吉鑫科技 601218

¥4.52 -0.12 (-2.59%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥43.80亿
市盈率(TTM)
26.1
市净率
1.42
股息率
0.77%
52 周区间
3.86 – 8.18
今开 / 最高 / 最低
4.62 / 4.65 / 4.51

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩3/6财务健康6/6分红2/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂吉鑫科技

吉鑫科技的强项是财务健康（6/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.14，现价高于估值 44.1%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -4.5% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -10.3%，最新净资产收益率 4.6%。
  • 财务健康 资产负债率 19.0%，有息负债占净资产 4.9%，流动比率 5.01。
  • 分红 当前股息率 0.77%，最近一年派息率 32.3%。

近一年股价

8.063.972026-012026-042026-072026-10
近一年 -18.3% · 前复权收盘价

估值：吉鑫科技的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.14，现价高于估值 44.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 44.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -44.1%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 26.1 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.42 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.7%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 44.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥2.90亿；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥2.75亿¥2.54亿
2027¥2.61亿¥2.22亿
2028¥2.48亿¥1.94亿
2029¥2.36亿¥1.70亿
2030¥2.24亿¥1.49亿
2031¥2.16亿¥1.32亿
2032¥2.11亿¥1.19亿
2033¥2.10亿¥1.09亿
2034¥2.11亿¥1.01亿
2035¥2.15亿¥9512.02万
终值¥14.93亿

市盈率河流图

15 倍55 倍95 倍135 倍175 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看吉鑫科技？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -4.5% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -4.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -4.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -4.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -7.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.100.202020每股收益：0.2420202021每股收益：0.2120212022每股收益：0.1620222023每股收益：0.1420232024每股收益：0.0320242025每股收益：0.142025

过往业绩：吉鑫科技赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 -10.3%，最新净资产收益率 4.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +342.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -10.3%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -10.3%
  • 增速快于 5 年平均 同比 342.9% vs 5 年 -10.3%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 4.6%
  • 净利率同比提升 2.5% → 9.6%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2016营收：15.6亿2016净利润：1.2亿20162017营收：13.5亿2017净利润：607万20172018营收：12.7亿2018净利润：-5926万20182019营收：15亿2019净利润：6540万20192020营收：20.5亿2020净利润：2.3亿20202021营收：18.6亿2021净利润：2.1亿20212022营收：17.6亿2022净利润：1.6亿20222023营收：13.9亿2023净利润：1.3亿20232024营收：12.2亿2024净利润：3045万20242025营收：14.1亿2025净利润：1.4亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2016净利率：8%2016ROE：5%20162017净利率：0%2017ROE：0%20172018净利率：-5%2018ROE：-2%20182019净利率：4%2019ROE：3%20192020净利率：11%2020ROE：9%20202021净利率：11%2021ROE：8%20212022净利率：9%2022ROE：6%20222023净利率：9%2023ROE：5%20232024净利率：3%2024ROE：1%20242025净利率：10%2025ROE：5%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-5亿05亿2016经营现金流：3.7亿2016自由现金流：2.7亿20162017经营现金流：6691万2017自由现金流：-2.1亿20172018经营现金流：8228万2018自由现金流：-5.9亿20182019经营现金流：3.7亿2019自由现金流：5305万20192020经营现金流：7.3亿2020自由现金流：6.2亿20202021经营现金流：1.1亿2021自由现金流：4472万20212022经营现金流：4.5亿2022自由现金流：3.6亿20222023经营现金流：4亿2023自由现金流：3.8亿20232024经营现金流：3.1亿2024自由现金流：2.8亿20242025经营现金流：2.3亿2025自由现金流：2亿2025

财务健康：吉鑫科技的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 19.0%，有息负债占净资产 4.9%，流动比率 5.01。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 5.01
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 4.9%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 155.3%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 19.0%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2016总资产：38.2亿2016总负债：12.2亿20162017总资产：41.2亿2017总负债：15.2亿20172018总资产：44.5亿2018总负债：19.3亿20182019总资产：45.6亿2019总负债：20.5亿20192020总资产：42.4亿2020总负债：15.1亿20202021总资产：40.1亿2021总负债：12.7亿20212022总资产：38.7亿2022总负债：10.6亿20222023总资产：37.4亿2023总负债：8.4亿20232024总资产：36.4亿2024总负债：8亿20242025总资产：36.6亿2025总负债：7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2016现金：8.3亿2016有息负债：4.9亿20162017现金：6.7亿2017有息负债：6.2亿20172018现金：6.1亿2018有息负债：9亿20182019现金：7.5亿2019有息负债：9.9亿20192020现金：6.9亿2020有息负债：4.8亿20202021现金：2.7亿2021有息负债：4.5亿20212022现金：6.8亿2022有息负债：9904万20222023现金：2.7亿2023有息负债：1.6亿20232024现金：1.1亿2024有息负债：2.2亿20242025现金：2.4亿2025有息负债：1.5亿2025

分红：吉鑫科技给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.77%，最近一年派息率 32.3%。

  • 派发现金分红 股息率 0.77%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.77%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.77%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -25.8%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 32.3%，现金派息率 21.4%
每股分红（按财年）
0.000.100.202016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0120172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0120192020每股分红：0.2020202021每股分红：0.0520212022每股分红：0.0420222023每股分红：0.1020232024每股分红：0.0120242025每股分红：0.042025
派息率
0%100%20162017派息率：164%201720182019派息率：19%20192020派息率：83%20202021派息率：24%20212022派息率：26%20222023派息率：74%20232024派息率：32%20242025派息率：32%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-05-08¥0.0310派0.35元(含税,扣税后0.315元)
20252025-09-30¥0.0110派0.10元(含税,扣税后0.09元)
20242024-10-15¥0.0110派0.10元(含税,扣税后0.09元)
20232024-05-07¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20222023-05-26¥0.0410派0.41元(含税,扣税后0.369元)
20212022-05-26¥0.0510派0.52元(含税,扣税后0.468元)
20202021-03-24¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20192020-06-30¥0.0110派0.13元(含税,扣税后0.117元)
20172018-06-12¥0.0110派0.10元(含税,扣税后0.09元)
20152016-07-05¥0.0110派0.15元(含税,扣税后0.135元)
20142015-07-02¥0.0310派0.30元(含税,扣税后0.27元)

公司概况：吉鑫科技

所属行业
工业 · 工业机械
上市地
上海证券交易所
上市日期
2011-05-06
员工人数
1,574 人
公司官网
sinojit.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 11:23 UTC。仅供参考，不构成投资建议。