浙文影业 601599

¥5.40 -0.15 (-2.70%) 2026-11-12 16:15
总市值
¥62.67亿
市盈率(TTM)
45.3
市净率
3.79
股息率
0.00%
52 周区间
2.75 – 5.88
今开 / 最高 / 最低
5.57 / 5.79 / 5.21

雪花图

估值0/6未来增长2/6过往业绩2/6财务健康6/6分红1/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂浙文影业

浙文影业的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.40，现价高于估值 124.7%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 16.3% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 8.8%。
  • 财务健康 资产负债率 53.0%，有息负债占净资产 18.5%，流动比率 1.60。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

5.642.792026-012026-042026-072026-10
近一年 +51.6% · 前复权收盘价

估值：浙文影业的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.40，现价高于估值 124.7%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 124.7%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -124.7%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 45.3 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.79 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 124.7%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥1.78亿；前 5 年增速 2.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥1.81亿¥1.67亿
2027¥1.85亿¥1.57亿
2028¥1.89亿¥1.48亿
2029¥1.92亿¥1.39亿
2030¥1.96亿¥1.30亿
2031¥2.00亿¥1.23亿
2032¥2.04亿¥1.15亿
2033¥2.08亿¥1.08亿
2034¥2.12亿¥1.02亿
2035¥2.17亿¥9582.04万
终值¥15.04亿

市盈率河流图

29 倍37 倍45 倍50 倍60 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看浙文影业？

2/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 16.3% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 16.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 16.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 16.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 5.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-1.00-0.500.002020每股收益：-1.1420202021每股收益：0.0820212022每股收益：0.0720222023每股收益：0.0920232024每股收益：0.1020242025每股收益：0.112025

过往业绩：浙文影业赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 8.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +10.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 10.0% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 8.8%
  • 净利率同比提升 4.0% → 4.1%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿40亿2016营收：35.9亿2016净利润：1.8亿20162017营收：41.1亿2017净利润：2.9亿20172018营收：47.8亿2018净利润：5609万20182019营收：30.4亿2019净利润：-9.7亿20192020营收：16.9亿2020净利润：-10.2亿20202021营收：24.5亿2021净利润：8528万20212022营收：27.3亿2022净利润：8176万20222023营收：28.7亿2023净利润：1亿20232024营收：30.4亿2024净利润：1.2亿20242025营收：32.3亿2025净利润：1.3亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-100%0%2016净利率：5%2016ROE：7%20162017净利率：7%2017ROE：11%20172018净利率：1%2018ROE：2%20182019净利率：-32%2019ROE：-62%20192020净利率：-60%2020ROE：-191%20202021净利率：3%2021ROE：7%20212022净利率：3%2022ROE：6%20222023净利率：4%2023ROE：7%20232024净利率：4%2024ROE：8%20242025净利率：4%2025ROE：9%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-5亿02016经营现金流：-3亿2016自由现金流：-4.6亿20162017经营现金流：-4亿2017自由现金流：-5.2亿20172018经营现金流：1.2亿2018自由现金流：4832万20182019经营现金流：3.6亿2019自由现金流：3.1亿20192020经营现金流：-1.6亿2020自由现金流：-2亿20202021经营现金流：4.5亿2021自由现金流：4.4亿20212022经营现金流：3.2亿2022自由现金流：2.9亿20222023经营现金流：1.4亿2023自由现金流：6078万20232024经营现金流：3.2亿2024自由现金流：1.7亿20242025经营现金流：3.6亿2025自由现金流：3亿2025

财务健康：浙文影业的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 53.0%，有息负债占净资产 18.5%，流动比率 1.60。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.60
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 18.5%
  • 负债率较 5 年前下降 285.0% → 18.5%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 127.0%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 53.0%
总资产与总负债 总资产总负债
025亿50亿2016总资产：50.9亿2016总负债：22.9亿20162017总资产：64.1亿2017总负债：37.3亿20172018总资产：66.9亿2018总负债：40.6亿20182019总资产：53.9亿2019总负债：37.6亿20192020总资产：38.2亿2020总负债：32.5亿20202021总资产：33.7亿2021总负债：21.5亿20212022总资产：31.1亿2022总负债：17.9亿20222023总资产：31.4亿2023总负债：17.2亿20232024总资产：35.9亿2024总负债：20.6亿20242025总资产：32.8亿2025总负债：17.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2016现金：5.7亿2016有息负债：11.9亿20162017现金：4.7亿2017有息负债：24.1亿20172018现金：4亿2018有息负债：22.1亿20182019现金：5.6亿2019有息负债：17亿20192020现金：6.5亿2020有息负债：15.3亿20202021现金：7.6亿2021有息负债：4.7亿20212022现金：11.8亿2022有息负债：5.2亿20222023现金：11.4亿2023有息负债：3.3亿20232024现金：12.3亿2024有息负债：3.7亿20242025现金：12亿2025有息负债：2.8亿2025

分红：浙文影业给股东回报多少？

1/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 36.7%，现金派息率 52.8%
每股分红（按财年）
0.000.050.102016每股分红：0.0720162017每股分红：0.1120172018每股分红：0.0220182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率
0%20%2016派息率：35%20162017派息率：33%20172018派息率：37%20182019202020212022202320242025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20182019-08-19¥0.0210派0.22元(含税,扣税后0.198元)
20172018-07-24¥0.1110派1.10元(含税,扣税后0.99元)
20162017-06-16¥0.0710派0.70元(含税,扣税后0.63元)
20152016-06-08¥0.1010转10.00派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20142015-05-06¥0.0810派0.80元(含税,扣税后0.72元)
20132014-05-21¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20122013-05-30¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20112012-04-12¥0.2010转5.00派2.00元(含税,扣税后1.80元)

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-09 02:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。