爱丽家居 603221

¥17.96 -0.37 (-2.02%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥43.51亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
2.91
股息率
0.17%
52 周区间
9.37 – 33.99
今开 / 最高 / 最低
18.20 / 18.90 / 17.91

雪花图

估值1/6未来增长1/6过往业绩0/6财务健康4/6分红2/6

总分 8/30 · 基本面偏弱

一句话看懂爱丽家居

爱丽家居的强项是财务健康（4/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.88，现价高于估值 1948.8%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -27.5%，最新净资产收益率 1.1%。
  • 财务健康 资产负债率 32.4%，有息负债占净资产 21.0%，流动比率 1.66。
  • 分红 当前股息率 0.17%，最近一年派息率 42.9%。

近一年股价

33.559.532026-012026-042026-072026-10
近一年 +48.2% · 前复权收盘价

估值：爱丽家居的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.88，现价高于估值 1948.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 1948.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -1948.8%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.91 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -0.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 1948.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥2023.84万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥1922.65万¥1772.03万
2027¥1826.52万¥1551.54万
2028¥1735.19万¥1358.50万
2029¥1648.43万¥1189.47万
2030¥1566.01万¥1041.47万
2031¥1509.63万¥925.32万
2032¥1476.42万¥834.07万
2033¥1464.61万¥762.58万
2034¥1473.40万¥707.05万
2035¥1502.87万¥664.70万
终值¥1.04亿

市盈率河流图

16 倍130 倍240 倍350 倍465 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看爱丽家居？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 12.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.250.502020每股收益：0.3520202021每股收益：0.0220212022每股收益：-0.1520222023每股收益：0.3220232024每股收益：0.5720242025每股收益：0.072025

过往业绩：爱丽家居赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -27.5%，最新净资产收益率 1.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -87.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -27.5%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -27.5%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -87.7% vs 5 年 -27.5%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 1.1%
  • 净利率同比提升 10.5% → 1.5%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2015营收：8亿2015净利润：1.2亿20152016营收：9.6亿2016净利润：2.2亿20162017营收：10.6亿2017净利润：1.1亿20172018营收：13.7亿2018净利润：1.8亿20182019营收：11.5亿2019净利润：1.4亿20192020营收：10.8亿2020净利润：7930万20202021营收：10.8亿2021净利润：588万20212022营收：8亿2022净利润：-3564万20222023营收：11.8亿2023净利润：7789万20232024营收：13.1亿2024净利润：1.4亿20242025营收：11.3亿2025净利润：1718万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2015净利率：15%2015ROE：31%20152016净利率：23%2016ROE：36%20162017净利率：11%2017ROE：29%20172018净利率：13%2018ROE：31%20182019净利率：12%2019ROE：20%20192020净利率：7%2020ROE：5%20202021净利率：1%2021ROE：0%20212022净利率：-4%2022ROE：-3%20222023净利率：7%2023ROE：5%20232024净利率：11%2024ROE：9%20242025净利率：2%2025ROE：1%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2.5亿02.5亿2015经营现金流：1.5亿2015自由现金流：9835万20152016经营现金流：6657万2016自由现金流：1246万20162017经营现金流：1.6亿2017自由现金流：8852万20172018经营现金流：3.1亿2018自由现金流：2.4亿20182019经营现金流：2亿2019自由现金流：6377万20192020经营现金流：1亿2020自由现金流：-1.5亿20202021经营现金流：-1809万2021自由现金流：-3.9亿20212022经营现金流：6193万2022自由现金流：-2.6亿20222023经营现金流：1亿2023自由现金流：-518万20232024经营现金流：2.7亿2024自由现金流：1.1亿20242025经营现金流：4217万2025自由现金流：-4024万2025

财务健康：爱丽家居的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 32.4%，有息负债占净资产 21.0%，流动比率 1.66。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.66
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 21.0%
  • 负债率较 5 年前下降 1.4% → 21.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 12.6%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 32.4%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2015总资产：6.8亿2015总负债：2.9亿20152016总资产：8.1亿2016总负债：2.1亿20162017总资产：8.7亿2017总负债：4.8亿20172018总资产：8.8亿2018总负债：3.1亿20182019总资产：9.7亿2019总负债：2.6亿20192020总资产：17.7亿2020总负债：3.2亿20202021总资产：18.7亿2021总负债：4.1亿20212022总资产：20.1亿2022总负债：5.2亿20222023总资产：22.2亿2023总负债：6.2亿20232024总资产：25.4亿2024总负债：8.3亿20242025总资产：25.1亿2025总负债：8.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2015现金：2亿2015有息负债：020152016现金：1.4亿2016有息负债：020162017现金：1.5亿2017有息负债：7500万20172018现金：1.9亿2018有息负债：1.4亿20182019现金：1.9亿2019有息负债：4660万20192020现金：3.8亿2020有息负债：2002万20202021现金：3.9亿2021有息负债：9500万20212022现金：2.1亿2022有息负债：1.2亿20222023现金：3.5亿2023有息负债：2.4亿20232024现金：5.3亿2024有息负债：3.5亿20242025现金：3.8亿2025有息负债：3.3亿2025

分红：爱丽家居给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.17%，最近一年派息率 42.9%。

  • 派发现金分红 股息率 0.17%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.17%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.17%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -21.4%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 42.9%，现金派息率 -18.1%
每股分红（按财年）
0.000.102015每股分红：0.0020152016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.1820192020每股分红：0.1020202021每股分红：0.0320212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.1020232024每股分红：0.1820242025每股分红：0.032025
派息率
0%50%100%150%20152016201720182019派息率：23%20192020派息率：29%20202021派息率：150%202120222023派息率：31%20232024派息率：32%20242025派息率：43%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-08-12¥0.0310派0.30元(含税,扣税后0.27元)
20242025-06-13¥0.1810派1.80元(含税,扣税后1.62元)
20232024-05-22¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20212022-06-28¥0.0310派0.30元(含税,扣税后0.27元)
20202021-07-08¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20192020-06-18¥0.1810派1.80元(含税,扣税后1.62元)

公司概况：爱丽家居

所属行业
可选消费 · 家具家电
上市地
上海证券交易所
上市日期
2020-03-23
员工人数
1,065 人
公司官网
eletile.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。