太极实业 600667

¥13.16 -0.22 (-1.64%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥275.25亿
市盈率(TTM)
67.0
市净率
3.12
股息率
0.61%
52 周区间
7.27 – 32.09
今开 / 最高 / 最低
13.38 / 13.96 / 13.14

雪花图

估值0/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康3/6分红1/6

总分 4/30 · 基本面偏弱

一句话看懂太极实业

太极实业的强项是财务健康（3/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 4.50，现价高于估值 192.2%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -12.1%，最新净资产收益率 5.2%。
  • 财务健康 资产负债率 72.9%，有息负债占净资产 47.6%，流动比率 1.07。
  • 分红 当前股息率 0.61%，最近一年派息率 31.0%。

近一年股价

32.097.362026-012026-042026-072026-10
近一年 +61.4% · 前复权收盘价

估值：太极实业的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 4.50，现价高于估值 192.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 192.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -192.2%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 67.0 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.12 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 192.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥8.98亿；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥8.53亿¥7.86亿
2027¥8.10亿¥6.88亿
2028¥7.70亿¥6.03亿
2029¥7.31亿¥5.28亿
2030¥6.95亿¥4.62亿
2031¥6.70亿¥4.10亿
2032¥6.55亿¥3.70亿
2033¥6.50亿¥3.38亿
2034¥6.54亿¥3.14亿
2035¥6.67亿¥2.95亿
终值¥46.27亿

市盈率河流图

13 倍29 倍45 倍60 倍80 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看太极实业？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -4.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.002020每股收益：0.4020202021每股收益：0.4320212022每股收益：-0.3520222023每股收益：0.3520232024每股收益：0.3120242025每股收益：0.212025

过往业绩：太极实业赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -12.1%，最新净资产收益率 5.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -32.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -12.1%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -12.1%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -32.3% vs 5 年 -12.1%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 5.2%
  • 净利率同比提升 1.9% → 1.5%
营业收入与净利润 营收净利润
0200亿2016营收：96.2亿2016净利润：2.3亿20162017营收：120亿2017净利润：4.2亿20172018营收：157亿2018净利润：5.7亿20182019营收：169亿2019净利润：6.2亿20192020营收：178亿2020净利润：8.3亿20202021营收：243亿2021净利润：9.1亿20212022营收：352亿2022净利润：-7.4亿20222023营收：394亿2023净利润：7.3亿20232024营收：352亿2024净利润：6.6亿20242025营收：307亿2025净利润：4.5亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-10%0%10%2016净利率：2%2016ROE：6%20162017净利率：3%2017ROE：7%20172018净利率：4%2018ROE：9%20182019净利率：4%2019ROE：9%20192020净利率：5%2020ROE：11%20202021净利率：4%2021ROE：11%20212022净利率：-2%2022ROE：-10%20222023净利率：2%2023ROE：9%20232024净利率：2%2024ROE：8%20242025净利率：1%2025ROE：5%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
010亿20亿2016经营现金流：5.1亿2016自由现金流：-4.3亿20162017经营现金流：8.2亿2017自由现金流：-6.3亿20172018经营现金流：12.9亿2018自由现金流：2.7亿20182019经营现金流：16.8亿2019自由现金流：4.6亿20192020经营现金流：19亿2020自由现金流：12.2亿20202021经营现金流：15.9亿2021自由现金流：10.1亿20212022经营现金流：18.3亿2022自由现金流：13.4亿20222023经营现金流：12.6亿2023自由现金流：7.2亿20232024经营现金流：21.7亿2024自由现金流：19.1亿20242025经营现金流：4.4亿2025自由现金流：5893万2025

财务健康：太极实业的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 72.9%，有息负债占净资产 47.6%，流动比率 1.07。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.07
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 47.6%
  • 负债率较 5 年前下降 69.8% → 47.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 10.6%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 72.9%
总资产与总负债 总资产总负债
0200亿2016总资产：155亿2016总负债：105亿20162017总资产：168亿2017总负债：95.5亿20172018总资产：179亿2018总负债：107亿20182019总资产：200亿2019总负债：125亿20192020总资产：214亿2020总负债：133亿20202021总资产：251亿2021总负债：163亿20212022总资产：290亿2022总负债：211亿20222023总资产：327亿2023总负债：239亿20232024总资产：325亿2024总负债：232亿20242025总资产：349亿2025总负债：254亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
025亿50亿2016现金：24.6亿2016有息负债：39.4亿20162017现金：31.7亿2017有息负债：33.2亿20172018现金：41.6亿2018有息负债：39.3亿20182019现金：34.2亿2019有息负债：46.7亿20192020现金：43亿2020有息负债：51.8亿20202021现金：62.9亿2021有息负债：55.8亿20212022现金：71.3亿2022有息负债：56.4亿20222023现金：75亿2023有息负债：50.7亿20232024现金：72.8亿2024有息负债：40亿20242025现金：73.3亿2025有息负债：41.1亿2025

分红：太极实业给股东回报多少？

1/6

当前股息率 0.61%，最近一年派息率 31.0%。

  • 派发现金分红 股息率 0.61%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.61%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.61%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -17.5%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 31.0%，现金派息率 230.7%
每股分红（按财年）
0.000.102016每股分红：0.0420162017每股分红：0.1020172018每股分红：0.1420182019每股分红：0.1520192020每股分红：0.1720202021每股分红：0.1720212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.1120232024每股分红：0.1020242025每股分红：0.072025
派息率
0%20%40%2016派息率：29%20162017派息率：50%20172018派息率：51%20182019派息率：49%20192020派息率：42%20202021派息率：40%202120222023派息率：30%20232024派息率：31%20242025派息率：31%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20262026-10-19¥0.0110派0.15元(含税,扣税后0.135元)
20252026-06-30¥0.0710派0.65元(含税,扣税后0.585元)
20242025-06-20¥0.1010派0.95元(含税,扣税后0.855元)
20232024-06-28¥0.1110派1.05元(含税,扣税后0.945元)
20212022-06-30¥0.1710派1.70元(含税,扣税后1.53元)
20202021-06-22¥0.1710派1.70元(含税,扣税后1.53元)
20192020-06-23¥0.1510派1.48元(含税,扣税后1.332元)
20182019-05-23¥0.1410派1.37元(含税,扣税后1.233元)
20172018-06-13¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20162017-06-28¥0.0410派0.40元(含税,扣税后0.36元)
20152016-06-29¥0.0110派0.10元(含税,扣税后0.09元)
20142015-07-07¥0.0110派0.10元(含税,扣税后0.09元)

公司概况：太极实业

所属行业
工业 · 工程建设
上市地
上海证券交易所
上市日期
1993-07-28
员工人数
9,684 人
公司官网
wx1j.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 15:11 UTC。仅供参考，不构成投资建议。