理奇智能 301599
¥28.24 -0.85 (-2.92%) 2026-11-12 16:14
- 总市值
- ¥121.88亿
- 市盈率(TTM)
- 49.6
- 市净率
- 5.67
- 股息率
- 0.53%
- 52 周区间
- 25.68 – 84.85
- 今开 / 最高 / 最低
- 29.30 / 29.30 / 28.24
雪花图
总分 11/30 · 基本面一般
估值：理奇智能的股价贵不贵？
0/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 20.75，现价高于估值 36.1%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 36.1%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -36.1%
- 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 49.6 倍
- PEG 低于 1 PEG 6.69
- 市净率低于 3 倍 市净率 5.67 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.3%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 36.1%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）¥3.25亿；前 5 年增速 12.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | ¥3.64亿 | ¥3.36亿 |
| 2027 | ¥4.08亿 | ¥3.47亿 |
| 2028 | ¥4.57亿 | ¥3.58亿 |
| 2029 | ¥5.12亿 | ¥3.69亿 |
| 2030 | ¥5.73亿 | ¥3.81亿 |
| 2031 | ¥6.31亿 | ¥3.87亿 |
| 2032 | ¥6.81亿 | ¥3.85亿 |
| 2033 | ¥7.22亿 | ¥3.76亿 |
| 2034 | ¥7.51亿 | ¥3.60亿 |
| 2035 | ¥7.66亿 | ¥3.39亿 |
| 终值 | ¥53.17亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看理奇智能？
2/6
暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 7.4% 代替。 （估算）
- 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 7.4%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 7.4%
- 高速增长（> 20%） 年化 7.4%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 56.5%
- 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
- 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
过往业绩：理奇智能赚钱能力如何？
3/6
近 5 年每股收益年化增长 7.4%，最新净资产收益率 22.4%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +1.4%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 7.4%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 7.4%
- 增速快于 5 年平均 同比 1.4% vs 5 年 7.4%
- 净资产收益率 > 20% ROE 22.4%
- 净利率同比提升 12.4% → 11.5%
财务健康：理奇智能的资产负债表稳不稳？
5/6
资产负债率 68.7%，有息负债占净资产 0.2%，流动比率 1.36。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.36
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.2%
- 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
- 现金多于有息负债 净现金
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 68.7%
分红：理奇智能给股东回报多少？
1/6
当前股息率 0.53%，最近一年派息率 —。
- 派发现金分红 股息率 0.53%
- 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.53%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 0.53%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
暂无数据
分红实施记录
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派息(税前) | 方案 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-09-22 | ¥0.15 | 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) |
公司概况：理奇智能
- 所属行业
- 工业 · 工业机械
- 上市地
- 深圳证券交易所
- 上市日期
- 2026-04-30
- 员工人数
- 1,203 人
- 公司官网
- rich-sys.com
财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 07:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。