雪花图
总分 8/30 · 基本面偏弱
一句话看懂恒辉安防
恒辉安防的强项是财务健康（4/6），短板是过往业绩（0/6）。
- 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
- 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -8.7% 代替。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -8.0%，最新净资产收益率 6.0%。
- 财务健康 资产负债率 38.3%，有息负债占净资产 33.0%，流动比率 1.43。
- 分红 当前股息率 0.92%，最近一年派息率 32.0%。
近一年股价
近一年 -22.1% · 前复权收盘价估值：恒辉安防的股价贵不贵？
1/6 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
- – 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
- – 显著低估（折价 > 20%） —
- ✕ 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 69.1 倍
- – PEG 低于 1 增长为负或无数据
- ✓ 市净率低于 3 倍 市净率 2.76 倍
- ✕ 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -7.9%
市盈率河流图
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。
股价越靠近上沿，估值越贵。 未来增长：机构怎么看恒辉安防？
1/6 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -8.7% 代替。 （估算）
- ✕ 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -8.7%
- ✕ 盈利增速高于市场（10%） 年化 -8.7%
- ✕ 高速增长（> 20%） 年化 -8.7%
- ✓ 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 11.2%
- – 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
- ✕ 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测） 过往业绩：恒辉安防赚钱能力如何？
0/6 近 5 年每股收益年化增长 -8.0%，最新净资产收益率 6.0%。
- ✕ 上一财年盈利增长 每股收益同比 -20.0%
- ✕ 5 年盈利增长为正 5 年年化 -8.0%
- ✕ 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -8.0%
- ✕ 增速快于 5 年平均 同比 -20.0% vs 5 年 -8.0%
- ✕ 净资产收益率 > 20% ROE 6.0%
- ✕ 净利率同比提升 9.2% → 8.3%
营业收入与净利润 营收净利润 净利率与净资产收益率 净利率ROE 经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流 财务健康：恒辉安防的资产负债表稳不稳？
4/6 资产负债率 38.3%，有息负债占净资产 33.0%，流动比率 1.43。
- ✓ 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.43
- ✓ 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 33.0%
- ✕ 负债率较 5 年前下降 16.2% → 33.0%
- ✓ 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 35.2%
- ✕ 现金多于有息负债 净负债
- ✓ 资产负债率 < 60% 资产负债率 38.3%
总资产与总负债 总资产总负债 现金与有息负债 现金有息负债 分红：恒辉安防给股东回报多少？
2/6 当前股息率 0.92%，最近一年派息率 32.0%。
- ✓ 派发现金分红 股息率 0.92%
- ✕ 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.92%
- ✕ 高股息（> 3.5%） 股息率 0.92%
- ✕ 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- ✕ 5 年分红增长 每股分红年化 -1.4%
- ✓ 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 32.0%，现金派息率 -13.0%
每股分红（按财年） 派息率 分红实施记录
公司概况：恒辉安防
- 所属行业
- 医疗保健 · 专科医疗
- 上市地
- 深圳证券交易所
- 上市日期
- 2021-03-11
- 员工人数
- 2,691 人
财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年
2025。页面生成于
2026-11-11 19:23 UTC。仅供参考，不构成投资建议。
