宝丽迪 300905

¥28.45 -0.98 (-3.33%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥51.27亿
市盈率(TTM)
34.0
市净率
2.54
股息率
1.76%
52 周区间
26.59 – 82.70
今开 / 最高 / 最低
29.50 / 29.66 / 28.39

雪花图

估值1/6未来增长4/6过往业绩3/6财务健康5/6分红2/6

总分 15/30 · 基本面一般

一句话看懂宝丽迪

宝丽迪的强项是财务健康（5/6），短板是估值（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.93，现价高于估值 1372.9%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 37.1% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -1.6%，最新净资产收益率 7.8%。
  • 财务健康 资产负债率 13.7%，有息负债占净资产 5.7%，流动比率 5.52。
  • 分红 当前股息率 1.76%，最近一年派息率 58.8%。

近一年股价

78.6127.282026-012026-042026-072026-10
近一年 -8.9% · 前复权收盘价

估值：宝丽迪的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.93，现价高于估值 1372.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 1372.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -1372.9%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 34.0 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.54 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 1372.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥1606.14万；前 5 年增速 7.7%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥1729.95万¥1594.42万
2027¥1863.29万¥1582.78万
2028¥2006.92万¥1571.24万
2029¥2161.62万¥1559.77万
2030¥2328.24万¥1548.39万
2031¥2481.13万¥1520.80万
2032¥2615.73万¥1477.70万
2033¥2727.77万¥1420.27万
2034¥2813.47万¥1350.13万
2035¥2869.74万¥1269.24万
终值¥1.99亿

市盈率河流图

16 倍27 倍38 倍50 倍60 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看宝丽迪？

4/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 37.1% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 37.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 37.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 37.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 23.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.502020每股收益：0.9220202021每股收益：0.7220212022每股收益：0.3320222023每股收益：0.6220232024每股收益：0.6520242025每股收益：0.852025

过往业绩：宝丽迪赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 -1.6%，最新净资产收益率 7.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +30.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -1.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -1.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 30.8% vs 5 年 -1.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 7.8%
  • 净利率同比提升 8.4% → 10.2%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2016营收：4.4亿2016净利润：5475万20162017营收：4.9亿2017净利润：3486万20172018营收：6.2亿2018净利润：6314万20182019营收：7.1亿2019净利润：1亿20192020营收：6.7亿2020净利润：1亿20202021营收：7.7亿2021净利润：1亿20212022营收：7.9亿2022净利润：4689万20222023营收：12亿2023净利润：9949万20232024营收：13.6亿2024净利润：1.1亿20242025营收：14.9亿2025净利润：1.5亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%40%2016净利率：12%2016ROE：46%20162017净利率：7%2017ROE：18%20172018净利率：10%2018ROE：23%20182019净利率：14%2019ROE：27%20192020净利率：16%2020ROE：8%20202021净利率：13%2021ROE：8%20212022净利率：6%2022ROE：4%20222023净利率：8%2023ROE：6%20232024净利率：8%2024ROE：6%20242025净利率：10%2025ROE：8%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2亿02016经营现金流：4932万2016自由现金流：3939万20162017经营现金流：2318万2017自由现金流：931万20172018经营现金流：4004万2018自由现金流：2153万20182019经营现金流：7138万2019自由现金流：5530万20192020经营现金流：6146万2020自由现金流：-1942万20202021经营现金流：1.3亿2021自由现金流：-2亿20212022经营现金流：-3489万2022自由现金流：-1.6亿20222023经营现金流：5059万2023自由现金流：-1662万20232024经营现金流：1.3亿2024自由现金流：3181万20242025经营现金流：9929万2025自由现金流：3299万2025

财务健康：宝丽迪的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 13.7%，有息负债占净资产 5.7%，流动比率 5.52。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 5.52
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 5.7%
  • 负债率较 5 年前下降 0.0% → 5.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 89.9%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 13.7%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：2.4亿2016总负债：1.2亿20162017总资产：2.8亿2017总负债：9093万20172018总资产：3.6亿2018总负债：8338万20182019总资产：4.5亿2019总负债：7205万20192020总资产：13.6亿2020总负债：1亿20202021总资产：14.3亿2021总负债：1.4亿20212022总资产：14.3亿2022总负债：1.3亿20222023总资产：20.3亿2023总负债：2亿20232024总资产：21.3亿2024总负债：2.4亿20242025总资产：22.8亿2025总负债：3.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2016现金：1604万2016有息负债：1500万20162017现金：2348万2017有息负债：1600万20172018现金：6244万2018有息负债：1200万20182019现金：1亿2019有息负债：020192020现金：8.7亿2020有息负债：020202021现金：2.3亿2021有息负债：64万20212022现金：1亿2022有息负债：1105万20222023现金：1.4亿2023有息负债：2063万20232024现金：3.8亿2024有息负债：7191万20242025现金：2.2亿2025有息负债：1.1亿2025

分红：宝丽迪给股东回报多少？

2/6

当前股息率 1.76%，最近一年派息率 58.8%。

  • 派发现金分红 股息率 1.76%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 1.76%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.76%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -12.9%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 58.8%，现金派息率 273.1%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：1.0020202021每股分红：0.4020212022每股分红：0.2020222023每股分红：0.5020232024每股分红：0.3020242025每股分红：0.502025
派息率
0%50%100%20162017201820192020派息率：109%20202021派息率：56%20212022派息率：61%20222023派息率：81%20232024派息率：46%20242025派息率：59%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20262026-11-17¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20252026-06-10¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20252025-11-19¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20242025-05-22¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20232024-05-06¥0.5010派5.00元(含税,扣税后4.50元)
20222023-05-09¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20212022-05-16¥0.4010派4.00元(含税,扣税后3.60元)
20202021-05-17¥1.0010转10.00派10.00元(含税,扣税后9.00元)

公司概况：宝丽迪

所属行业
基础材料 · 特种化工
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2020-11-05
员工人数
674 人
公司官网
ppm-sz.cn

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 19:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。