柯力传感 603662

¥54.70 -2.70 (-4.70%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥153.92亿
市盈率(TTM)
48.2
市净率
5.29
股息率
0.67%
52 周区间
40.19 – 80.84
今开 / 最高 / 最低
56.50 / 57.39 / 54.61

雪花图

估值0/6未来增长2/6过往业绩3/6财务健康4/6分红3/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂柯力传感

柯力传感的强项是财务健康（4/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 12.74，现价高于估值 329.3%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 9.6% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -5.2%，最新净资产收益率 12.4%。
  • 财务健康 资产负债率 31.3%，有息负债占净资产 24.0%，流动比率 1.76。
  • 分红 当前股息率 0.67%，最近一年派息率 30.1%。

近一年股价

79.6440.372026-012026-042026-072026-10
近一年 -13.9% · 前复权收盘价

估值：柯力传感的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 12.74，现价高于估值 329.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 329.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -329.3%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 48.2 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 5.29 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 329.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥1.53亿；前 5 年增速 9.1%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥1.67亿¥1.54亿
2027¥1.82亿¥1.55亿
2028¥1.99亿¥1.55亿
2029¥2.17亿¥1.56亿
2030¥2.36亿¥1.57亿
2031¥2.55亿¥1.56亿
2032¥2.71亿¥1.53亿
2033¥2.84亿¥1.48亿
2034¥2.94亿¥1.41亿
2035¥2.99亿¥1.32亿
终值¥20.78亿

市盈率河流图

8 倍24 倍40 倍55 倍75 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看柯力传感？

2/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 9.6% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 9.6%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 9.6%
  • 高速增长（> 20%） 年化 9.6%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 13.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：1.5820202021每股收益：0.8920212022每股收益：0.9220222023每股收益：1.1020232024每股收益：0.9220242025每股收益：1.212025

过往业绩：柯力传感赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 -5.2%，最新净资产收益率 12.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +31.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -5.2%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -5.2%
  • 增速快于 5 年平均 同比 31.5% vs 5 年 -5.2%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 12.4%
  • 净利率同比提升 20.1% → 21.9%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2014营收：6.1亿2014净利润：9022万20142015营收：5.8亿2015净利润：8403万20152016营收：5.8亿2016净利润：7247万20162017营收：6.3亿2017净利润：1.1亿20172018营收：7.1亿2018净利润：1.4亿20182019营收：7.4亿2019净利润：1.8亿20192020营收：8.4亿2020净利润：2.2亿20202021营收：10.3亿2021净利润：2.5亿20212022营收：10.6亿2022净利润：2.6亿20222023营收：10.7亿2023净利润：3.1亿20232024营收：13亿2024净利润：2.6亿20242025营收：15.6亿2025净利润：3.4亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2014净利率：15%2014ROE：13%20142015净利率：14%2015ROE：11%20152016净利率：13%2016ROE：9%20162017净利率：17%2017ROE：12%20172018净利率：20%2018ROE：14%20182019净利率：25%2019ROE：10%20192020净利率：26%2020ROE：12%20202021净利率：24%2021ROE：12%20212022净利率：25%2022ROE：11%20222023净利率：29%2023ROE：12%20232024净利率：20%2024ROE：10%20242025净利率：22%2025ROE：12%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2014经营现金流：9493万2014自由现金流：21万20142015经营现金流：5954万2015自由现金流：-1492万20152016经营现金流：1.1亿2016自由现金流：7379万20162017经营现金流：1.3亿2017自由现金流：7086万20172018经营现金流：1.4亿2018自由现金流：8183万20182019经营现金流：1.7亿2019自由现金流：9436万20192020经营现金流：2.7亿2020自由现金流：1.5亿20202021经营现金流：2亿2021自由现金流：3095万20212022经营现金流：1.8亿2022自由现金流：-3786万20222023经营现金流：1.9亿2023自由现金流：8711万20232024经营现金流：1.7亿2024自由现金流：7268万20242025经营现金流：3.9亿2025自由现金流：3亿2025

财务健康：柯力传感的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 31.3%，有息负债占净资产 24.0%，流动比率 1.76。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.76
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 24.0%
  • 负债率较 5 年前下降 4.6% → 24.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 58.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 31.3%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2014总资产：9.6亿2014总负债：2.5亿20142015总资产：10.4亿2015总负债：2.6亿20152016总资产：11亿2016总负债：2.6亿20162017总资产：12亿2017总负债：2.8亿20172018总资产：13.3亿2018总负债：3亿20182019总资产：20.9亿2019总负债：3.4亿20192020总资产：24.3亿2020总负债：5.1亿20202021总资产：30亿2021总负债：8.8亿20212022总资产：35.4亿2022总负债：11.3亿20222023总资产：38.4亿2023总负债：11.2亿20232024总资产：44.8亿2024总负债：14.2亿20242025总资产：45.1亿2025总负债：14.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2014现金：1.5亿2014有息负债：900万20142015现金：1.4亿2015有息负债：1213万20152016现金：2.1亿2016有息负债：400万20162017现金：2.7亿2017有息负债：020172018现金：3.2亿2018有息负债：020182019现金：9.9亿2019有息负债：020192020现金：1亿2020有息负债：8787万20202021现金：2.1亿2021有息负债：3.4亿20212022现金：1亿2022有息负债：5.4亿20222023现金：7991万2023有息负债：5.3亿20232024现金：2亿2024有息负债：6.6亿20242025现金：2.1亿2025有息负债：6.6亿2025

分红：柯力传感给股东回报多少？

3/6

当前股息率 0.67%，最近一年派息率 30.1%。

  • 派发现金分红 股息率 0.67%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.67%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.67%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -1.9%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 30.1%，现金派息率 34.3%
每股分红（按财年）
0.000.200.402014每股分红：0.0020142015每股分红：0.0020152016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.5020192020每股分红：0.4020202021每股分红：0.3220212022每股分红：0.2820222023每股分红：0.3320232024每股分红：0.2820242025每股分红：0.362025
派息率
0%20%201420152016201720182019派息率：27%20192020派息率：25%20202021派息率：36%20212022派息率：30%20222023派息率：30%20232024派息率：30%20242025派息率：30%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-07-16¥0.3610派3.64元(含税,扣税后3.276元)
20242025-07-18¥0.2810派2.78元(含税,扣税后2.502元)
20232024-07-10¥0.3310派3.32元(含税,扣税后2.988元)
20222023-07-18¥0.2810派2.77元(含税,扣税后2.493元)
20212022-07-13¥0.3210转2.00派3.23元(含税,扣税后2.907元)
20202021-07-05¥0.4010转4.00派4.00元(含税,扣税后3.60元)
20192020-07-03¥0.5010转4.00派5.00元(含税,扣税后4.50元)

公司概况：柯力传感

所属行业
工业 · 电气设备
上市地
上海证券交易所
上市日期
2019-08-06
员工人数
2,967 人
公司官网
kelichina.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 09:12 UTC。仅供参考，不构成投资建议。