圣晖集成 603163
¥67.40 -1.11 (-1.62%) 2026-11-12 16:15
- 总市值
- ¥67.40亿
- 市盈率(TTM)
- 32.0
- 市净率
- 5.56
- 股息率
- 1.26%
- 52 周区间
- 40.73 – 156.80
- 今开 / 最高 / 最低
- 68.90 / 70.50 / 67.28
雪花图
总分 16/30 · 基本面良好
估值：圣晖集成的股价贵不贵？
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按现金流折现模型，合理价值约为每股 33.26，现价高于估值 102.7%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 102.7%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -102.7%
- 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 32.0 倍
- PEG 低于 1 PEG 0.65
- 市净率低于 3 倍 市净率 5.56 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.0%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 102.7%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）¥7826.79万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | ¥9392.14万 | ¥8656.35万 |
| 2027 | ¥1.13亿 | ¥9573.85万 |
| 2028 | ¥1.35亿 | ¥1.06亿 |
| 2029 | ¥1.62亿 | ¥1.17亿 |
| 2030 | ¥1.95亿 | ¥1.30亿 |
| 2031 | ¥2.27亿 | ¥1.39亿 |
| 2032 | ¥2.56亿 | ¥1.44亿 |
| 2033 | ¥2.79亿 | ¥1.45亿 |
| 2034 | ¥2.95亿 | ¥1.42亿 |
| 2035 | ¥3.01亿 | ¥1.33亿 |
| 终值 | ¥20.88亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看圣晖集成？
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机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 49.0%。
- 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 49.0%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 49.0%
- 高速增长（> 20%） 年化 49.0%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 22.4%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 19.6%
- 至少 3 份机构预测 1 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 预测份数 |
|---|---|---|
| 2026E | 2.29 | 1 |
| 2027E | 4.03 | 1 |
| 2028E | 5.13 | 1 |
近 180 天券商研报预测均值。
过往业绩：圣晖集成赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 2.6%，最新净资产收益率 13.2%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +36.0%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 2.6%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 2.6%
- 增速快于 5 年平均 同比 36.0% vs 5 年 2.6%
- 净资产收益率 > 20% ROE 13.2%
- 净利率同比提升 5.7% → 5.2%
财务健康：圣晖集成的资产负债表稳不稳？
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资产负债率 49.6%，有息负债占净资产 4.1%，流动比率 1.98。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.98
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 4.1%
- 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 300.3%
- 现金多于有息负债 净现金
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 49.6%
分红：圣晖集成给股东回报多少？
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当前股息率 1.26%，最近一年派息率 51.6%。
- 派发现金分红 股息率 1.26%
- 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 1.26%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 1.26%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 51.6%，现金派息率 58.7%
分红实施记录
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派息(税前) | 方案 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-09-18 | ¥0.20 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) |
| 2025 | 2026-06-12 | ¥0.65 | 10派6.50元(含税,扣税后5.85元) |
| 2025 | 2025-09-05 | ¥0.15 | 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) |
| 2024 | 2025-06-12 | ¥0.75 | 10派7.50元(含税,扣税后6.75元) |
| 2023 | 2024-06-14 | ¥0.80 | 10派8.00元(含税,扣税后7.20元) |
| 2022 | 2023-06-15 | ¥0.81 | 10转2.50派8.125元(含税,扣税后7.3125元) |
财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。