朗特智能 300916

¥29.00 -1.35 (-4.45%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥41.95亿
市盈率(TTM)
111.7
市净率
3.14
股息率
1.03%
52 周区间
16.69 – 40.96
今开 / 最高 / 最低
30.34 / 30.59 / 28.83

雪花图

估值0/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康5/6分红2/6

总分 7/30 · 基本面偏弱

一句话看懂朗特智能

朗特智能的强项是财务健康（5/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 9.40，现价高于估值 208.5%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -17.4% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -15.5%，最新净资产收益率 7.4%。
  • 财务健康 资产负债率 40.7%，有息负债占净资产 28.7%，流动比率 2.04。
  • 分红 当前股息率 1.03%，最近一年派息率 42.3%。

近一年股价

39.3618.122026-012026-042026-072026-10
近一年 -18.6% · 前复权收盘价

估值：朗特智能的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 9.40，现价高于估值 208.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 208.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -208.5%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 111.7 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.14 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -0.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 208.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥8266.18万；前 5 年增速 2.8%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥8499.91万¥7834.02万
2027¥8740.26万¥7424.46万
2028¥8987.40万¥7036.31万
2029¥9241.53万¥6668.45万
2030¥9502.85万¥6319.83万
2031¥9755.83万¥5979.79万
2032¥9999.39万¥5648.92万
2033¥1.02亿¥5327.74万
2034¥1.05亿¥5016.69万
2035¥1.07亿¥4716.15万
终值¥7.40亿

市盈率河流图

12 倍19 倍26 倍34 倍40 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看朗特智能？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -17.4% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -17.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -17.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -17.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 7.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002020每股收益：1.6520202021每股收益：2.2120212022每股收益：1.2620222023每股收益：0.7520232024每股收益：1.0720242025每股收益：0.712025

过往业绩：朗特智能赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -15.5%，最新净资产收益率 7.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -33.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -15.5%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -15.5%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -33.6% vs 5 年 -15.5%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 7.4%
  • 净利率同比提升 9.7% → 6.4%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：3.3亿2016净利润：2912万20162017营收：4.9亿2017净利润：4195万20172018营收：5.2亿2018净利润：4593万20182019营收：5.7亿2019净利润：5189万20192020营收：7.7亿2020净利润：8927万20202021营收：9.6亿2021净利润：1.4亿20212022营收：12.9亿2022净利润：1.8亿20222023营收：10.3亿2023净利润：1.1亿20232024营收：15.9亿2024净利润：1.5亿20242025营收：16亿2025净利润：1亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2016净利率：9%2016ROE：24%20162017净利率：9%2017ROE：25%20172018净利率：9%2018ROE：23%20182019净利率：9%2019ROE：21%20192020净利率：12%2020ROE：11%20202021净利率：15%2021ROE：15%20212022净利率：14%2022ROE：16%20222023净利率：11%2023ROE：9%20232024净利率：10%2024ROE：12%20242025净利率：6%2025ROE：7%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2亿2016经营现金流：3345万2016自由现金流：1526万20162017经营现金流：4391万2017自由现金流：3447万20172018经营现金流：1416万2018自由现金流：-1637万20182019经营现金流：2105万2019自由现金流：-911万20192020经营现金流：1.3亿2020自由现金流：1亿20202021经营现金流：1.3亿2021自由现金流：9833万20212022经营现金流：2.2亿2022自由现金流：1.5亿20222023经营现金流：1.2亿2023自由现金流：1亿20232024经营现金流：2.2亿2024自由现金流：1.8亿20242025经营现金流：2.1亿2025自由现金流：-3204万2025

财务健康：朗特智能的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 40.7%，有息负债占净资产 28.7%，流动比率 2.04。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.04
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 28.7%
  • 负债率较 5 年前下降 1.2% → 28.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 53.5%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 40.7%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：2.2亿2016总负债：9428万20162017总资产：2.9亿2017总负债：1.2亿20172018总资产：3.5亿2018总负债：1.5亿20182019总资产：4.1亿2019总负债：1.6亿20192020总资产：10.9亿2020总负债：2.5亿20202021总资产：12.9亿2021总负债：3.3亿20212022总资产：15.2亿2022总负债：3.8亿20222023总资产：18.5亿2023总负债：6.2亿20232024总资产：19.5亿2024总负债：6.1亿20242025总资产：23.3亿2025总负债：9.5亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2016现金：5303万2016有息负债：250万20162017现金：8385万2017有息负债：600万20172018现金：5267万2018有息负债：500万20182019现金：3690万2019有息负债：020192020现金：6亿2020有息负债：971万20202021现金：3.4亿2021有息负债：9483万20212022现金：6亿2022有息负债：1034万20222023现金：7.2亿2023有息负债：1.7亿20232024现金：7.8亿2024有息负债：1.1亿20242025现金：11.1亿2025有息负债：4亿2025

分红：朗特智能给股东回报多少？

2/6

当前股息率 1.03%，最近一年派息率 42.3%。

  • 派发现金分红 股息率 1.03%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 1.03%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.03%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 0.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 42.3%，现金派息率 -135.4%
每股分红（按财年）
0.000.200.402016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.3020202021每股分红：0.3020212022每股分红：0.5020222023每股分红：0.3020232024每股分红：0.4020242025每股分红：0.302025
派息率
0%20%40%20162017201820192020派息率：18%20202021派息率：14%20212022派息率：40%20222023派息率：40%20232024派息率：37%20242025派息率：42%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-06-23¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20242025-05-26¥0.4010派4.00元(含税,扣税后3.60元)
20232024-05-21¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20222023-06-30¥0.5010转5.00派5.00元(含税,扣税后4.50元)
20212022-06-29¥0.3010转5.00派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20202021-06-21¥0.3010送1.00转4.00派3.00元(含税,扣税后2.60元)

公司概况：朗特智能

所属行业
工业 · 电气设备
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2020-12-02
员工人数
1,996 人
公司官网
longtech.cc

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:13 UTC。仅供参考，不构成投资建议。