利安科技 300784

¥40.05 -0.36 (-0.89%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥22.52亿
市盈率(TTM)
63.8
市净率
2.79
股息率
1.00%
52 周区间
33.99 – 63.60
今开 / 最高 / 最低
40.41 / 41.10 / 39.98

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康6/6分红2/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂利安科技

利安科技的强项是财务健康（6/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -20.3% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -11.7%，最新净资产收益率 6.6%。
  • 财务健康 资产负债率 16.9%，有息负债占净资产 0.6%，流动比率 2.93。
  • 分红 当前股息率 1.00%，最近一年派息率 42.1%。

近一年股价

63.2334.852026-012026-042026-072026-10
近一年 -21.7% · 前复权收盘价

估值：利安科技的股价贵不贵？

1/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 63.8 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.79 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -2.6%

市盈率河流图

28 倍33 倍38 倍45 倍50 倍20252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看利安科技？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -20.3% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -20.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -20.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -20.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 2.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：1.7720202021每股收益：1.6120212022每股收益：1.8820222023每股收益：1.7920232024每股收益：1.3420242025每股收益：0.952025

过往业绩：利安科技赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -11.7%，最新净资产收益率 6.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -29.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -11.7%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -11.7%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -29.1% vs 5 年 -11.7%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 6.6%
  • 净利率同比提升 12.9% → 10.1%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿4亿2019营收：2.3亿2019净利润：3311万20192020营收：4.4亿2020净利润：7064万20202021营收：4.7亿2021净利润：6710万20212022营收：4.9亿2022净利润：7921万20222023营收：4.7亿2023净利润：7570万20232024营收：5.1亿2024净利润：6581万20242025营收：5.3亿2025净利润：5369万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2019净利率：14%2019ROE：33%20192020净利率：16%2020ROE：33%20202021净利率：14%2021ROE：28%20212022净利率：16%2022ROE：25%20222023净利率：16%2023ROE：19%20232024净利率：13%2024ROE：8%20242025净利率：10%2025ROE：7%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02019经营现金流：4515万2019自由现金流：1268万20192020经营现金流：6926万2020自由现金流：2596万20202021经营现金流：9175万2021自由现金流：2765万20212022经营现金流：9931万2022自由现金流：3325万20222023经营现金流：8791万2023自由现金流：-4777万20232024经营现金流：9438万2024自由现金流：-5848万20242025经营现金流：6099万2025自由现金流：-5753万2025

财务健康：利安科技的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 16.9%，有息负债占净资产 0.6%，流动比率 2.93。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.93
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.6%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 16.9%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿2019总资产：2.4亿2019总负债：1.4亿20192020总资产：3.8亿2020总负债：1.7亿20202021总资产：3.8亿2021总负债：1.4亿20212022总资产：4.9亿2022总负债：1.7亿20222023总资产：6.6亿2023总负债：2.6亿20232024总资产：10亿2024总负债：2.1亿20242025总资产：9.7亿2025总负债：1.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2亿2019现金：1612万2019有息负债：4631万20192020现金：6000万2020有息负债：2902万20202021现金：4707万2021有息负债：210万20212022现金：9284万2022有息负债：2433万20222023现金：1.2亿2023有息负债：1.1亿20232024现金：2.1亿2024有息负债：3946万20242025现金：1.6亿2025有息负债：500万2025

分红：利安科技给股东回报多少？

2/6

当前股息率 1.00%，最近一年派息率 42.1%。

  • 派发现金分红 股息率 1.00%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 1.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 42.1%，现金派息率 -39.1%
每股分红（按财年）
0.000.200.402019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.4020242025每股分红：0.402025
派息率
0%20%40%201920202021202220232024派息率：30%20242025派息率：42%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20262026-09-08¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20252026-05-26¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20252025-09-19¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20242025-05-20¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20242024-09-11¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)

公司概况：利安科技

所属行业
工业 · 工业机械
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2024-06-07
员工人数
1,486 人
公司官网
nblian.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 17:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。