金域医学 603882

¥27.32 -0.92 (-3.26%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥126.56亿
市盈率(TTM)
45.2
市净率
1.95
股息率
3.22%
52 周区间
21.50 – 39.80
今开 / 最高 / 最低
28.33 / 28.93 / 27.22

雪花图

估值2/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康6/6分红4/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂金域医学

金域医学的强项是财务健康（6/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 19.81，现价高于估值 37.9%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -2.6%。
  • 财务健康 资产负债率 28.6%，有息负债占净资产 11.0%，流动比率 3.24。
  • 分红 当前股息率 3.22%，最近一年派息率 -237.8%。

近一年股价

36.1522.162026-012026-042026-072026-10
近一年 +4.2% · 前复权收盘价

估值：金域医学的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 19.81，现价高于估值 37.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 37.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -37.9%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 45.2 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.95 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 6.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 37.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥5.85亿；前 5 年增速 2.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥5.97亿¥5.50亿
2027¥6.09亿¥5.17亿
2028¥6.21亿¥4.86亿
2029¥6.33亿¥4.57亿
2030¥6.46亿¥4.29亿
2031¥6.59亿¥4.04亿
2032¥6.72亿¥3.80亿
2033¥6.85亿¥3.57亿
2034¥6.99亿¥3.35亿
2035¥7.13亿¥3.15亿
终值¥49.48亿

市盈率河流图

9.5 倍40 倍70 倍100 倍130 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看金域医学？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -27.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 6.0%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.505.002020每股收益：3.2920202021每股收益：4.8020212022每股收益：5.9120222023每股收益：1.3820232024每股收益：-0.8220242025每股收益：-0.3720252026E每股收益：0.882026E2027E每股收益：1.112027E2028E每股收益：1.322028E
年度一致预期每股收益预测份数
2026E0.882
2027E1.112
2028E1.322

近 180 天券商研报预测均值。

过往业绩：金域医学赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -2.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -2.6%
  • 净利率同比提升 -5.3% → -2.9%
营业收入与净利润 营收净利润
0100亿2016营收：32.2亿2016净利润：1.7亿20162017营收：37.9亿2017净利润：1.9亿20172018营收：45.3亿2018净利润：2.3亿20182019营收：52.7亿2019净利润：4亿20192020营收：82.4亿2020净利润：15.1亿20202021营收：119亿2021净利润：22.2亿20212022营收：155亿2022净利润：27.5亿20222023营收：85.4亿2023净利润：6.4亿20232024营收：71.9亿2024净利润：-3.8亿20242025营收：60.3亿2025净利润：-1.7亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：5%2016ROE：15%20162017净利率：5%2017ROE：11%20172018净利率：5%2018ROE：12%20182019净利率：8%2019ROE：18%20192020净利率：18%2020ROE：40%20202021净利率：19%2021ROE：35%20212022净利率：18%2022ROE：32%20222023净利率：8%2023ROE：8%20232024净利率：-5%2024ROE：-5%20242025净利率：-3%2025ROE：-3%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
010亿20亿2016经营现金流：2.9亿2016自由现金流：-1.4亿20162017经营现金流：2.8亿2017自由现金流：-9632万20172018经营现金流：5.3亿2018自由现金流：1.8亿20182019经营现金流：6.6亿2019自由现金流：3.9亿20192020经营现金流：15.2亿2020自由现金流：9.7亿20202021经营现金流：20.9亿2021自由现金流：11.4亿20212022经营现金流：19.5亿2022自由现金流：11.1亿20222023经营现金流：12.3亿2023自由现金流：5.2亿20232024经营现金流：9.1亿2024自由现金流：4.6亿20242025经营现金流：12亿2025自由现金流：7.8亿2025

财务健康：金域医学的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 28.6%，有息负债占净资产 11.0%，流动比率 3.24。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.24
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 11.0%
  • 负债率较 5 年前下降 12.2% → 11.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 161.8%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 28.6%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿2016总资产：26.7亿2016总负债：15.3亿20162017总资产：33.2亿2017总负债：15.8亿20172018总资产：39.6亿2018总负债：20亿20182019总资产：44亿2019总负债：20.7亿20192020总资产：66.4亿2020总负债：27.6亿20202021总资产：108亿2021总负债：42.3亿20212022总资产：139亿2022总负债：50.2亿20222023总资产：118亿2023总负债：32.2亿20232024总资产：104亿2024总负债：29.2亿20242025总资产：96亿2025总负债：27.5亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2016现金：5.3亿2016有息负债：7.1亿20162017现金：6.5亿2017有息负债：5.8亿20172018现金：8.4亿2018有息负债：7.5亿20182019现金：9.5亿2019有息负债：6.1亿20192020现金：16.4亿2020有息负债：4.6亿20202021现金：26.5亿2021有息负债：4.5亿20212022现金：29.3亿2022有息负债：3.6亿20222023现金：24.6亿2023有息负债：4亿20232024现金：24.3亿2024有息负债：6.3亿20242025现金：28.5亿2025有息负债：7.4亿2025

分红：金域医学给股东回报多少？

4/6

当前股息率 3.22%，最近一年派息率 -237.8%。

  • 派发现金分红 股息率 3.22%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 3.22%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 3.22%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 21.7%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -237.8%，现金派息率 52.4%
每股分红（按财年）
0.001.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0820172018每股分红：0.1120182019每股分红：0.1420192020每股分红：0.3320202021每股分红：1.2820212022每股分红：1.7820222023每股分红：0.8820232024每股分红：0.8820242025每股分红：0.882025
派息率
-200%0%20162017派息率：18%20172018派息率：21%20182019派息率：15%20192020派息率：10%20202021派息率：27%20212022派息率：30%20222023派息率：64%20232024派息率：-107%20242025派息率：-238%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-02-05¥0.8810派8.80元(含税,扣税后7.92元)
20242025-02-21¥0.8810派8.80元(含税,扣税后7.92元)
20232024-06-18¥0.8810派8.80元(含税,扣税后7.92元)
20222023-06-15¥1.7810派17.80元(含税,扣税后16.02元)
20212022-07-07¥1.2810派12.80元(含税,扣税后11.52元)
20202021-06-15¥0.3310派3.29元(含税,扣税后2.961元)
20192020-07-01¥0.1410派1.36元(含税,扣税后1.224元)
20182019-07-03¥0.1110派1.08元(含税,扣税后0.972元)
20172018-07-06¥0.0810派0.83元(含税,扣税后0.747元)

公司概况：金域医学

所属行业
医疗保健 · 诊断与研究服务
上市地
上海证券交易所
上市日期
2017-09-08
员工人数
9,529 人
公司官网
kingmed.com.cn

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。