金鹰重工 301048
¥9.61 -0.27 (-2.73%) 2026-11-12 16:14
- 总市值
- ¥51.25亿
- 市盈率(TTM)
- 20.6
- 市净率
- 1.75
- 股息率
- 1.12%
- 52 周区间
- 8.19 – 13.47
- 今开 / 最高 / 最低
- 9.93 / 9.97 / 9.57
雪花图
总分 13/30 · 基本面一般
估值：金鹰重工的股价贵不贵？
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按现金流折现模型，合理价值约为每股 6.35，现价高于估值 51.4%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 51.4%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -51.4%
- 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 20.6 倍
- PEG 低于 1 增长为负或无数据
- 市净率低于 3 倍 市净率 1.75 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.1%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 51.4%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）¥2.31亿；前 5 年增速 0.8%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | ¥2.33亿 | ¥2.14亿 |
| 2027 | ¥2.34亿 | ¥1.99亿 |
| 2028 | ¥2.36亿 | ¥1.85亿 |
| 2029 | ¥2.38亿 | ¥1.72亿 |
| 2030 | ¥2.40亿 | ¥1.60亿 |
| 2031 | ¥2.43亿 | ¥1.49亿 |
| 2032 | ¥2.46亿 | ¥1.39亿 |
| 2033 | ¥2.50亿 | ¥1.30亿 |
| 2034 | ¥2.54亿 | ¥1.22亿 |
| 2035 | ¥2.59亿 | ¥1.15亿 |
| 终值 | ¥18.00亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看金鹰重工？
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暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -12.6% 代替。 （估算）
- 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -12.6%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 -12.6%
- 高速增长（> 20%） 年化 -12.6%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -0.6%
- 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
- 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
过往业绩：金鹰重工赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 -4.6%，最新净资产收益率 7.2%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +5.6%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 -4.6%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -4.6%
- 增速快于 5 年平均 同比 5.6% vs 5 年 -4.6%
- 净资产收益率 > 20% ROE 7.2%
- 净利率同比提升 6.0% → 6.3%
财务健康：金鹰重工的资产负债表稳不稳？
6/6
资产负债率 49.8%，有息负债占净资产 5.6%，流动比率 1.69。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.69
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 5.6%
- 负债率较 5 年前下降 12.9% → 5.6%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 180.3%
- 现金多于有息负债 净现金
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 49.8%
分红：金鹰重工给股东回报多少？
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当前股息率 1.12%，最近一年派息率 28.3%。
- 派发现金分红 股息率 1.12%
- 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 1.12%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 1.12%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 28.3%，现金派息率 22.1%
分红实施记录
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派息(税前) | 方案 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2026-07-21 | ¥0.11 | 10派1.077262元(含税,扣税后0.969536元) |
| 2024 | 2025-07-07 | ¥0.06 | 10派0.621171元(含税,扣税后0.559054元) |
| 2023 | 2024-07-25 | ¥0.05 | 10派0.489899元(含税,扣税后0.440909元) |
| 2022 | 2023-07-11 | ¥0.05 | 10派0.490661元(含税,扣税后0.441595元) |
| 2021 | 2022-06-15 | ¥0.12 | 10派1.191354元(含税,扣税后1.072219元) |
财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 10:50 UTC。仅供参考，不构成投资建议。