绿岛风 301043

¥42.44 -0.74 (-1.71%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥28.86亿
市盈率(TTM)
49.8
市净率
3.37
股息率
1.41%
52 周区间
31.78 – 82.28
今开 / 最高 / 最低
43.07 / 44.48 / 42.20

雪花图

估值0/6未来增长2/6过往业绩0/6财务健康4/6分红3/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂绿岛风

绿岛风的强项是财务健康（4/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 13.55，现价高于估值 213.1%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 18.3% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -6.1%，最新净资产收益率 8.1%。
  • 财务健康 资产负债率 31.7%，有息负债占净资产 33.0%，流动比率 2.40。
  • 分红 当前股息率 1.41%，最近一年派息率 87.1%。

近一年股价

80.2035.732026-012026-042026-072026-10
近一年 -2.9% · 前复权收盘价

估值：绿岛风的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 13.55，现价高于估值 213.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 213.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -213.1%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 49.8 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.37 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 213.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥6797.94万；前 5 年增速 -0.6%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥6760.28万¥6230.67万
2027¥6722.82万¥5710.74万
2028¥6685.57万¥5234.19万
2029¥6648.53万¥4797.41万
2030¥6611.69万¥4397.07万
2031¥6608.83万¥4050.85万
2032¥6639.73万¥3750.96万
2033¥6704.69万¥3490.93万
2034¥6804.53万¥3265.36万
2035¥6940.62万¥3069.74万
终值¥4.82亿

市盈率河流图

15 倍24 倍32 倍40 倍50 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看绿岛风？

2/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 18.3% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 18.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 18.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 18.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 5.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：1.3820202021每股收益：0.9320212022每股收益：0.6120222023每股收益：1.4120232024每股收益：1.5420242025每股收益：1.012025

过往业绩：绿岛风赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -6.1%，最新净资产收益率 8.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -34.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -6.1%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -6.1%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -34.4% vs 5 年 -6.1%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 8.1%
  • 净利率同比提升 17.5% → 12.3%
营业收入与净利润 营收净利润
02.5亿5亿2017营收：2.9亿2017净利润：4324万20172018营收：3.9亿2018净利润：5189万20182019营收：4.3亿2019净利润：6837万20192020营收：4.1亿2020净利润：7048万20202021营收：5.5亿2021净利润：5280万20212022营收：4.7亿2022净利润：4170万20222023营收：5.7亿2023净利润：9621万20232024营收：6亿2024净利润：1.1亿20242025营收：5.6亿2025净利润：6855万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2017净利率：15%2017ROE：37%20172018净利率：13%2018ROE：31%20182019净利率：16%2019ROE：29%20192020净利率：17%2020ROE：26%20202021净利率：10%2021ROE：7%20212022净利率：9%2022ROE：5%20222023净利率：17%2023ROE：12%20232024净利率：17%2024ROE：12%20242025净利率：12%2025ROE：8%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2017经营现金流：5339万2017自由现金流：3089万20172018经营现金流：1172万2018自由现金流：-2607万20182019经营现金流：9239万2019自由现金流：6204万20192020经营现金流：1.1亿2020自由现金流：6605万20202021经营现金流：2789万2021自由现金流：-4748万20212022经营现金流：-329万2022自由现金流：-9470万20222023经营现金流：1.6亿2023自由现金流：9596万20232024经营现金流：8498万2024自由现金流：2752万20242025经营现金流：1.2亿2025自由现金流：8046万2025

财务健康：绿岛风的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 31.7%，有息负债占净资产 33.0%，流动比率 2.40。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.40
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 33.0%
  • 负债率较 5 年前下降 19.3% → 33.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 44.1%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 31.7%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2017总资产：2.1亿2017总负债：9025万20172018总资产：2.4亿2018总负债：7681万20182019总资产：3.3亿2019总负债：9699万20192020总资产：4.5亿2020总负债：1.7亿20202021总资产：9.2亿2021总负债：1.8亿20212022总资产：10.1亿2022总负债：2.3亿20222023总资产：11.2亿2023总负债：2.9亿20232024总资产：12.7亿2024总负债：4亿20242025总资产：12.4亿2025总负债：3.9亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2亿2017现金：130万2017有息负债：020172018现金：176万2018有息负债：100万20182019现金：6930万2019有息负债：020192020现金：1.6亿2020有息负债：5334万20202021现金：1.9亿2021有息负债：2285万20212022现金：8170万2022有息负债：1.2亿20222023现金：3416万2023有息负债：1.7亿20232024现金：1.6亿2024有息负债：2.7亿20242025现金：9551万2025有息负债：2.8亿2025

分红：绿岛风给股东回报多少？

3/6

当前股息率 1.41%，最近一年派息率 87.1%。

  • 派发现金分红 股息率 1.41%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 1.41%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.41%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 87.1%，现金派息率 74.4%
每股分红（按财年）
0.000.502017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0820212022每股分红：0.6120222023每股分红：0.8820232024每股分红：0.8820242025每股分红：0.882025
派息率
0%50%100%20172018201920202021派息率：9%20212022派息率：100%20222023派息率：62%20232024派息率：57%20242025派息率：87%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20262026-09-22¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20252026-05-29¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20252025-09-23¥0.5810派5.80元(含税,扣税后5.22元)
20242025-05-29¥0.8810派8.80元(含税,扣税后7.92元)
20232024-05-29¥0.8810派8.80元(含税,扣税后7.92元)
20222023-05-26¥0.6110派6.10元(含税,扣税后5.49元)
20212022-06-15¥0.0810派0.80元(含税,扣税后0.72元)

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 11:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。