远翔新材 301300

¥28.71 -0.28 (-0.97%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥18.78亿
市盈率(TTM)
30.9
市净率
2.25
股息率
3.13%
52 周区间
25.53 – 53.78
今开 / 最高 / 最低
28.99 / 29.36 / 28.65

雪花图

估值1/6未来增长3/6过往业绩4/6财务健康6/6分红3/6

总分 17/30 · 基本面良好

一句话看懂远翔新材

远翔新材的强项是财务健康（6/6），短板是估值（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 5.21，现价高于估值 450.7%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 12.7% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 1.0%，最新净资产收益率 10.9%。
  • 财务健康 资产负债率 16.2%，有息负债占净资产 1.2%，流动比率 4.53。
  • 分红 当前股息率 3.13%，最近一年派息率 76.9%。

近一年股价

50.3726.142026-012026-042026-072026-10
近一年 -20.0% · 前复权收盘价

估值：远翔新材的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 5.21，现价高于估值 450.7%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 450.7%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -450.7%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 30.9 倍
  • PEG 低于 1 PEG 30.67
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.25 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 450.7%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥1684.13万；前 5 年增速 6.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥1793.62万¥1653.10万
2027¥1910.22万¥1622.65万
2028¥2034.41万¥1592.76万
2029¥2166.67万¥1563.42万
2030¥2307.54万¥1534.62万
2031¥2436.78万¥1493.61万
2032¥2551.33万¥1441.31万
2033¥2648.29万¥1378.88万
2034¥2725.10万¥1307.72万
2035¥2779.60万¥1229.38万
终值¥1.93亿

市盈率河流图

18 倍28 倍38 倍50 倍60 倍2023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看远翔新材？

3/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 12.7% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 12.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 12.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 12.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 11.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：1.3620202021每股收益：1.6020212022每股收益：1.0020222023每股收益：0.5420232024每股收益：0.7720242025每股收益：1.432025

过往业绩：远翔新材赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 1.0%，最新净资产收益率 10.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +85.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 1.0%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 1.0%
  • 增速快于 5 年平均 同比 85.7% vs 5 年 1.0%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 10.9%
  • 净利率同比提升 10.2% → 17.5%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿4亿2013营收：1.4亿2013净利润：1491万20132014营收：1.5亿2014净利润：1248万20142015营收：1.5亿2015净利润：711万20152016营收：1.6亿2016净利润：1688万20162017营收：1.9亿2017净利润：2178万20172018营收：2.5亿2018净利润：4577万20182019营收：2.8亿2019净利润：4337万20192020营收：3.2亿2020净利润：6562万20202021营收：4亿2021净利润：7687万20212022营收：3.7亿2022净利润：5326万20222023营收：3.9亿2023净利润：3441万20232024营收：4.7亿2024净利润：4822万20242025营收：5.1亿2025净利润：8991万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2013净利率：10%2013ROE：22%20132014净利率：8%2014ROE：17%20142015净利率：5%2015ROE：10%20152016净利率：10%2016ROE：20%20162017净利率：11%2017ROE：22%20172018净利率：19%2018ROE：32%20182019净利率：16%2019ROE：25%20192020净利率：20%2020ROE：30%20202021净利率：19%2021ROE：27%20212022净利率：15%2022ROE：6%20222023净利率：9%2023ROE：4%20232024净利率：10%2024ROE：6%20242025净利率：18%2025ROE：11%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万2013经营现金流：-88万2013自由现金流：-543万20132014经营现金流：2827万2014自由现金流：1154万20142015经营现金流：1588万2015自由现金流：1328万20152016经营现金流：2402万2016自由现金流：1034万20162017经营现金流：1752万2017自由现金流：772万20172018经营现金流：767万2018自由现金流：-1102万20182019经营现金流：610万2019自由现金流：8万20192020经营现金流：4713万2020自由现金流：4149万20202021经营现金流：8211万2021自由现金流：7313万20212022经营现金流：8716万2022自由现金流：5644万20222023经营现金流：4008万2023自由现金流：2292万20232024经营现金流：3036万2024自由现金流：-2422万20242025经营现金流：6708万2025自由现金流：5182万2025

财务健康：远翔新材的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 16.2%，有息负债占净资产 1.2%，流动比率 4.53。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 4.53
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 1.2%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 16.2%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2013总资产：1.5亿2013总负债：8395万20132014总资产：1.5亿2014总负债：7101万20142015总资产：1.4亿2015总负债：7467万20152016总资产：1.6亿2016总负债：7793万20162017总资产：1.8亿2017总负债：8208万20172018总资产：2.9亿2018总负债：1.5亿20182019总资产：3.1亿2019总负债：1.4亿20192020总资产：3.9亿2020总负债：1.7亿20202021总资产：4.6亿2021总负债：1.7亿20212022总资产：9.7亿2022总负债：1.4亿20222023总资产：10.2亿2023总负债：1.7亿20232024总资产：9.6亿2024总负债：1.6亿20242025总资产：9.9亿2025总负债：1.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2013现金：1150万2013有息负债：4620万20132014现金：605万2014有息负债：3620万20142015现金：681万2015有息负债：3970万20152016现金：1703万2016有息负债：4220万20162017现金：683万2017有息负债：3420万20172018现金：1504万2018有息负债：5532万20182019现金：1654万2019有息负债：6295万20192020现金：2450万2020有息负债：5209万20202021现金：6803万2021有息负债：4142万20212022现金：5.4亿2022有息负债：2002万20222023现金：5.3亿2023有息负债：2002万20232024现金：3.2亿2024有息负债：2001万20242025现金：2.1亿2025有息负债：1001万2025

分红：远翔新材给股东回报多少？

3/6

当前股息率 3.13%，最近一年派息率 76.9%。

  • 派发现金分红 股息率 3.13%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 3.13%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 3.13%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 76.9%，现金派息率 138.9%
每股分红（按财年）
0.000.501.002013每股分红：0.0020132014每股分红：0.0020142015每股分红：0.0020152016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.4020212022每股分红：0.4020222023每股分红：0.4020232024每股分红：1.0020242025每股分红：1.102025
派息率
0%50%100%201320142015201620172018201920202021派息率：25%20212022派息率：40%20222023派息率：74%20232024派息率：130%20242025派息率：77%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20262026-11-11¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20262026-09-10¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20252026-05-29¥0.4010派4.00元(含税,扣税后3.60元)
20252025-11-07¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20252025-09-11¥0.4010派4.00元(含税,扣税后3.60元)
20242025-05-29¥0.4010派4.00元(含税,扣税后3.60元)
20242024-11-22¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20242024-10-18¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20232024-06-05¥0.4010派4.00元(含税,扣税后3.60元)
20222023-05-25¥0.4010派4.00元(含税,扣税后3.60元)
20212022-11-21¥0.4010派4.00元(含税,扣税后3.60元)

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 07:43 UTC。仅供参考，不构成投资建议。