百胜智能 301083

¥12.86 -0.51 (-3.81%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥22.87亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
2.77
股息率
0.40%
52 周区间
11.07 – 26.63
今开 / 最高 / 最低
13.43 / 13.43 / 12.81

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩2/6财务健康6/6分红2/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂百胜智能

百胜智能的强项是财务健康（6/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.03，现价高于估值 50114.7%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -20.9% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -19.2%，最新净资产收益率 3.7%。
  • 财务健康 资产负债率 20.5%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 4.24。
  • 分红 当前股息率 0.40%，最近一年派息率 30.3%。

近一年股价

25.5511.752026-012026-042026-072026-10
近一年 -24.9% · 前复权收盘价

估值：百胜智能的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.03，现价高于估值 50114.7%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 50114.7%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -50114.7%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.77 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 50114.7%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥43.41万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥41.24万¥38.01万
2027¥39.18万¥33.28万
2028¥37.22万¥29.14万
2029¥35.36万¥25.51万
2030¥33.59万¥22.34万
2031¥32.38万¥19.85万
2032¥31.67万¥17.89万
2033¥31.41万¥16.36万
2034¥31.60万¥15.17万
2035¥32.23万¥14.26万
终值¥223.73万

市盈率河流图

27 倍45 倍65 倍85 倍105 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看百胜智能？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -20.9% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -20.9%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -20.9%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -20.9%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -5.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.200.402020每股收益：0.5020202021每股收益：0.4320212022每股收益：0.3520222023每股收益：0.2020232024每股收益：0.1920242025每股收益：0.172025

过往业绩：百胜智能赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 -19.2%，最新净资产收益率 3.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -7.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -19.2%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -19.2%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -7.6% vs 5 年 -19.2%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 3.7%
  • 净利率同比提升 8.3% → 8.7%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿4亿2013营收：2.1亿2013净利润：998万20132014营收：2.4亿2014净利润：1528万20142015营收：2.8亿2015净利润：1796万20152016营收：3.5亿2016净利润：3443万20162017营收：4亿2017净利润：4086万20172018营收：4.3亿2018净利润：4579万20182019营收：4.7亿2019净利润：4218万20192020营收：5亿2020净利润：6625万20202021营收：5.3亿2021净利润：6156万20212022营收：4.1亿2022净利润：6157万20222023营收：3.9亿2023净利润：3519万20232024营收：4亿2024净利润：3302万20242025营收：3.5亿2025净利润：3050万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2013净利率：5%2013ROE：10%20132014净利率：6%2014ROE：13%20142015净利率：6%2015ROE：12%20152016净利率：10%2016ROE：19%20162017净利率：10%2017ROE：21%20172018净利率：11%2018ROE：18%20182019净利率：9%2019ROE：17%20192020净利率：13%2020ROE：21%20202021净利率：12%2021ROE：8%20212022净利率：15%2022ROE：8%20222023净利率：9%2023ROE：4%20232024净利率：8%2024ROE：4%20242025净利率：9%2025ROE：4%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万2013经营现金流：1606万2013自由现金流：1428万20132014经营现金流：2306万2014自由现金流：-212万20142015经营现金流：5124万2015自由现金流：-2865万20152016经营现金流：6723万2016自由现金流：3470万20162017经营现金流：3643万2017自由现金流：3471万20172018经营现金流：2435万2018自由现金流：1457万20182019经营现金流：4421万2019自由现金流：3194万20192020经营现金流：6904万2020自由现金流：4507万20202021经营现金流：6041万2021自由现金流：4865万20212022经营现金流：5460万2022自由现金流：2757万20222023经营现金流：3056万2023自由现金流：-4万20232024经营现金流：-648万2024自由现金流：-1627万20242025经营现金流：3995万2025自由现金流：1761万2025

财务健康：百胜智能的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 20.5%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 4.24。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 4.24
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.0%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 20.5%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2013总资产：1.5亿2013总负债：4698万20132014总资产：1.9亿2014总负债：7404万20142015总资产：2.6亿2015总负债：1.1亿20152016总资产：3.3亿2016总负债：1.5亿20162017总资产：3.5亿2017总负债：1.5亿20172018总资产：4.1亿2018总负债：1.6亿20182019总资产：4亿2019总负债：1.5亿20192020总资产：4.8亿2020总负债：1.7亿20202021总资产：9亿2021总负债：1.7亿20212022总资产：9.5亿2022总负债：1.5亿20222023总资产：10.2亿2023总负债：2亿20232024总资产：10.4亿2024总负债：2.1亿20242025总资产：10.6亿2025总负债：2.2亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2013现金：4857万2013有息负债：020132014现金：4645万2014有息负债：020142015现金：3078万2015有息负债：020152016现金：7939万2016有息负债：815万20162017现金：8467万2017有息负债：020172018现金：6830万2018有息负债：020182019现金：1.1亿2019有息负债：020192020现金：1.4亿2020有息负债：020202021现金：5.6亿2021有息负债：17万20212022现金：5.5亿2022有息负债：34万20222023现金：3.1亿2023有息负债：64万20232024现金：1.9亿2024有息负债：91万20242025现金：2.4亿2025有息负债：32万2025

分红：百胜智能给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.40%，最近一年派息率 30.3%。

  • 派发现金分红 股息率 0.40%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.40%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.40%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 30.3%，现金派息率 52.5%
每股分红（按财年）
0.000.050.102013每股分红：0.0020132014每股分红：0.0020142015每股分红：0.0020152016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0320212022每股分红：0.0320222023每股分红：0.1220232024每股分红：0.1220242025每股分红：0.052025
派息率
0%25%50%201320142015201620172018201920202021派息率：8%20212022派息率：10%20222023派息率：61%20232024派息率：65%20242025派息率：30%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-06-30¥0.0510派0.52元(含税,扣税后0.468元)
20242025-06-10¥0.1210派1.20元(含税,扣税后1.08元)
20232024-06-03¥0.1210派1.20元(含税,扣税后1.08元)
20222023-05-24¥0.0310派0.35元(含税,扣税后0.315元)
20212022-05-26¥0.0310派0.35元(含税,扣税后0.315元)

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 07:22 UTC。仅供参考，不构成投资建议。