ST椰岛 600238

¥3.92 +0.16 (+4.26%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥17.57亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
26.65
股息率
0.00%
52 周区间
3.53 – 7.12
今开 / 最高 / 最低
3.79 / 3.92 / 3.78

雪花图

估值0/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康1/6分红0/6

总分 2/30 · 基本面偏弱

一句话看懂ST椰岛

ST椰岛的强项是过往业绩（1/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.15，现价高于估值 2469.1%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -38.6%。
  • 财务健康 资产负债率 88.6%，有息负债占净资产 249.8%，流动比率 0.71。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

7.003.552026-012026-042026-072026-10
近一年 -35.2% · 前复权收盘价

估值：ST椰岛的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.15，现价高于估值 2469.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 2469.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -2469.1%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 26.65 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 2469.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥435.81万；前 5 年增速 2.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥444.53万¥409.70万
2027¥453.42万¥385.16万
2028¥462.49万¥362.08万
2029¥471.74万¥340.39万
2030¥481.17万¥320.00万
2031¥490.79万¥300.83万
2032¥500.61万¥282.81万
2033¥510.62万¥265.87万
2034¥520.83万¥249.94万
2035¥531.25万¥234.96万
终值¥3687.14万

市盈率河流图

55 倍165 倍270 倍375 倍480 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看ST椰岛？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -3.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-0.200.002020每股收益：0.0420202021每股收益：-0.1820212022每股收益：-0.2620222023每股收益：-0.3320232024每股收益：-0.2720242025每股收益：-0.062025

过往业绩：ST椰岛赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -38.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -38.6%
  • 净利率同比提升 -69.1% → -7.8%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2016营收：8.5亿2016净利润：-3525万20162017营收：11.4亿2017净利润：-1.1亿20172018营收：7.1亿2018净利润：4051万20182019营收：6.3亿2019净利润：-2.7亿20192020营收：8亿2020净利润：1966万20202021营收：8.1亿2021净利润：-7869万20212022营收：4.2亿2022净利润：-1.2亿20222023营收：2.2亿2023净利润：-1.5亿20232024营收：1.8亿2024净利润：-1.2亿20242025营收：3.7亿2025净利润：-2888万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-100%-50%0%2016净利率：-4%2016ROE：-4%20162017净利率：-9%2017ROE：-14%20172018净利率：6%2018ROE：5%20182019净利率：-43%2019ROE：-50%20192020净利率：2%2020ROE：4%20202021净利率：-10%2021ROE：-17%20212022净利率：-28%2022ROE：-33%20222023净利率：-66%2023ROE：-66%20232024净利率：-69%2024ROE：-117%20242025净利率：-8%2025ROE：-39%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2亿02016经营现金流：8252万2016自由现金流：6243万20162017经营现金流：-2.2亿2017自由现金流：-2.7亿20172018经营现金流：-3.1亿2018自由现金流：-3.5亿20182019经营现金流：-9301万2019自由现金流：-1亿20192020经营现金流：1.1亿2020自由现金流：1亿20202021经营现金流：-2.1亿2021自由现金流：-2.3亿20212022经营现金流：-3989万2022自由现金流：-4694万20222023经营现金流：-3854万2023自由现金流：-4181万20232024经营现金流：-1829万2024自由现金流：-2613万20242025经营现金流：8863万2025自由现金流：8101万2025

财务健康：ST椰岛的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 88.6%，有息负债占净资产 249.8%，流动比率 0.71。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.71
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 249.8%
  • 负债率较 5 年前下降 43.6% → 249.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 47.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 88.6%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿2016总资产：17.4亿2016总负债：8.8亿20162017总资产：19.3亿2017总负债：11.7亿20172018总资产：14.6亿2018总负债：6.7亿20182019总资产：11.8亿2019总负债：6.5亿20192020总资产：11.8亿2020总负债：6.2亿20202021总资产：12.7亿2021总负债：7.6亿20212022总资产：11.7亿2022总负债：7.8亿20222023总资产：10.3亿2023总负债：7.7亿20232024总资产：8.8亿2024总负债：7.5亿20242025总资产：9.3亿2025总负债：8.2亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2016现金：7.6亿2016有息负债：5.3亿20162017现金：5亿2017有息负债：6.9亿20172018现金：2亿2018有息负债：2.5亿20182019现金：1.3亿2019有息负债：2.8亿20192020现金：2.2亿2020有息负债：2.4亿20202021现金：9130万2021有息负债：3.1亿20212022现金：2314万2022有息负债：2.7亿20222023现金：3968万2023有息负债：2.4亿20232024现金：1629万2024有息负债：2.2亿20242025现金：5915万2025有息负债：1.9亿2025

分红：ST椰岛给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20132014-05-19¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20122013-07-15¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20102011-05-23¥0.0610送5.00派0.56元(含税,扣税后0.004元)
20072008-06-16¥0.0810派0.80元(含税,扣税后0.72元)
20062007-06-26¥0.0810派0.80元(含税,扣税后0.72元)
20042005-07-18¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20032004-04-29¥0.0710派0.70元(含税,扣税后0.56元)
20022003-04-10¥0.0610派0.60元(含税,扣税后0.48元)
20012002-08-02¥0.0610派0.60元(含税,扣税后0.48元)
20002001-07-23¥0.0610派0.60元(含税,扣税后0.48元)

公司概况：ST椰岛

所属行业
必需消费 · 酒类
上市地
上海证券交易所
上市日期
2000-01-18
员工人数
470 人
公司官网
yedao.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 07:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。