雪花图
总分 15/30 · 基本面一般
一句话看懂新湖创业
新湖创业的强项是过往业绩（5/6），短板是分红（0/6）。
- 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 40.84，现价低于估值 41.7%。
- 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 38.1% 代替。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 38.1%，最新净资产收益率 30.8%。
- 财务健康 资产负债率 36.7%，有息负债占净资产 27.6%，流动比率 1.91。
- 分红 近一年未派发现金分红。
近一年股价
近一年 +70.6% · 前复权收盘价估值：新湖创业的股价贵不贵？
2/6 按现金流折现模型，合理价值约为每股 40.84，现价低于估值 41.7%。
- ✓ 低于现金流折现估值 现价比估值低 41.7%
- ✓ 显著低估（折价 > 20%） 折价 41.7%
- ✕ 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 101.2 倍
- ✕ PEG 低于 1 PEG 2.65
- ✕ 市净率低于 3 倍 市净率 8.50 倍
- ✕ 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -0.5%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著低估 现价低于现金流折现估值 41.7%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）¥4.51亿；前 5 年增速 12.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率
8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
市盈率河流图
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。
股价越靠近上沿，估值越贵。 未来增长：机构怎么看新湖创业？
4/6 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 38.1% 代替。 （估算）
- ✓ 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 38.1%
- ✓ 盈利增速高于市场（10%） 年化 38.1%
- ✓ 高速增长（> 20%） 年化 38.1%
- ✓ 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 22.9%
- – 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
- ✕ 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测） 过往业绩：新湖创业赚钱能力如何？
5/6 近 5 年每股收益年化增长 38.1%，最新净资产收益率 30.8%。
- ✓ 上一财年盈利增长 每股收益同比 +16.9%
- ✓ 5 年盈利增长为正 5 年年化 38.1%
- ✓ 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 38.1%
- ✕ 增速快于 5 年平均 同比 16.9% vs 5 年 38.1%
- ✓ 净资产收益率 > 20% ROE 30.8%
- ✓ 净利率同比提升 15.3% → 19.5%
营业收入与净利润 营收净利润 净利率与净资产收益率 净利率ROE 经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流 财务健康：新湖创业的资产负债表稳不稳？
4/6 资产负债率 36.7%，有息负债占净资产 27.6%，流动比率 1.91。
- ✓ 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.91
- ✓ 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 27.6%
- ✓ 负债率较 5 年前下降 517.5% → 27.6%
- ✕ 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -14.4%
- ✕ 现金多于有息负债 净负债
- ✓ 资产负债率 < 60% 资产负债率 36.7%
总资产与总负债 总资产总负债 现金与有息负债 现金有息负债 分红：新湖创业给股东回报多少？
- ✕ 派发现金分红 股息率 0.00%
- ✕ 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.00%
- ✕ 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
- ✕ 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- – 5 年分红增长 每股分红年化 —
- – 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年） 派息率 暂无数据
财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年
2008。页面生成于
2026-11-11 17:53 UTC。仅供参考，不构成投资建议。
