太力科技 301595
¥41.25 -1.63 (-3.80%) 2026-11-12 16:14
- 总市值
- ¥44.67亿
- 市盈率(TTM)
- 140.5
- 市净率
- 4.91
- 股息率
- 0.61%
- 52 周区间
- 31.50 – 68.93
- 今开 / 最高 / 最低
- 42.54 / 43.35 / 41.00
雪花图
总分 10/30 · 基本面一般
估值：太力科技的股价贵不贵？
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按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.77，现价高于估值 5291.4%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 5291.4%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -5291.4%
- 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 140.5 倍
- PEG 低于 1 PEG 35.76
- 市净率低于 3 倍 市净率 4.91 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -3.6%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 5291.4%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）¥723.45万；前 5 年增速 -3.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | ¥698.22万 | ¥643.52万 |
| 2027 | ¥673.87万 | ¥572.42万 |
| 2028 | ¥650.36万 | ¥509.17万 |
| 2029 | ¥627.68万 | ¥452.92万 |
| 2030 | ¥605.78万 | ¥402.87万 |
| 2031 | ¥591.30万 | ¥362.44万 |
| 2032 | ¥583.66万 | ¥329.73万 |
| 2033 | ¥582.52万 | ¥303.30万 |
| 2034 | ¥587.78万 | ¥282.06万 |
| 2035 | ¥599.53万 | ¥265.17万 |
| 终值 | ¥4161.05万 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看太力科技？
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暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -4.4% 代替。 （估算）
- 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -4.4%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 -4.4%
- 高速增长（> 20%） 年化 -4.4%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 17.8%
- 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
- 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
过往业绩：太力科技赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 3.9%，最新净资产收益率 6.8%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 -41.7%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 3.9%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 3.9%
- 增速快于 5 年平均 同比 -41.7% vs 5 年 3.9%
- 净资产收益率 > 20% ROE 6.8%
- 净利率同比提升 8.6% → 5.9%
财务健康：太力科技的资产负债表稳不稳？
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资产负债率 26.3%，有息负债占净资产 12.9%，流动比率 3.88。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.88
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 12.9%
- 负债率较 5 年前下降 60.6% → 12.9%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 69.5%
- 现金多于有息负债 净现金
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 26.3%
分红：太力科技给股东回报多少？
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当前股息率 0.61%，最近一年派息率 79.4%。
- 派发现金分红 股息率 0.61%
- 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.61%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 0.61%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 79.4%，现金派息率 -33.7%
分红实施记录
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派息(税前) | 方案 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2026-05-14 | ¥0.25 | 10派2.50元(含税,扣税后2.25元) |
| 2025 | 2025-10-14 | ¥0.25 | 10派2.50元(含税,扣税后2.25元) |
财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 03:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。