快克智能 603203

¥33.09 -0.59 (-1.75%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥109.19亿
市盈率(TTM)
62.5
市净率
7.01
股息率
1.72%
52 周区间
21.53 – 82.89
今开 / 最高 / 最低
33.68 / 34.51 / 33.02

雪花图

估值0/6未来增长5/6过往业绩0/6财务健康6/6分红2/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂快克智能

快克智能的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 18.63，现价高于估值 77.7%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 35.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -10.2%，最新净资产收益率 9.8%。
  • 财务健康 资产负债率 35.3%，有息负债占净资产 0.2%，流动比率 2.15。
  • 分红 当前股息率 1.72%，最近一年派息率 90.9%。

近一年股价

79.9321.702026-012026-042026-072026-10
近一年 +54.3% · 前复权收盘价

估值：快克智能的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 18.63，现价高于估值 77.7%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 77.7%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -77.7%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 62.5 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.78
  • 市净率低于 3 倍 市净率 7.01 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 77.7%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥1.45亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥1.74亿¥1.60亿
2027¥2.08亿¥1.77亿
2028¥2.50亿¥1.96亿
2029¥3.00亿¥2.16亿
2030¥3.60亿¥2.39亿
2031¥4.19亿¥2.57亿
2032¥4.73亿¥2.67亿
2033¥5.16亿¥2.69亿
2034¥5.45亿¥2.62亿
2035¥5.56亿¥2.46亿
终值¥38.58亿

市盈率河流图

9 倍26 倍45 倍60 倍80 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看快克智能？

5/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 35.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 35.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 35.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 35.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 6.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 21.3%
  • 至少 3 份机构预测 4 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.501.002020每股收益：0.9420202021每股收益：1.0920212022每股收益：1.1120222023每股收益：0.7720232024每股收益：0.8520242025每股收益：0.5520252026E每股收益：0.912026E2027E每股收益：1.142027E2028E每股收益：1.352028E
年度一致预期每股收益预测份数
2026E0.914
2027E1.144
2028E1.354

近 180 天券商研报预测均值。

过往业绩：快克智能赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -10.2%，最新净资产收益率 9.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -35.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -10.2%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -10.2%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -35.3% vs 5 年 -10.2%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 9.8%
  • 净利率同比提升 22.5% → 12.8%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2016营收：2.9亿2016净利润：1亿20162017营收：3.6亿2017净利润：1.3亿20172018营收：4.3亿2018净利润：1.6亿20182019营收：4.6亿2019净利润：1.7亿20192020营收：5.3亿2020净利润：1.8亿20202021营收：7.8亿2021净利润：2.7亿20212022营收：9亿2022净利润：2.7亿20222023营收：7.9亿2023净利润：1.9亿20232024营收：9.5亿2024净利润：2.1亿20242025营收：10.8亿2025净利润：1.4亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：36%2016ROE：16%20162017净利率：36%2017ROE：18%20172018净利率：36%2018ROE：18%20182019净利率：38%2019ROE：18%20192020净利率：33%2020ROE：16%20202021净利率：34%2021ROE：21%20212022净利率：30%2022ROE：19%20222023净利率：24%2023ROE：14%20232024净利率：22%2024ROE：15%20242025净利率：13%2025ROE：10%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2亿2016经营现金流：1.1亿2016自由现金流：4403万20162017经营现金流：1.2亿2017自由现金流：9572万20172018经营现金流：1.4亿2018自由现金流：1.2亿20182019经营现金流：1.7亿2019自由现金流：1.6亿20192020经营现金流：2.2亿2020自由现金流：2亿20202021经营现金流：1.7亿2021自由现金流：1.6亿20212022经营现金流：2.4亿2022自由现金流：2.1亿20222023经营现金流：2.1亿2023自由现金流：1.4亿20232024经营现金流：1.4亿2024自由现金流：6824万20242025经营现金流：3亿2025自由现金流：2.3亿2025

财务健康：快克智能的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 35.3%，有息负债占净资产 0.2%，流动比率 2.15。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.15
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.2%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 35.3%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：7.1亿2016总负债：8380万20162017总资产：8.9亿2017总负债：1.7亿20172018总资产：10.4亿2018总负债：1.7亿20182019总资产：11.6亿2019总负债：1.6亿20192020总资产：14亿2020总负债：2.6亿20202021总资产：16.7亿2021总负债：3.7亿20212022总资产：18.8亿2022总负债：4.5亿20222023总资产：17.8亿2023总负债：3.8亿20232024总资产：20.1亿2024总负债：5.8亿20242025总资产：22亿2025总负债：7.8亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2016现金：5亿2016有息负债：020162017现金：1.6亿2017有息负债：020172018现金：2.2亿2018有息负债：020182019现金：2.8亿2019有息负债：020192020现金：3.2亿2020有息负债：1518万20202021现金：3.6亿2021有息负债：2090万20212022现金：5.8亿2022有息负债：2491万20222023现金：1.5亿2023有息负债：699万20232024现金：1.8亿2024有息负债：567万20242025现金：3.8亿2025有息负债：298万2025

分红：快克智能给股东回报多少？

2/6

当前股息率 1.72%，最近一年派息率 90.9%。

  • 派发现金分红 股息率 1.72%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 1.72%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.72%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -9.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 90.9%，现金派息率 73.2%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.4520162017每股分红：0.3320172018每股分红：0.3020182019每股分红：0.2120192020每股分红：0.8020202021每股分红：1.3020212022每股分红：1.0020222023每股分红：0.6020232024每股分红：0.6520242025每股分红：0.502025
派息率
0%50%100%2016派息率：31%20162017派息率：30%20172018派息率：30%20182019派息率：19%20192020派息率：85%20202021派息率：119%20212022派息率：90%20222023派息率：78%20232024派息率：76%20242025派息率：91%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20262026-10-13¥0.0710派0.70元(含税,扣税后0.63元)
20252026-06-08¥0.5010转3股派5.00元(含税,扣税后4.50元)
20242025-06-24¥0.6510派6.50元(含税,扣税后5.85元)
20232024-07-08¥0.6010派6.00元(含税,扣税后5.40元)
20222023-06-29¥1.0010派10.00元(含税,扣税后9.00元)
20212022-06-13¥1.3010转3.00派13.00元(含税,扣税后11.70元)
20202021-06-23¥0.8010转2.00派8.00元(含税,扣税后7.20元)
20192020-06-24¥0.2110派2.10元(含税,扣税后1.89元)
20182019-07-05¥0.3010派3.0058元(含税,扣税后2.70522元)
20172018-06-22¥0.3310转3.00派3.30元(含税,扣税后2.97元)
20162017-06-19¥0.4510转3.00派4.50元(含税,扣税后4.05元)

公司概况：快克智能

所属行业
工业 · 工业机械
上市地
上海证券交易所
上市日期
2016-11-11
员工人数
1,478 人
公司官网
quick-global.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 19:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。