大地海洋 301068
¥20.84 -0.25 (-1.19%) 2026-11-12 16:14
- 总市值
- ¥29.63亿
- 市盈率(TTM)
- 88.8
- 市净率
- 3.55
- 股息率
- 0.48%
- 52 周区间
- 18.80 – 40.18
- 今开 / 最高 / 最低
- 21.29 / 22.89 / 20.84
雪花图
总分 7/30 · 基本面偏弱
估值：大地海洋的股价贵不贵？
1/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 10.85，现价高于估值 92.1%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 92.1%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -92.1%
- 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 88.8 倍
- PEG 低于 1 增长为负或无数据
- 市净率低于 3 倍 市净率 3.55 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.5%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 92.1%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）¥9827.35万；前 5 年增速 2.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | ¥1.00亿 | ¥9238.61万 |
| 2027 | ¥1.02亿 | ¥8685.15万 |
| 2028 | ¥1.04亿 | ¥8164.84万 |
| 2029 | ¥1.06亿 | ¥7675.70万 |
| 2030 | ¥1.09亿 | ¥7215.87万 |
| 2031 | ¥1.11亿 | ¥6783.58万 |
| 2032 | ¥1.13亿 | ¥6377.19万 |
| 2033 | ¥1.15亿 | ¥5995.15万 |
| 2034 | ¥1.17亿 | ¥5635.99万 |
| 2035 | ¥1.20亿 | ¥5298.35万 |
| 终值 | ¥8.31亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看大地海洋？
1/6
暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）
- 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 —
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
- 高速增长（> 20%） 年化 —
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 19.8%
- 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
- 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
过往业绩：大地海洋赚钱能力如何？
0/6
近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -4.0%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 -123.5%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
- 增速快于 5 年平均 同比 -123.5% vs 5 年 —
- 净资产收益率 > 20% ROE -4.0%
- 净利率同比提升 9.7% → -2.3%
财务健康：大地海洋的资产负债表稳不稳？
3/6
资产负债率 53.6%，有息负债占净资产 84.5%，流动比率 1.61。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.61
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 84.5%
- 负债率较 5 年前下降 47.0% → 84.5%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 27.5%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 53.6%
分红：大地海洋给股东回报多少？
2/6
当前股息率 0.48%，最近一年派息率 30.6%。
- 派发现金分红 股息率 0.48%
- 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.48%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 0.48%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 30.6%，现金派息率 30.2%
分红实施记录
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派息(税前) | 方案 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-09-24 | ¥0.10 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) |
| 2024 | 2025-05-28 | ¥0.30 | 10转3股派3.00元(含税,扣税后2.70元) |
| 2023 | 2024-05-09 | ¥0.25 | 10转3股派2.50元(含税,扣税后2.25元) |
| 2022 | 2023-05-22 | ¥0.20 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) |
| 2021 | 2022-06-01 | ¥0.12 | 10派1.20元(含税,扣税后1.08元) |
财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:21 UTC。仅供参考，不构成投资建议。