日月股份 603218

¥8.78 -0.17 (-1.90%) 2026-11-12 16:14

总市值: ¥90.42亿
市盈率(TTM): 27.5
市净率: 0.89
股息率: 4.33%
52 周区间: 8.45 – 16.71
今开 / 最高 / 最低: 8.93 / 8.97 / 8.77

雪花图

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂日月股份

日月股份的强项是财务健康（6/6），短板是估值（1/6）。

估值缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
未来增长机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 8.9%。
过往业绩近 5 年每股收益年化增长 -15.3%，最新净资产收益率 5.3%。
财务健康资产负债率 23.8%，有息负债占净资产 1.0%，流动比率 2.84。
分红当前股息率 4.33%，最近一年派息率 69.1%。

近一年股价

近一年 -33.2% · 前复权收盘价

估值：日月股份的股价贵不贵？

1/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

低于现金流折现估值缺少自由现金流，无法估值
显著低估（折价 > 20%） —
市盈率低于市场（18 倍）市盈率 27.5 倍
PEG 低于 1 PEG 3.09
市净率低于 3 倍市净率 0.89 倍
自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.7%

市盈率河流图

黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看日月股份？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 8.9%。

盈利增速高于储蓄利率（1.5%）年化 8.9%
盈利增速高于市场（10%）年化 8.9%
高速增长（> 20%）年化 8.9%
营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 8.7%
预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 4.7%
至少 3 份机构预测 1 份预测

每股收益（斜线为机构预测）

年度	一致预期每股收益	预测份数
2026E	0.47	1
2027E	0.61	1
2028E	0.71	1

近 180 天券商研报预测均值。

过往业绩：日月股份赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 -15.3%，最新净资产收益率 5.3%。

上一财年盈利增长每股收益同比 -9.8%
5 年盈利增长为正 5 年年化 -15.3%
5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -15.3%
增速快于 5 年平均同比 -9.8% vs 5 年 -15.3%
净资产收益率 > 20% ROE 5.3%
净利率同比提升 13.3% → 8.8%

营业收入与净利润营收净利润

净利率与净资产收益率净利率ROE

经营现金流与自由现金流经营现金流自由现金流

财务健康：日月股份的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 23.8%，有息负债占净资产 1.0%，流动比率 2.84。

流动资产覆盖流动负债流动比率 2.84
有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 1.0%
负债率较 5 年前下降基本无有息负债
经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
现金多于有息负债净现金
资产负债率 < 60% 资产负债率 23.8%

总资产与总负债总资产总负债

现金与有息负债现金有息负债

分红：日月股份给股东回报多少？

5/6

当前股息率 4.33%，最近一年派息率 69.1%。

派发现金分红股息率 4.33%
股息率高于储蓄利率（1.5%）股息率 4.33%
高股息（> 3.5%）股息率 4.33%
近 5 年分红稳定连续派息且无大幅削减
5 年分红增长每股分红年化 3.5%
分红由盈利和现金流覆盖派息率 69.1%，现金派息率 118.3%

每股分红（按财年）

派息率

分红实施记录

报告期	除权除息日	每股派息(税前)	方案
2025	2026-07-23	¥0.38	10派3.80元(含税)
2024	2025-07-16	¥0.35	10派3.50元(含税,扣税后3.15元)
2023	2024-07-25	¥0.28	10派2.80元(含税,扣税后2.52元)
2022	2023-06-16	¥0.20	10派2.00元(含税,扣税后1.80元)
2021	2022-07-29	¥0.25	10派2.50元(含税,扣税后2.25元)
2020	2021-07-12	¥0.32	10派3.20元(含税,扣税后2.88元)
2019	2020-06-03	¥0.30	10转4.00派3.00元(含税,扣税后2.70元)
2018	2019-05-27	¥0.30	10转3.00派3.00元(含税,扣税后2.70元)
2017	2018-05-31	¥0.20	10派2.00元(含税,扣税后1.80元)
2016	2017-08-08	¥0.15	10派1.50元(含税,扣税后1.35元)

公司概况：日月股份

所属行业: 工业 · 金属加工
上市地: 上海证券交易所
上市日期: 2016-12-28
员工人数: 5,004 人
公司官网: riyuehi.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 06:52 UTC。仅供参考，不构成投资建议。