爱威科技 688067

¥21.01 +0.02 (+0.10%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥14.29亿
市盈率(TTM)
42.6
市净率
2.64
股息率
0.73%
52 周区间
17.63 – 29.68
今开 / 最高 / 最低
21.38 / 21.60 / 20.91

雪花图

估值1/6未来增长2/6过往业绩3/6财务健康6/6分红2/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂爱威科技

爱威科技的强项是财务健康（6/6），短板是估值（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 4.92，现价高于估值 327.1%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 18.3% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -6.1%，最新净资产收益率 5.6%。
  • 财务健康 资产负债率 11.3%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 6.69。
  • 分红 当前股息率 0.73%，最近一年派息率 35.8%。

近一年股价

29.5318.152026-012026-042026-072026-10
近一年 -18.0% · 前复权收盘价

估值：爱威科技的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 4.92，现价高于估值 327.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 327.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -327.1%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 42.6 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.64 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.7%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 327.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥2507.21万；前 5 年增速 -0.8%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥2486.32万¥2291.54万
2027¥2465.60万¥2094.42万
2028¥2445.06万¥1914.25万
2029¥2424.68万¥1749.59万
2030¥2404.48万¥1599.09万
2031¥2398.07万¥1469.88万
2032¥2405.26万¥1358.80万
2033¥2426.11万¥1263.20万
2034¥2460.89万¥1180.93万
2035¥2510.10万¥1110.18万
终值¥1.74亿

市盈率河流图

37 倍50 倍60 倍75 倍85 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看爱威科技？

2/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 18.3% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 18.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 18.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 18.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 3.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.200.402020每股收益：0.5920202021每股收益：0.5320212022每股收益：0.2620222023每股收益：0.3220232024每股收益：0.3420242025每股收益：0.432025

过往业绩：爱威科技赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 -6.1%，最新净资产收益率 5.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +26.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -6.1%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -6.1%
  • 增速快于 5 年平均 同比 26.5% vs 5 年 -6.1%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 5.6%
  • 净利率同比提升 11.2% → 13.1%
营业收入与净利润 营收净利润
01亿2亿2014营收：7965万2014净利润：1713万20142015营收：9250万2015净利润：2455万20152016营收：1.2亿2016净利润：3029万20162017营收：1.3亿2017净利润：2497万20172018营收：1.5亿2018净利润：2728万20182019营收：1.9亿2019净利润：5052万20192020营收：1.8亿2020净利润：3010万20202021营收：2.1亿2021净利润：3128万20212022营收：2亿2022净利润：1797万20222023营收：2亿2023净利润：2153万20232024营收：2亿2024净利润：2284万20242025营收：2.2亿2025净利润：2887万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2014净利率：22%2014ROE：12%20142015净利率：27%2015ROE：17%20152016净利率：26%2016ROE：17%20162017净利率：19%2017ROE：13%20172018净利率：18%2018ROE：13%20182019净利率：27%2019ROE：20%20192020净利率：17%2020ROE：13%20202021净利率：15%2021ROE：7%20212022净利率：9%2022ROE：4%20222023净利率：11%2023ROE：4%20232024净利率：11%2024ROE：5%20242025净利率：13%2025ROE：6%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万2014经营现金流：2343万2014自由现金流：-1529万20142015经营现金流：2135万2015自由现金流：353万20152016经营现金流：3119万2016自由现金流：873万20162017经营现金流：2476万2017自由现金流：-2330万20172018经营现金流：4036万2018自由现金流：2299万20182019经营现金流：6210万2019自由现金流：3761万20192020经营现金流：4693万2020自由现金流：3513万20202021经营现金流：4719万2021自由现金流：2667万20212022经营现金流：2974万2022自由现金流：854万20222023经营现金流：2273万2023自由现金流：1823万20232024经营现金流：2241万2024自由现金流：1866万20242025经营现金流：4154万2025自由现金流：3832万2025

财务健康：爱威科技的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 11.3%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 6.69。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 6.69
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.0%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 无有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 11.3%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿4亿2014总资产：1.6亿2014总负债：2265万20142015总资产：1.7亿2015总负债：1899万20152016总资产：2.1亿2016总负债：3354万20162017总资产：2.2亿2017总负债：3413万20172018总资产：2.6亿2018总负债：4040万20182019总资产：3亿2019总负债：4494万20192020总资产：3亿2020总负债：5985万20202021总资产：5.5亿2021总负债：7003万20212022总资产：5.5亿2022总负债：7453万20222023总资产：5.6亿2023总负债：6685万20232024总资产：5.6亿2024总负债：6515万20242025总资产：5.8亿2025总负债：6577万2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2亿2014现金：3198万2014有息负债：020142015现金：3183万2015有息负债：020152016现金：4784万2016有息负债：020162017现金：2453万2017有息负债：020172018现金：4297万2018有息负债：020182019现金：3348万2019有息负债：020192020现金：2482万2020有息负债：020202021现金：2.3亿2021有息负债：020212022现金：1.5亿2022有息负债：020222023现金：8280万2023有息负债：020232024现金：5372万2024有息负债：020242025现金：4770万2025有息负债：02025

分红：爱威科技给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.73%，最近一年派息率 35.8%。

  • 派发现金分红 股息率 0.73%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.73%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.73%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 35.8%，现金派息率 27.3%
每股分红（按财年）
0.000.100.200.302014每股分红：0.0020142015每股分红：0.0020152016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.3020212022每股分红：0.1020222023每股分红：0.1020232024每股分红：0.1020242025每股分红：0.152025
派息率
0%20%40%20142015201620172018201920202021派息率：57%20212022派息率：38%20222023派息率：31%20232024派息率：29%20242025派息率：36%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-07-15¥0.1010派1.00元(含税)
20252025-12-08¥0.0510派0.54元(含税,扣税后0.486元)
20242025-07-14¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20232024-07-04¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20222023-07-14¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20212022-07-18¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)

公司概况：爱威科技

所属行业
医疗保健 · 医疗器械与耗材
上市地
上海证券交易所
上市日期
2021-06-16
员工人数
510 人
公司官网
c-ave.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 13:10 UTC。仅供参考，不构成投资建议。