鼎泰高科 301377

¥214.60 +5.14 (+2.45%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥910.78亿
市盈率(TTM)
70.0
市净率
12.51
股息率
0.89%
52 周区间
96.83 – 665.00
今开 / 最高 / 最低
210.84 / 232.90 / 209.46

雪花图

估值1/6未来增长6/6过往业绩5/6财务健康5/6分红2/6

总分 19/30 · 基本面良好

一句话看懂鼎泰高科

鼎泰高科的强项是未来增长（6/6），短板是估值（1/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 104.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 16.7%，最新净资产收益率 16.4%。
  • 财务健康 资产负债率 41.6%，有息负债占净资产 22.4%，流动比率 1.66。
  • 分红 当前股息率 0.89%，最近一年派息率 84.9%。

近一年股价

658.6067.232026-012026-042026-072026-10
近一年 +211.6% · 前复权收盘价

估值：鼎泰高科的股价贵不贵？

1/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 70.0 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.67
  • 市净率低于 3 倍 市净率 12.51 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -0.3%

市盈率河流图

25 倍115 倍210 倍300 倍390 倍2023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看鼎泰高科？

6/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 104.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 104.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 104.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 104.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 20.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 54.2%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.002020每股收益：0.4920202021每股收益：0.6620212022每股收益：0.6120222023每股收益：0.5320232024每股收益：0.5520242025每股收益：1.0620252026E每股收益：3.382026E2027E每股收益：5.922027E2028E每股收益：9.072028E
年度一致预期每股收益预测份数
2026E3.383
2027E5.923
2028E9.073

近 180 天券商研报预测均值。

过往业绩：鼎泰高科赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 16.7%，最新净资产收益率 16.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +92.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 16.7%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 16.7%
  • 增速快于 5 年平均 同比 92.7% vs 5 年 16.7%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 16.4%
  • 净利率同比提升 14.4% → 20.2%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2018营收：5.3亿2018净利润：6952万20182019营收：7亿2019净利润：7119万20192020营收：9.7亿2020净利润：1.8亿20202021营收：12.2亿2021净利润：2.4亿20212022营收：12.2亿2022净利润：2.2亿20222023营收：13.2亿2023净利润：2.2亿20232024营收：15.8亿2024净利润：2.3亿20242025营收：21.4亿2025净利润：4.3亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2018净利率：13%2018ROE：19%20182019净利率：10%2019ROE：15%20192020净利率：18%2020ROE：26%20202021净利率：19%2021ROE：26%20212022净利率：18%2022ROE：10%20222023净利率：17%2023ROE：9%20232024净利率：14%2024ROE：9%20242025净利率：20%2025ROE：16%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2亿02亿2018经营现金流：-1.4亿2018自由现金流：-2.5亿20182019经营现金流：6037万2019自由现金流：-1.3亿20192020经营现金流：1.5亿2020自由现金流：-7059万20202021经营现金流：2.4亿2021自由现金流：2636万20212022经营现金流：1.6亿2022自由现金流：-7776万20222023经营现金流：1.8亿2023自由现金流：-5251万20232024经营现金流：2.7亿2024自由现金流：-184万20242025经营现金流：2.9亿2025自由现金流：-2.3亿2025

财务健康：鼎泰高科的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 41.6%，有息负债占净资产 22.4%，流动比率 1.66。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.66
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 22.4%
  • 负债率较 5 年前下降 42.3% → 22.4%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 49.0%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 41.6%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2018总资产：8.4亿2018总负债：4.7亿20182019总资产：11亿2019总负债：6.2亿20192020总资产：14.8亿2020总负债：7.9亿20202021总资产：18.4亿2021总负债：9.2亿20212022总资产：29.4亿2022总负债：7.5亿20222023总资产：31.8亿2023总负债：8.6亿20232024总资产：35.2亿2024总负债：10.4亿20242025总资产：45.4亿2025总负债：18.9亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2018现金：1444万2018有息负债：5123万20182019现金：5360万2019有息负债：2.6亿20192020现金：1588万2020有息负债：2.9亿20202021现金：6788万2021有息负债：3.3亿20212022现金：8.6亿2022有息负债：2.5亿20222023现金：2亿2023有息负债：2.6亿20232024现金：2.3亿2024有息负债：2.6亿20242025现金：4.2亿2025有息负债：5.9亿2025

分红：鼎泰高科给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.89%，最近一年派息率 84.9%。

  • 派发现金分红 股息率 0.89%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.89%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.89%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 84.9%，现金派息率 -166.8%
每股分红（按财年）
0.000.502018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0720222023每股分红：0.1520232024每股分红：0.4820242025每股分红：0.902025
派息率
0%50%20182019202020212022派息率：11%20222023派息率：28%20232024派息率：87%20242025派息率：85%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20262026-09-24¥1.0010派10.00元(含税,扣税后9.00元)
20252026-04-28¥0.5010派5.00元(含税,扣税后4.50元)
20252025-11-25¥0.4010派4.00元(含税,扣税后3.60元)
20242025-05-27¥0.2810派2.80元(含税,扣税后2.52元)
20242024-09-23¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20232023-11-30¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20222023-06-15¥0.0710派0.70元(含税,扣税后0.63元)

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 17:11 UTC。仅供参考，不构成投资建议。