创力集团 603012

¥7.94 -0.11 (-1.37%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥51.33亿
市盈率(TTM)
44.9
市净率
1.35
股息率
2.52%
52 周区间
5.19 – 10.78
今开 / 最高 / 最低
8.08 / 8.17 / 7.89

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康3/6分红3/6

总分 7/30 · 基本面偏弱

一句话看懂创力集团

创力集团的强项是财务健康（3/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.29，现价高于估值 517.2%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -36.7% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -22.4%，最新净资产收益率 2.8%。
  • 财务健康 资产负债率 51.6%，有息负债占净资产 31.5%，流动比率 1.56。
  • 分红 当前股息率 2.52%，最近一年派息率 62.5%。

近一年股价

10.355.252026-012026-042026-072026-10
近一年 +34.1% · 前复权收盘价

估值：创力集团的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.29，现价高于估值 517.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 517.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -517.2%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 44.9 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.35 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 517.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥7926.34万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥7530.02万¥6940.11万
2027¥7153.52万¥6076.60万
2028¥6795.85万¥5320.52万
2029¥6456.05万¥4658.52万
2030¥6133.25万¥4078.89万
2031¥5912.45万¥3624.01万
2032¥5782.38万¥3266.62万
2033¥5736.12万¥2986.62万
2034¥5770.54万¥2769.16万
2035¥5885.95万¥2603.27万
终值¥4.09亿

市盈率河流图

7 倍18 倍29 倍40 倍50 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看创力集团？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -36.7% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -36.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -36.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -36.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 0.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.250.502020每股收益：0.5720202021每股收益：0.4820212022每股收益：0.6320222023每股收益：0.6220232024每股收益：0.3320242025每股收益：0.162025

过往业绩：创力集团赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -22.4%，最新净资产收益率 2.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -51.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -22.4%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -22.4%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -51.5% vs 5 年 -22.4%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 2.8%
  • 净利率同比提升 6.9% → 4.0%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2016营收：9亿2016净利润：9590万20162017营收：12.5亿2017净利润：1.4亿20172018营收：19.6亿2018净利润：2.3亿20182019营收：22.9亿2019净利润：3亿20192020营收：22.9亿2020净利润：3.7亿20202021营收：26.1亿2021净利润：3.1亿20212022营收：26.1亿2022净利润：4亿20222023营收：26.6亿2023净利润：4亿20232024营收：31.2亿2024净利润：2.1亿20242025营收：26.3亿2025净利润：1.1亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2016净利率：11%2016ROE：4%20162017净利率：12%2017ROE：6%20172018净利率：12%2018ROE：8%20182019净利率：13%2019ROE：11%20192020净利率：16%2020ROE：13%20202021净利率：12%2021ROE：11%20212022净利率：16%2022ROE：13%20222023净利率：15%2023ROE：11%20232024净利率：7%2024ROE：6%20242025净利率：4%2025ROE：3%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02.5亿2016经营现金流：-8267万2016自由现金流：-2.1亿20162017经营现金流：2.5亿2017自由现金流：1.1亿20172018经营现金流：2.7亿2018自由现金流：2.1亿20182019经营现金流：1.9亿2019自由现金流：9933万20192020经营现金流：3.1亿2020自由现金流：2.3亿20202021经营现金流：2.9亿2021自由现金流：1.6亿20212022经营现金流：5亿2022自由现金流：4.4亿20222023经营现金流：3.2亿2023自由现金流：2亿20232024经营现金流：2.6亿2024自由现金流：3330万20242025经营现金流：1.7亿2025自由现金流：943万2025

财务健康：创力集团的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 51.6%，有息负债占净资产 31.5%，流动比率 1.56。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.56
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 31.5%
  • 负债率较 5 年前下降 19.7% → 31.5%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 14.0%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 51.6%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿2016总资产：34.6亿2016总负债：9.8亿20162017总资产：39.4亿2017总负债：13.3亿20172018总资产：50.5亿2018总负债：20.3亿20182019总资产：54.2亿2019总负债：25.8亿20192020总资产：58亿2020总负债：25.8亿20202021总资产：60.6亿2021总负债：29.5亿20212022总资产：62.5亿2022总负债：28.7亿20222023总资产：66.4亿2023总负债：29亿20232024总资产：77.4亿2024总负债：37.6亿20242025总资产：84.5亿2025总负债：43.5亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2016现金：4.6亿2016有息负债：3.2亿20162017现金：4.4亿2017有息负债：4.2亿20172018现金：5亿2018有息负债：5亿20182019现金：5.7亿2019有息负债：5.8亿20192020现金：6.7亿2020有息负债：5.7亿20202021现金：5.6亿2021有息负债：6.4亿20212022现金：6.6亿2022有息负债：4.3亿20222023现金：7.3亿2023有息负债：5.2亿20232024现金：7.9亿2024有息负债：9.4亿20242025现金：6.3亿2025有息负债：12亿2025

分红：创力集团给股东回报多少？

3/6

当前股息率 2.52%，最近一年派息率 62.5%。

  • 派发现金分红 股息率 2.52%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 2.52%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.52%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 2.1%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 62.5%，现金派息率 685.4%
每股分红（按财年）
0.000.050.100.152016每股分红：0.0220162017每股分红：0.0420172018每股分红：0.0520182019每股分红：0.0720192020每股分红：0.0920202021每股分红：0.0820212022每股分红：0.1020222023每股分红：0.1520232024每股分红：0.1020242025每股分红：0.102025
派息率
0%25%50%2016派息率：13%20162017派息率：17%20172018派息率：14%20182019派息率：15%20192020派息率：16%20202021派息率：17%20212022派息率：16%20222023派息率：24%20232024派息率：30%20242025派息率：63%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20262026-09-29¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20252026-06-04¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20242025-05-30¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20232024-05-30¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20222023-05-31¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20212022-06-30¥0.0810派0.80元(含税,扣税后0.72元)
20202021-06-02¥0.0910派0.90元(含税,扣税后0.81元)
20192020-06-17¥0.0710派0.70元(含税,扣税后0.63元)
20182019-06-28¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20172018-06-29¥0.0410派0.40元(含税,扣税后0.36元)
20162017-06-30¥0.0210派0.20元(含税,扣税后0.18元)
20152016-06-15¥0.0710转10.00派0.70元(含税,扣税后0.63元)

公司概况：创力集团

所属行业
工业 · 工业机械
上市地
上海证券交易所
上市日期
2015-03-20
员工人数
1,921 人
公司官网
shclkj.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 13:40 UTC。仅供参考，不构成投资建议。