广日股份 600894

¥7.58 -0.11 (-1.43%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥64.22亿
市盈率(TTM)
11.1
市净率
0.73
股息率
5.28%
52 周区间
7.05 – 10.09
今开 / 最高 / 最低
7.67 / 7.67 / 7.54

雪花图

估值2/6未来增长2/6过往业绩0/6财务健康5/6分红4/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂广日股份

广日股份的强项是财务健康（5/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.22，现价高于估值 521.2%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 10.9% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -0.4%，最新净资产收益率 7.8%。
  • 财务健康 资产负债率 38.4%，有息负债占净资产 5.9%，流动比率 1.53。
  • 分红 当前股息率 5.28%，最近一年派息率 61.5%。

近一年股价

9.697.132026-012026-042026-072026-10
近一年 -19.7% · 前复权收盘价

估值：广日股份的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.22，现价高于估值 521.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 521.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -521.2%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 11.1 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.73 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 521.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥7671.62万；前 5 年增速 -0.7%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥7620.99万¥7023.95万
2027¥7570.69万¥6430.96万
2028¥7520.73万¥5888.04万
2029¥7471.09万¥5390.95万
2030¥7421.78万¥4935.82万
2031¥7412.28万¥4543.32万
2032¥7442.23万¥4204.31万
2033¥7511.89万¥3911.21万
2034¥7622.17万¥3657.72万
2035¥7774.61万¥3438.60万
终值¥5.40亿

市盈率河流图

5 倍7 倍9 倍11 倍13 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看广日股份？

2/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 10.9% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 10.9%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 10.9%
  • 高速增长（> 20%） 年化 10.9%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 0.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.502020每股收益：0.8320202021每股收益：0.7520212022每股收益：0.6020222023每股收益：0.8920232024每股收益：0.9420242025每股收益：0.812025

过往业绩：广日股份赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -0.4%，最新净资产收益率 7.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -13.2%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -0.4%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -0.4%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -13.2% vs 5 年 -0.4%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 7.8%
  • 净利率同比提升 11.2% → 9.5%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿2016营收：47.3亿2016净利润：10.7亿20162017营收：48.1亿2017净利润：4亿20172018营收：54.6亿2018净利润：1.3亿20182019营收：61.2亿2019净利润：4.3亿20192020营收：67.7亿2020净利润：7.1亿20202021营收：77.7亿2021净利润：6.5亿20212022营收：70.6亿2022净利润：5.1亿20222023营收：73.8亿2023净利润：7.6亿20232024营收：72.6亿2024净利润：8.1亿20242025营收：72.5亿2025净利润：6.9亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2016净利率：23%2016ROE：16%20162017净利率：8%2017ROE：6%20172018净利率：2%2018ROE：2%20182019净利率：7%2019ROE：6%20192020净利率：11%2020ROE：9%20202021净利率：8%2021ROE：8%20212022净利率：7%2022ROE：6%20222023净利率：10%2023ROE：8%20232024净利率：11%2024ROE：9%20242025净利率：10%2025ROE：8%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2016经营现金流：6.6亿2016自由现金流：4亿20162017经营现金流：4.2亿2017自由现金流：3.2亿20172018经营现金流：2.7亿2018自由现金流：1.4亿20182019经营现金流：2.4亿2019自由现金流：1.6亿20192020经营现金流：4.1亿2020自由现金流：3.6亿20202021经营现金流：1807万2021自由现金流：-1亿20212022经营现金流：3.3亿2022自由现金流：8367万20222023经营现金流：4.5亿2023自由现金流：2.2亿20232024经营现金流：1.1亿2024自由现金流：-1.5亿20242025经营现金流：3.5亿2025自由现金流：1.5亿2025

财务健康：广日股份的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 38.4%，有息负债占净资产 5.9%，流动比率 1.53。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.53
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 5.9%
  • 负债率较 5 年前下降 0.8% → 5.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 66.4%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 38.4%
总资产与总负债 总资产总负债
0100亿2016总资产：95.7亿2016总负债：24.8亿20162017总资产：92亿2017总负债：21.7亿20172018总资产：96.8亿2018总负债：25.3亿20182019总资产：104亿2019总负债：26.9亿20192020总资产：117亿2020总负债：34.2亿20202021总资产：122亿2021总负债：36.1亿20212022总资产：129亿2022总负债：39.4亿20222023总资产：147亿2023总负债：50.6亿20232024总资产：147亿2024总负债：54.8亿20242025总资产：151亿2025总负债：58.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿40亿2016现金：26.5亿2016有息负债：4亿20162017现金：23.3亿2017有息负债：4383万20172018现金：24.6亿2018有息负债：1.5亿20182019现金：26.6亿2019有息负债：7700万20192020现金：33.7亿2020有息负债：6633万20202021现金：36亿2021有息负债：8870万20212022现金：39.8亿2022有息负债：7654万20222023现金：52.9亿2023有息负债：8410万20232024现金：42亿2024有息负债：5191万20242025现金：45亿2025有息负债：5.3亿2025

分红：广日股份给股东回报多少？

4/6

当前股息率 5.28%，最近一年派息率 61.5%。

  • 派发现金分红 股息率 5.28%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 5.28%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 5.28%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 4.6%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 61.5%，现金派息率 277.0%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.3820162017每股分红：0.1420172018每股分红：0.0520182019每股分红：0.1520192020每股分红：0.4020202021每股分红：0.2320212022每股分红：0.1820222023每股分红：0.5420232024每股分红：1.3520242025每股分红：0.502025
派息率
0%50%100%2016派息率：31%20162017派息率：30%20172018派息率：32%20182019派息率：30%20192020派息率：48%20202021派息率：31%20212022派息率：30%20222023派息率：61%20232024派息率：144%20242025派息率：61%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20262026-11-13¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20252026-06-26¥0.4010派4.00元(含税,扣税后3.60元)
20252025-11-07¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20242025-07-11¥0.6010派6.00元(含税,扣税后5.40元)
20242024-10-21¥0.7510派7.50元(含税,扣税后6.75元)
20232024-06-14¥0.5410派5.40元(含税,扣税后4.86元)
20222023-06-30¥0.1810派1.80元(含税,扣税后1.62元)
20212022-06-16¥0.2310派2.30元(含税,扣税后2.07元)
20202021-06-23¥0.4010派4.00元(含税,扣税后3.60元)
20192020-06-18¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20182019-06-10¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20172018-06-20¥0.1410派1.40元(含税,扣税后1.26元)

公司概况：广日股份

所属行业
工业 · 工业机械
上市地
上海证券交易所
上市日期
1996-03-27
员工人数
4,874 人
公司官网
guangrigf.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 06:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。