泰福泵业 300992

¥22.80 -0.49 (-2.10%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥21.73亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
2.51
股息率
0.33%
52 周区间
18.67 – 41.81
今开 / 最高 / 最低
23.30 / 23.69 / 22.76

雪花图

估值2/6未来增长1/6过往业绩3/6财务健康3/6分红3/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂泰福泵业

泰福泵业的强项是过往业绩（3/6），短板是未来增长（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 5.90，现价高于估值 286.4%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -33.2% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -27.9%，最新净资产收益率 2.0%。
  • 财务健康 资产负债率 49.5%，有息负债占净资产 41.0%，流动比率 1.81。
  • 分红 当前股息率 0.33%，最近一年派息率 37.5%。

近一年股价

41.8119.892026-012026-042026-072026-10
近一年 -13.9% · 前复权收盘价

估值：泰福泵业的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 5.90，现价高于估值 286.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 286.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -286.4%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.51 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 6.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 286.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥5359.33万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥5091.36万¥4692.50万
2027¥4836.80万¥4108.64万
2028¥4594.96万¥3597.43万
2029¥4365.21万¥3149.82万
2030¥4146.95万¥2757.91万
2031¥3997.66万¥2450.34万
2032¥3909.71万¥2208.70万
2033¥3878.43万¥2019.38万
2034¥3901.70万¥1872.35万
2035¥3979.74万¥1760.18万
终值¥2.76亿

市盈率河流图

23 倍70 倍120 倍170 倍215 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看泰福泵业？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -33.2% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -33.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -33.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -33.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 19.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.501.002020每股收益：1.0320202021每股收益：0.7520212022每股收益：0.6720222023每股收益：0.5920232024每股收益：0.1420242025每股收益：0.202025

过往业绩：泰福泵业赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 -27.9%，最新净资产收益率 2.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +42.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -27.9%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -27.9%
  • 增速快于 5 年平均 同比 42.9% vs 5 年 -27.9%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 2.0%
  • 净利率同比提升 1.7% → 2.0%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2017营收：3亿2017净利润：6073万20172018营收：2.9亿2018净利润：3826万20182019营收：3.9亿2019净利润：6889万20192020营收：4.2亿2020净利润：6982万20202021营收：5.6亿2021净利润：6112万20212022营收：5.5亿2022净利润：6120万20222023营收：7.1亿2023净利润：5350万20232024营收：7.4亿2024净利润：1265万20242025营收：9.4亿2025净利润：1859万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2017净利率：20%2017ROE：22%20172018净利率：13%2018ROE：12%20182019净利率：18%2019ROE：18%20192020净利率：16%2020ROE：16%20202021净利率：11%2021ROE：9%20212022净利率：11%2022ROE：8%20222023净利率：7%2023ROE：6%20232024净利率：2%2024ROE：1%20242025净利率：2%2025ROE：2%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02017经营现金流：5818万2017自由现金流：4427万20172018经营现金流：-682万2018自由现金流：-7259万20182019经营现金流：7229万2019自由现金流：-391万20192020经营现金流：8339万2020自由现金流：-2635万20202021经营现金流：4383万2021自由现金流：-6278万20212022经营现金流：5232万2022自由现金流：-1.3亿20222023经营现金流：1.8亿2023自由现金流：5634万20232024经营现金流：5897万2024自由现金流：-4533万20242025经营现金流：1.9亿2025自由现金流：1.5亿2025

财务健康：泰福泵业的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 49.5%，有息负债占净资产 41.0%，流动比率 1.81。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.81
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 41.0%
  • 负债率较 5 年前下降 4.3% → 41.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 51.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 49.5%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿2017总资产：3.6亿2017总负债：7979万20172018总资产：3.8亿2018总负债：6846万20182019总资产：4.6亿2019总负债：8213万20192020总资产：5.9亿2020总负债：1.5亿20202021总资产：8.5亿2021总负债：1.8亿20212022总资产：13.4亿2022总负债：5.5亿20222023总资产：16.1亿2023总负债：7.7亿20232024总资产：17.3亿2024总负债：8.5亿20242025总资产：18亿2025总负债：8.9亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2017现金：1.5亿2017有息负债：200万20172018现金：6644万2018有息负债：020182019现金：5813万2019有息负债：020192020现金：5874万2020有息负债：1904万20202021现金：1.2亿2021有息负债：26万20212022现金：3.9亿2022有息负债：3.7亿20222023现金：4.3亿2023有息负债：4.2亿20232024现金：2亿2024有息负债：4.2亿20242025现金：2.9亿2025有息负债：3.7亿2025

分红：泰福泵业给股东回报多少？

3/6

当前股息率 0.33%，最近一年派息率 37.5%。

  • 派发现金分红 股息率 0.33%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.33%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.33%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 37.5%，现金派息率 4.8%
每股分红（按财年）
0.000.030.050.072017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0720212022每股分红：0.0720222023每股分红：0.0720232024每股分红：0.0720242025每股分红：0.072025
派息率
0%20%40%20172018201920202021派息率：9%20212022派息率：11%20222023派息率：13%20232024派息率：54%20242025派息率：37%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-07-10¥0.0710派0.75元(含税,扣税后0.675元)
20242025-06-27¥0.0710派0.75元(含税,扣税后0.675元)
20232024-06-24¥0.0710派0.75元(含税,扣税后0.675元)
20222023-06-09¥0.0710派0.719999元(含税,扣税后0.647999元)
20212022-06-10¥0.0710派0.69元(含税,扣税后0.621元)

公司概况：泰福泵业

所属行业
工业 · 工业机械
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2021-05-25
员工人数
1,190 人
公司官网
chinataifu.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 09:31 UTC。仅供参考，不构成投资建议。