诚邦股份 603316

¥11.32 -0.23 (-1.99%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥31.48亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
4.86
股息率
0.00%
52 周区间
10.24 – 27.98
今开 / 最高 / 最低
11.70 / 11.88 / 11.30

雪花图

估值0/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康1/6分红1/6

总分 3/30 · 基本面偏弱

一句话看懂诚邦股份

诚邦股份的强项是过往业绩（1/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 4.66，现价高于估值 142.9%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -22.6%。
  • 财务健康 资产负债率 76.2%，有息负债占净资产 200.9%，流动比率 1.13。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

27.2510.542026-012026-042026-072026-10
近一年 -4.1% · 前复权收盘价

估值：诚邦股份的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 4.66，现价高于估值 142.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 142.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -142.9%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 4.86 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 142.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥8259.57万；前 5 年增速 2.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥8424.76万¥7764.75万
2027¥8593.25万¥7299.58万
2028¥8765.12万¥6862.28万
2029¥8940.42万¥6451.18万
2030¥9119.23万¥6064.70万
2031¥9301.61万¥5701.38万
2032¥9487.65万¥5359.82万
2033¥9677.40万¥5038.73万
2034¥9870.95万¥4736.87万
2035¥1.01亿¥4453.09万
终值¥6.99亿

市盈率河流图

31 倍70 倍115 倍155 倍195 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看诚邦股份？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -14.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-0.250.002020每股收益：0.1620202021每股收益：0.0820212022每股收益：-0.2120222023每股收益：-0.4120232024每股收益：-0.3820242025每股收益：-0.452025

过往业绩：诚邦股份赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -22.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -22.6%
  • 净利率同比提升 -28.6% → -23.8%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2016营收：6.3亿2016净利润：6068万20162017营收：7.4亿2017净利润：6849万20172018营收：7.7亿2018净利润：5610万20182019营收：9.1亿2019净利润：3153万20192020营收：11.5亿2020净利润：4142万20202021营收：13.1亿2021净利润：2193万20212022营收：8亿2022净利润：-5539万20222023营收：4.5亿2023净利润：-1.1亿20232024营收：3.5亿2024净利润：-9947万20242025营收：5亿2025净利润：-1.2亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-20%0%2016净利率：10%2016ROE：14%20162017净利率：9%2017ROE：9%20172018净利率：7%2018ROE：7%20182019净利率：3%2019ROE：4%20192020净利率：4%2020ROE：5%20202021净利率：2%2021ROE：2%20212022净利率：-7%2022ROE：-6%20222023净利率：-24%2023ROE：-14%20232024净利率：-29%2024ROE：-15%20242025净利率：-24%2025ROE：-23%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2亿02016经营现金流：4656万2016自由现金流：4526万20162017经营现金流：-1.4亿2017自由现金流：-1.4亿20172018经营现金流：-5053万2018自由现金流：-6753万20182019经营现金流：-1.2亿2019自由现金流：-1.3亿20192020经营现金流：-3.2亿2020自由现金流：-3.2亿20202021经营现金流：-1.5亿2021自由现金流：-1.8亿20212022经营现金流：-3亿2022自由现金流：-3亿20222023经营现金流：8324万2023自由现金流：8110万20232024经营现金流：6723万2024自由现金流：6127万20242025经营现金流：1.4亿2025自由现金流：1.1亿2025

财务健康：诚邦股份的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 76.2%，有息负债占净资产 200.9%，流动比率 1.13。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.13
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 200.9%
  • 负债率较 5 年前下降 93.0% → 200.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 13.1%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 76.2%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2016总资产：8.9亿2016总负债：4.7亿20162017总资产：13亿2017总负债：5亿20172018总资产：16.5亿2018总负债：8.1亿20182019总资产：20.6亿2019总负债：11.8亿20192020总资产：24.2亿2020总负债：14.9亿20202021总资产：29.7亿2021总负债：20.3亿20212022总资产：30.1亿2022总负债：21.3亿20222023总资产：28.7亿2023总负债：20.9亿20232024总资产：27.3亿2024总负债：20.4亿20242025总资产：25.7亿2025总负债：19.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2016现金：8949万2016有息负债：1.1亿20162017现金：1.1亿2017有息负债：1.1亿20172018现金：1.1亿2018有息负债：3.6亿20182019现金：3.5亿2019有息负债：5.9亿20192020现金：2.6亿2020有息负债：8.5亿20202021现金：2.5亿2021有息负债：11.3亿20212022现金：1.7亿2022有息负债：12.9亿20222023现金：1.1亿2023有息负债：12.7亿20232024现金：4327万2024有息负债：11.1亿20242025现金：8606万2025有息负债：10.6亿2025

分红：诚邦股份给股东回报多少？

1/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 18.8%，现金派息率 -2.3%
每股分红（按财年）
0.000.050.102016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0720172018每股分红：0.0620182019每股分红：0.0320192020每股分红：0.1020202021每股分红：0.0120212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率
0%25%50%20162017派息率：17%20172018派息率：20%20182019派息率：20%20192020派息率：63%20202021派息率：19%20212022202320242025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20212022-06-02¥0.0110派0.15元(含税,扣税后0.135元)
20202021-06-24¥0.1010转3.00派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20192020-06-05¥0.0310派0.32元(含税,扣税后0.288元)
20182019-05-23¥0.0610派0.56元(含税,扣税后0.504元)
20172018-05-23¥0.0710派0.67元(含税,扣税后0.603元)

公司概况：诚邦股份

所属行业
工业 · 工程建设
上市地
上海证券交易所
上市日期
2017-06-19
员工人数
266 人
公司官网
cbgfcn.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 12:02 UTC。仅供参考，不构成投资建议。