：6848万20242025经营现金流：8429万2025自由现金流：6565万2025

财务健康：爱科科技的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 19.6%，有息负债占净资产 3.9%，流动比率 4.32。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 4.32
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 3.9%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 328.3%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 19.6%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿2017总资产：1.5亿2017总负债：5259万20172018总资产：2.4亿2018总负债：7444万20182019总资产：3.2亿2019总负债：1.2亿20192020总资产：3.4亿2020总负债：8844万20202021总资产：6.3亿2021总负债：1.1亿20212022总资产：6.3亿2022总负债：8948万20222023总资产：7.2亿2023总负债：1.2亿20232024总资产：7.6亿2024总负债：1.3亿20242025总资产：8.2亿2025总负债：1.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2017现金：5038万2017有息负债：020172018现金：8241万2018有息负债：020182019现金：1.1亿2019有息负债：2250万20192020现金：5689万2020有息负债：213万20202021现金：2.1亿2021有息负债：257万20212022现金：2.6亿2022有息负债：249万20222023现金：2.8亿2023有息负债：268万20232024现金：3亿2024有息负债：601万20242025现金：4.3亿2025有息负债：2567万2025

分红：爱科科技给股东回报多少？

3/6

当前股息率 0.98%，最近一年派息率 44.3%。

  • 派发现金分红 股息率 0.98%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.98%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.98%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 1.6%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 44.3%，现金派息率 33.8%
每股分红（按财年）
0.000.200.402017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.2520202021每股分红：0.2720212022每股分红：0.2420222023每股分红：0.5120232024每股分红：0.3620242025每股分红：0.272025
派息率
0%20%40%2017201820192020派息率：23%20202021派息率：28%20212022派息率：31%20222023派息率：55%20232024派息率：44%20242025派息率：44%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20262026-09-14¥0.0410派0.40元(含税,扣税后0.36元)
20252026-05-28¥0.1710派1.70元(含税,扣税后1.53元)
20252025-09-26¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20242025-06-12¥0.1810派1.80元(含税,扣税后1.62元)
20242024-10-16¥0.1810派1.80元(含税,扣税后1.62元)
20232024-06-14¥0.5110转4股派5.10元(含税,扣税后4.59元)
20222023-06-21¥0.2410派2.40元(含税,扣税后2.16元)
20212022-05-26¥0.2710派2.70元(含税,扣税后2.43元)
20202021-07-16¥0.2510派2.50元(含税,扣税后2.25元)

公司概况：爱科科技

所属行业
工业 · 电气设备
上市地
上海证券交易所
上市日期
2021-03-19
员工人数
500 人
公司官网
iechocutter.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 03:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。