连云港 601008

¥4.07 -0.04 (-0.97%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥50.49亿
市盈率(TTM)
27.1
市净率
1.20
股息率
2.21%
52 周区间
3.88 – 6.15
今开 / 最高 / 最低
4.11 / 4.11 / 4.06

雪花图

估值4/6未来增长1/6过往业绩2/6财务健康1/6分红4/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂连云港

连云港的强项是估值（4/6），短板是未来增长（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 15.13，现价低于估值 73.1%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 2.5% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 32.7%，最新净资产收益率 4.1%。
  • 财务健康 资产负债率 56.7%，有息负债占净资产 79.6%，流动比率 0.86。
  • 分红 当前股息率 2.21%，最近一年派息率 42.9%。

近一年股价

6.073.992026-012026-042026-072026-10
近一年 -28.8% · 前复权收盘价

估值：连云港的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 15.13，现价低于估值 73.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 73.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 73.1%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 27.1 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.83
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.20 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 73.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥6.82亿；前 5 年增速 12.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥7.64亿¥7.04亿
2027¥8.56亿¥7.27亿
2028¥9.58亿¥7.50亿
2029¥10.73亿¥7.75亿
2030¥12.02亿¥7.99亿
2031¥13.22亿¥8.11亿
2032¥14.28亿¥8.07亿
2033¥15.14亿¥7.88亿
2034¥15.74亿¥7.56亿
2035¥16.06亿¥7.10亿
终值¥111.46亿

市盈率河流图

23 倍140 倍260 倍380 倍500 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看连云港？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 2.5% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 2.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 2.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 2.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 0.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.050.100.152020每股收益：0.0320202021每股收益：0.0920212022每股收益：0.1320222023每股收益：0.1520232024每股收益：0.1520242025每股收益：0.142025

过往业绩：连云港赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 32.7%，最新净资产收益率 4.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -6.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 32.7%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 32.7%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -6.7% vs 5 年 32.7%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 4.1%
  • 净利率同比提升 7.2% → 6.6%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2016营收：11.7亿2016净利润：851万20162017营收：13.1亿2017净利润：1273万20172018营收：13.3亿2018净利润：351万20182019营收：14.2亿2019净利润：682万20192020营收：16.2亿2020净利润：3705万20202021营收：20.3亿2021净利润：1.1亿20212022营收：25.1亿2022净利润：1.6亿20222023营收：25.2亿2023净利润：1.9亿20232024营收：26.3亿2024净利润：1.9亿20242025营收：25.7亿2025净利润：1.7亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%3%5%2016净利率：1%2016ROE：0%20162017净利率：1%2017ROE：0%20172018净利率：0%2018ROE：0%20182019净利率：0%2019ROE：0%20192020净利率：2%2020ROE：1%20202021净利率：5%2021ROE：3%20212022净利率：6%2022ROE：3%20222023净利率：7%2023ROE：5%20232024净利率：7%2024ROE：5%20242025净利率：7%2025ROE：4%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
010亿2016经营现金流：6545万2016自由现金流：-7564万20162017经营现金流：15.6亿2017自由现金流：14.8亿20172018经营现金流：-5.9亿2018自由现金流：-7.1亿20182019经营现金流：5.9亿2019自由现金流：5.4亿20192020经营现金流：-1.1亿2020自由现金流：-1.4亿20202021经营现金流：3.5亿2021自由现金流：2.8亿20212022经营现金流：7.2亿2022自由现金流：5.4亿20222023经营现金流：8.4亿2023自由现金流：5.4亿20232024经营现金流：15.3亿2024自由现金流：14.4亿20242025经营现金流：2.8亿2025自由现金流：7030万2025

财务健康：连云港的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 56.7%，有息负债占净资产 79.6%，流动比率 0.86。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.86
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 79.6%
  • 负债率较 5 年前下降 43.5% → 79.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 8.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 56.7%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿2016总资产：68.7亿2016总负债：35.9亿20162017总资产：98.9亿2017总负债：63.1亿20172018总资产：90.7亿2018总负债：53.2亿20182019总资产：94.6亿2019总负债：49.4亿20192020总资产：92.7亿2020总负债：46.6亿20202021总资产：92.5亿2021总负债：39.8亿20212022总资产：117亿2022总负债：49.6亿20222023总资产：124亿2023总负债：69.4亿20232024总资产：134亿2024总负债：77.9亿20242025总资产：134亿2025总负债：76.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿2016现金：1.8亿2016有息负债：22.8亿20162017现金：20.7亿2017有息负债：29.2亿20172018现金：16.7亿2018有息负债：27.5亿20182019现金：18.6亿2019有息负债：18亿20192020现金：14.5亿2020有息负债：15.1亿20202021现金：13.5亿2021有息负债：13.2亿20212022现金：15.7亿2022有息负债：18亿20222023现金：16.4亿2023有息负债：27.6亿20232024现金：26.8亿2024有息负债：32.8亿20242025现金：24.1亿2025有息负债：33.4亿2025

分红：连云港给股东回报多少？

4/6

当前股息率 2.21%，最近一年派息率 42.9%。

  • 派发现金分红 股息率 2.21%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 2.21%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.21%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 24.6%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 42.9%，现金派息率 105.9%
每股分红（按财年）
0.000.020.040.062016每股分红：0.0120162017每股分红：0.0120172018每股分红：0.0120182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0220202021每股分红：0.0320212022每股分红：0.0520222023每股分红：0.0520232024每股分红：0.0620242025每股分红：0.062025
派息率
0%200%2016派息率：100%20162017派息率：50%20172018派息率：333%20182019派息率：29%20192020派息率：59%20202021派息率：33%20212022派息率：38%20222023派息率：33%20232024派息率：40%20242025派息率：43%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20262026-09-17¥0.0310派0.30元(含税,扣税后0.27元)
20252026-05-11¥0.0610派0.60元(含税,扣税后0.54元)
20242025-05-09¥0.0610派0.60元(含税,扣税后0.54元)
20232024-05-10¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20222023-05-12¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20212022-05-13¥0.0310派0.30元(含税,扣税后0.27元)
20202021-05-18¥0.0210派0.20元(含税,扣税后0.18元)
20192020-05-28¥0.0010派0.02元(含税,扣税后0.018元)
20182019-05-31¥0.0110派0.10元(含税,扣税后0.09元)
20172018-06-07¥0.0110派0.05元(含税,扣税后0.045元)
20162017-06-09¥0.0110派0.10元(含税,扣税后0.09元)
20152016-06-01¥0.0210派0.20元(含税,扣税后0.18元)

公司概况：连云港

所属行业
工业 · 航运
上市地
上海证券交易所
上市日期
2007-04-26
员工人数
2,365 人
公司官网
jlpcl.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 19:43 UTC。仅供参考，不构成投资建议。