雪花图
总分 14/30 · 基本面一般
一句话看懂东利机械
东利机械的强项是财务健康（5/6），短板是估值（1/6）。
- 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
- 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 2.4% 代替。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 6.5%，最新净资产收益率 7.1%。
- 财务健康 资产负债率 27.7%，有息负债占净资产 25.1%，流动比率 2.01。
- 分红 当前股息率 2.57%，最近一年派息率 64.5%。
近一年股价
近一年 -30.8% · 前复权收盘价估值：东利机械的股价贵不贵？
1/6 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
- – 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
- – 显著低估（折价 > 20%） —
- ✕ 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 126.3 倍
- ✕ PEG 低于 1 PEG 19.51
- ✓ 市净率低于 3 倍 市净率 1.88 倍
- ✕ 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -6.3%
市盈率河流图
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。
股价越靠近上沿，估值越贵。 未来增长：机构怎么看东利机械？
1/6 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 2.4% 代替。 （估算）
- ✓ 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 2.4%
- ✕ 盈利增速高于市场（10%） 年化 2.4%
- ✕ 高速增长（> 20%） 年化 2.4%
- ✕ 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 7.8%
- – 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
- ✕ 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测） 过往业绩：东利机械赚钱能力如何？
4/6 近 5 年每股收益年化增长 6.5%，最新净资产收益率 7.1%。
- ✓ 上一财年盈利增长 每股收益同比 +7.7%
- ✓ 5 年盈利增长为正 5 年年化 6.5%
- ✕ 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 6.5%
- ✓ 增速快于 5 年平均 同比 7.7% vs 5 年 6.5%
- ✕ 净资产收益率 > 20% ROE 7.1%
- ✓ 净利率同比提升 10.0% → 10.4%
营业收入与净利润 营收净利润 净利率与净资产收益率 净利率ROE 经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流 财务健康：东利机械的资产负债表稳不稳？
5/6 资产负债率 27.7%，有息负债占净资产 25.1%，流动比率 2.01。
- ✓ 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.01
- ✓ 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 25.1%
- ✓ 负债率较 5 年前下降 33.1% → 25.1%
- ✓ 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 28.5%
- ✕ 现金多于有息负债 净负债
- ✓ 资产负债率 < 60% 资产负债率 27.7%
总资产与总负债 总资产总负债 现金与有息负债 现金有息负债 分红：东利机械给股东回报多少？
3/6 当前股息率 2.57%，最近一年派息率 64.5%。
- ✓ 派发现金分红 股息率 2.57%
- ✓ 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 2.57%
- ✕ 高股息（> 3.5%） 股息率 2.57%
- ✕ 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- – 5 年分红增长 每股分红年化 —
- ✓ 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 64.5%，现金派息率 -41.2%
每股分红（按财年） 派息率 分红实施记录
财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年
2025。页面生成于
2026-11-10 10:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。
