建科智能 300823

¥13.15 -0.13 (-0.98%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥17.22亿
市盈率(TTM)
31.1
市净率
1.79
股息率
1.87%
52 周区间
12.05 – 19.72
今开 / 最高 / 最低
13.37 / 13.47 / 13.13

雪花图

估值2/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康6/6分红2/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂建科智能

建科智能的强项是财务健康（6/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.50，现价高于估值 776.6%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -11.9% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -23.9%，最新净资产收益率 3.5%。
  • 财务健康 资产负债率 24.8%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 2.67。
  • 分红 当前股息率 1.87%，最近一年派息率 94.6%。

近一年股价

19.4612.232026-012026-042026-072026-10
近一年 -9.7% · 前复权收盘价

估值：建科智能的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.50，现价高于估值 776.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 776.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -776.6%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 31.1 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.79 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 776.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥1872.58万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥1778.95万¥1639.58万
2027¥1690.00万¥1435.58万
2028¥1605.50万¥1256.96万
2029¥1525.22万¥1100.56万
2030¥1448.96万¥963.63万
2031¥1396.80万¥856.16万
2032¥1366.07万¥771.73万
2033¥1355.14万¥705.58万
2034¥1363.27万¥654.21万
2035¥1390.54万¥615.02万
终值¥9651.01万

市盈率河流图

11 倍23 倍34 倍45 倍55 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看建科智能？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -11.9% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -11.9%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -11.9%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -11.9%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -2.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.501.002020每股收益：1.0220202021每股收益：0.9720212022每股收益：0.3820222023每股收益：0.4420232024每股收益：0.3420242025每股收益：0.262025

过往业绩：建科智能赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 -23.9%，最新净资产收益率 3.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -23.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -23.9%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -23.9%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -23.5% vs 5 年 -23.9%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 3.5%
  • 净利率同比提升 9.9% → 8.3%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿4亿2014营收：3亿2014净利润：1681万20142015营收：2.7亿2015净利润：1158万20152016营收：3.3亿2016净利润：3822万20162017营收：3.9亿2017净利润：6190万20172018营收：4.5亿2018净利润：7953万20182019营收：4.8亿2019净利润：8416万20192020营收：4.7亿2020净利润：8975万20202021营收：4.8亿2021净利润：9056万20212022营收：4.4亿2022净利润：3544万20222023营收：4.6亿2023净利润：5754万20232024营收：4.5亿2024净利润：4481万20242025营收：4.1亿2025净利润：3383万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2014净利率：6%2014ROE：8%20142015净利率：4%2015ROE：5%20152016净利率：11%2016ROE：14%20162017净利率：16%2017ROE：17%20172018净利率：18%2018ROE：18%20182019净利率：18%2019ROE：16%20192020净利率：19%2020ROE：10%20202021净利率：19%2021ROE：9%20212022净利率：8%2022ROE：4%20222023净利率：12%2023ROE：6%20232024净利率：10%2024ROE：5%20242025净利率：8%2025ROE：4%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2014经营现金流：4089万2014自由现金流：1851万20142015经营现金流：2499万2015自由现金流：2156万20152016经营现金流：6127万2016自由现金流：5421万20162017经营现金流：6973万2017自由现金流：5783万20172018经营现金流：3698万2018自由现金流：2491万20182019经营现金流：9328万2019自由现金流：8346万20192020经营现金流：6448万2020自由现金流：437万20202021经营现金流：7111万2021自由现金流：-1088万20212022经营现金流：1.2亿2022自由现金流：5166万20222023经营现金流：5064万2023自由现金流：-8981万20232024经营现金流：7123万2024自由现金流：4440万20242025经营现金流：1.1亿2025自由现金流：1亿2025

财务健康：建科智能的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 24.8%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 2.67。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.67
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.0%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 无有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 24.8%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2014总资产：5.7亿2014总负债：3.6亿20142015总资产：5.9亿2015总负债：3.6亿20152016总资产：6.2亿2016总负债：3.5亿20162017总资产：7.1亿2017总负债：3.3亿20172018总资产：8.3亿2018总负债：3.9亿20182019总资产：8.6亿2019总负债：3.4亿20192020总资产：11.4亿2020总负债：2.1亿20202021总资产：12.4亿2021总负债：2.5亿20212022总资产：12.1亿2022总负债：2.4亿20222023总资产：12.7亿2023总负债：2.8亿20232024总资产：12.5亿2024总负债：2.6亿20242025总资产：13亿2025总负债：3.2亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿2014现金：4265万2014有息负债：2.2亿20142015现金：5592万2015有息负债：2.1亿20152016现金：6338万2016有息负债：2亿20162017现金：8227万2017有息负债：1.3亿20172018现金：1亿2018有息负债：1.5亿20182019现金：1.5亿2019有息负债：8271万20192020现金：3.9亿2020有息负债：25万20202021现金：3.7亿2021有息负债：2772万20212022现金：3.6亿2022有息负债：2310万20222023现金：2.4亿2023有息负债：1386万20232024现金：1.5亿2024有息负债：462万20242025现金：1.6亿2025有息负债：02025

分红：建科智能给股东回报多少？

2/6

当前股息率 1.87%，最近一年派息率 94.6%。

  • 派发现金分红 股息率 1.87%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 1.87%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.87%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -10.5%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 94.6%，现金派息率 31.7%
每股分红（按财年）
0.000.200.402014每股分红：0.0020142015每股分红：0.0020152016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.2220192020每股分红：0.4320202021每股分红：0.5320212022每股分红：0.5320222023每股分红：0.5920232024每股分红：0.3320242025每股分红：0.252025
派息率
0%50%100%201420152016201720182019派息率：18%20192020派息率：42%20202021派息率：55%20212022派息率：140%20222023派息率：134%20232024派息率：96%20242025派息率：95%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-06-03¥0.2510派2.46元(含税,扣税后2.214元)
20242025-05-22¥0.3310派3.26元(含税,扣税后2.934元)
20232024-06-05¥0.5910转4股派5.88元(含税,扣税后5.292元)
20222023-05-24¥0.5310派5.33元(含税,扣税后4.797元)
20212022-05-12¥0.5310派5.35元(含税,扣税后4.815元)
20202021-04-30¥0.4310派4.28元(含税,扣税后3.852元)
20192020-07-10¥0.2210派2.16元(含税,扣税后1.944元)

公司概况：建科智能

所属行业
工业 · 工业机械
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2020-03-19
员工人数
616 人
公司官网
tjkmachinery.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 20:02 UTC。仅供参考，不构成投资建议。