音飞储存 603066

¥9.35 -0.12 (-1.27%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥27.51亿
市盈率(TTM)
26.8
市净率
1.81
股息率
0.36%
52 周区间
8.32 – 12.34
今开 / 最高 / 最低
9.46 / 9.53 / 9.29

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康5/6分红2/6

总分 8/30 · 基本面偏弱

一句话看懂音飞储存

音飞储存的强项是财务健康（5/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.64，现价高于估值 468.8%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -37.5% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -19.3%，最新净资产收益率 2.4%。
  • 财务健康 资产负债率 50.2%，有息负债占净资产 10.1%，流动比率 1.52。
  • 分红 当前股息率 0.36%，最近一年派息率 30.9%。

近一年股价

11.998.382026-012026-042026-072026-10
近一年 -12.3% · 前复权收盘价

估值：音飞储存的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.64，现价高于估值 468.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 468.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -468.8%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 26.8 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.81 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 468.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥4607.98万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥4377.58万¥4034.63万
2027¥4158.70万¥3532.63万
2028¥3950.76万¥3093.08万
2029¥3753.23万¥2708.23万
2030¥3565.56万¥2371.26万
2031¥3437.20万¥2106.82万
2032¥3361.59万¥1899.05万
2033¥3334.69万¥1736.27万
2034¥3354.70万¥1609.85万
2035¥3421.79万¥1513.41万
终值¥2.37亿

市盈率河流图

19 倍35 倍50 倍65 倍85 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看音飞储存？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -37.5% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -37.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -37.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -37.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -6.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.200.402020每股收益：0.3220202021每股收益：0.4320212022每股收益：0.4520222023每股收益：0.4820232024每股收益：0.1720242025每股收益：0.112025

过往业绩：音飞储存赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -19.3%，最新净资产收益率 2.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -35.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -19.3%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -19.3%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -35.3% vs 5 年 -19.3%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 2.4%
  • 净利率同比提升 3.5% → 2.6%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：4.9亿2016净利润：8183万20162017营收：6亿2017净利润：8333万20172018营收：6.9亿2018净利润：9260万20182019营收：7亿2019净利润：7813万20192020营收：6.6亿2020净利润：9464万20202021营收：10.1亿2021净利润：1.3亿20212022营收：15.4亿2022净利润：1.3亿20222023营收：15.7亿2023净利润：1.4亿20232024营收：14.4亿2024净利润：5028万20242025营收：12.6亿2025净利润：3311万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2016净利率：17%2016ROE：10%20162017净利率：14%2017ROE：10%20172018净利率：13%2018ROE：10%20182019净利率：11%2019ROE：8%20192020净利率：14%2020ROE：9%20202021净利率：12%2021ROE：11%20212022净利率：9%2022ROE：11%20222023净利率：9%2023ROE：10%20232024净利率：3%2024ROE：4%20242025净利率：3%2025ROE：2%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2016经营现金流：4168万2016自由现金流：2161万20162017经营现金流：4271万2017自由现金流：3462万20172018经营现金流：5078万2018自由现金流：-938万20182019经营现金流：-322万2019自由现金流：-1961万20192020经营现金流：1.3亿2020自由现金流：5335万20202021经营现金流：8415万2021自由现金流：780万20212022经营现金流：6662万2022自由现金流：-5264万20222023经营现金流：6064万2023自由现金流：-2931万20232024经营现金流：1.9亿2024自由现金流：1.4亿20242025经营现金流：4662万2025自由现金流：3072万2025

财务健康：音飞储存的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 50.2%，有息负债占净资产 10.1%，流动比率 1.52。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.52
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 10.1%
  • 负债率较 5 年前下降 0.0% → 10.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 32.8%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 50.2%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2016总资产：10.2亿2016总负债：2.2亿20162017总资产：11.8亿2017总负债：3亿20172018总资产：12.7亿2018总负债：3.3亿20182019总资产：14.6亿2019总负债：4.8亿20192020总资产：14.3亿2020总负债：3.8亿20202021总资产：27.1亿2021总负债：15.6亿20212022总资产：30.4亿2022总负债：17.7亿20222023总资产：30.9亿2023总负债：17亿20232024总资产：30.6亿2024总负债：16.6亿20242025总资产：28.3亿2025总负债：14.2亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2016现金：2.3亿2016有息负债：020162017现金：4亿2017有息负债：020172018现金：3.4亿2018有息负债：020182019现金：3.9亿2019有息负债：1.2亿20192020现金：4.3亿2020有息负债：020202021现金：5.1亿2021有息负债：7979万20212022现金：2.1亿2022有息负债：1.9亿20222023现金：2.6亿2023有息负债：2.4亿20232024现金：3.2亿2024有息负债：2亿20242025现金：4.1亿2025有息负债：1.4亿2025

分红：音飞储存给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.36%，最近一年派息率 30.9%。

  • 派发现金分红 股息率 0.36%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.36%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.36%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -12.2%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 30.9%，现金派息率 32.6%
每股分红（按财年）
0.000.102016每股分红：0.1620162017每股分红：0.0720172018每股分红：0.0620182019每股分红：0.0520192020每股分红：0.0720202021每股分红：0.0920212022每股分红：0.0920222023每股分红：0.1420232024每股分红：0.0520242025每股分红：0.032025
派息率
0%20%40%2016派息率：59%20162017派息率：24%20172018派息率：20%20182019派息率：20%20192020派息率：20%20202021派息率：20%20212022派息率：20%20222023派息率：30%20232024派息率：31%20242025派息率：31%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-06-15¥0.0310派0.34元(含税,扣税后0.306元)
20242025-06-04¥0.0510派0.52元(含税,扣税后0.468元)
20232024-07-16¥0.1410派1.45元(含税,扣税后1.305元)
20222023-07-03¥0.0910派0.91元(含税,扣税后0.819元)
20212022-06-28¥0.0910派0.86元(含税,扣税后0.774元)
20202021-05-24¥0.0710派0.65元(含税,扣税后0.585元)
20192020-07-20¥0.0510派0.52元(含税,扣税后0.468元)
20182019-06-27¥0.0610派0.62元(含税,扣税后0.558元)
20172018-06-13¥0.0610派0.56元(含税,扣税后0.504元)
20172017-11-07¥0.0110派0.10元(含税,扣税后0.09元)
20162017-06-09¥0.1610转20.00派1.60元(含税,扣税后1.44元)
20152016-06-24¥0.1410派1.36元(含税,扣税后1.224元)

公司概况：音飞储存

所属行业
工业 · 工业机械
上市地
上海证券交易所
上市日期
2015-06-11
员工人数
1,313 人
公司官网
informrack.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 06:13 UTC。仅供参考，不构成投资建议。