永创智能 603901

¥11.20 -0.64 (-5.41%) 2026-11-12 16:15
总市值
¥64.59亿
市盈率(TTM)
27.9
市净率
1.77
股息率
0.98%
52 周区间
8.35 – 16.27
今开 / 最高 / 最低
11.84 / 12.01 / 11.10

雪花图

估值3/6未来增长5/6过往业绩3/6财务健康2/6分红2/6

总分 15/30 · 基本面一般

一句话看懂永创智能

永创智能的强项是未来增长（5/6），短板是财务健康（2/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 30.4%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -6.2%，最新净资产收益率 5.1%。
  • 财务健康 资产负债率 66.8%，有息负债占净资产 58.4%，流动比率 1.39。
  • 分红 当前股息率 0.98%，最近一年派息率 27.6%。

近一年股价

15.858.432026-012026-042026-072026-10
近一年 -8.0% · 前复权收盘价

估值：永创智能的股价贵不贵？

3/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 27.9 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.92
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.77 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 7.7%

市盈率河流图

19 倍115 倍210 倍310 倍405 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看永创智能？

5/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 30.4%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 30.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 30.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 30.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 13.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 9.7%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.250.502020每股收益：0.4020202021每股收益：0.5820212022每股收益：0.5720222023每股收益：0.1520232024每股收益：0.0320242025每股收益：0.2920252026E每股收益：0.452026E2027E每股收益：0.562027E2028E每股收益：0.642028E
年度一致预期每股收益预测份数
2026E0.453
2027E0.563
2028E0.643

近 180 天券商研报预测均值。

过往业绩：永创智能赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 -6.2%，最新净资产收益率 5.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +817.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -6.2%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -6.2%
  • 增速快于 5 年平均 同比 817.7% vs 5 年 -6.2%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 5.1%
  • 净利率同比提升 0.4% → 3.4%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2016营收：10.1亿2016净利润：8868万20162017营收：13.8亿2017净利润：6585万20172018营收：16.5亿2018净利润：7418万20182019营收：18.7亿2019净利润：9856万20192020营收：20.2亿2020净利润：1.7亿20202021营收：27.1亿2021净利润：2.6亿20212022营收：27.5亿2022净利润：2.7亿20222023营收：31.5亿2023净利润：7106万20232024营收：35.7亿2024净利润：1558万20242025营收：39.9亿2025净利润：1.4亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%5%10%2016净利率：9%2016ROE：10%20162017净利率：5%2017ROE：7%20172018净利率：4%2018ROE：6%20182019净利率：5%2019ROE：7%20192020净利率：8%2020ROE：11%20202021净利率：10%2021ROE：12%20212022净利率：10%2022ROE：11%20222023净利率：2%2023ROE：3%20232024净利率：0%2024ROE：1%20242025净利率：3%2025ROE：5%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-5亿05亿2016经营现金流：8498万2016自由现金流：-4295万20162017经营现金流：5614万2017自由现金流：-558万20172018经营现金流：7826万2018自由现金流：2662万20182019经营现金流：1.7亿2019自由现金流：5077万20192020经营现金流：3.4亿2020自由现金流：2亿20202021经营现金流：2.8亿2021自由现金流：-7549万20212022经营现金流：-1.2亿2022自由现金流：-6.6亿20222023经营现金流：2.2亿2023自由现金流：-3.9亿20232024经营现金流：2.6亿2024自由现金流：-1.1亿20242025经营现金流：6.4亿2025自由现金流：5亿2025

财务健康：永创智能的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 66.8%，有息负债占净资产 58.4%，流动比率 1.39。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.39
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 58.4%
  • 负债率较 5 年前下降 51.0% → 58.4%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 40.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 66.8%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿2016总资产：17.2亿2016总负债：8.2亿20162017总资产：23.3亿2017总负债：13.8亿20172018总资产：29.2亿2018总负债：16.1亿20182019总资产：35.5亿2019总负债：21亿20192020总资产：37.5亿2020总负债：22亿20202021总资产：44.7亿2021总负债：22.6亿20212022总资产：63.7亿2022总负债：37.3亿20222023总资产：71.6亿2023总负债：45.8亿20232024总资产：80亿2024总负债：54.7亿20242025总资产：82.4亿2025总负债：55.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿2016现金：2.3亿2016有息负债：2.2亿20162017现金：2.6亿2017有息负债：4亿20172018现金：4.9亿2018有息负债：4.2亿20182019现金：9.5亿2019有息负债：8.3亿20192020现金：7.6亿2020有息负债：7.8亿20202021现金：6.9亿2021有息负债：4.4亿20212022现金：10亿2022有息负债：14.7亿20222023现金：7.4亿2023有息负债：17.5亿20232024现金：6.6亿2024有息负债：19.1亿20242025现金：8.7亿2025有息负债：15.8亿2025

分红：永创智能给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.98%，最近一年派息率 27.6%。

  • 派发现金分红 股息率 0.98%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.98%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.98%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -7.8%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 27.6%，现金派息率 9.3%
每股分红（按财年）
0.000.102016每股分红：0.0420162017每股分红：0.0520172018每股分红：0.0620182019每股分红：0.0720192020每股分红：0.1220202021每股分红：0.1620212022每股分红：0.1320222023每股分红：0.0820232024每股分红：0.0120242025每股分红：0.082025
派息率
0%20%40%2016派息率：20%20162017派息率：31%20172018派息率：31%20182019派息率：30%20192020派息率：30%20202021派息率：28%20212022派息率：23%20222023派息率：53%20232024派息率：47%20242025派息率：28%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20262026-09-16¥0.0310派0.30元(含税,扣税后0.27元)
20252026-06-08¥0.0810派0.80元(含税,扣税后0.72元)
20242025-07-08¥0.0110派0.15元(含税,扣税后0.135元)
20232024-07-03¥0.0810派0.80元(含税,扣税后0.72元)
20222023-06-16¥0.1310派1.30元(含税,扣税后1.17元)
20212022-05-25¥0.1610派1.61元(含税,扣税后1.449元)
20202021-07-16¥0.1210派1.20元(含税,扣税后1.08元)
20192020-06-12¥0.0710派0.70元(含税,扣税后0.63元)
20182019-07-09¥0.0610派0.55元(含税,扣税后0.495元)
20172018-06-01¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20162017-05-09¥0.0410派0.45元(含税,扣税后0.405元)
20152016-05-16¥0.0710转10.00派0.65元(含税,扣税后0.585元)

公司概况：永创智能

所属行业
工业 · 工业机械
上市地
上海证券交易所
上市日期
2015-05-29
员工人数
4,590 人
公司官网
youngsunpack.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:13 UTC。仅供参考，不构成投资建议。