新余国科 300722

¥21.07 -0.27 (-1.27%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥58.31亿
市盈率(TTM)
93.5
市净率
8.94
股息率
0.85%
52 周区间
18.73 – 39.76
今开 / 最高 / 最低
21.26 / 21.65 / 21.07

雪花图

估值0/6未来增长0/6过往业绩4/6财务健康6/6分红3/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂新余国科

新余国科的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 6.07，现价高于估值 246.9%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 1.1% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 1.4%，最新净资产收益率 12.3%。
  • 财务健康 资产负债率 27.4%，有息负债占净资产 0.1%，流动比率 3.06。
  • 分红 当前股息率 0.85%，最近一年派息率 60.0%。

近一年股价

39.3019.382026-012026-042026-072026-10
近一年 -28.2% · 前复权收盘价

估值：新余国科的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 6.07，现价高于估值 246.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 246.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -246.9%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 93.5 倍
  • PEG 低于 1 PEG 67.29
  • 市净率低于 3 倍 市净率 8.94 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 246.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥6496.01万；前 5 年增速 10.9%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥7203.14万¥6638.83万
2027¥7987.24万¥6784.80万
2028¥8856.69万¥6933.98万
2029¥9820.80万¥7086.43万
2030¥1.09亿¥7242.24万
2031¥1.19亿¥7282.86万
2032¥1.28亿¥7204.41万
2033¥1.35亿¥7008.81万
2034¥1.40亿¥6703.73万
2035¥1.42亿¥6302.12万
终值¥9.89亿

市盈率河流图

55 倍70 倍90 倍105 倍125 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看新余国科？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 1.1% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 1.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 1.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 1.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 9.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.202020每股收益：0.2820202021每股收益：0.3220212022每股收益：0.2920222023每股收益：0.2720232024每股收益：0.2920242025每股收益：0.302025

过往业绩：新余国科赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 1.4%，最新净资产收益率 12.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +3.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 1.4%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 1.4%
  • 增速快于 5 年平均 同比 3.4% vs 5 年 1.4%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 12.3%
  • 净利率同比提升 17.8% → 18.4%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿4亿2016营收：1.8亿2016净利润：3423万20162017营收：2亿2017净利润：4474万20172018营收：2.1亿2018净利润：7403万20182019营收：2.2亿2019净利润：3989万20192020营收：2.4亿2020净利润：4920万20202021营收：2.9亿2021净利润：6214万20212022营收：3.4亿2022净利润：6639万20222023营收：3.9亿2023净利润：7573万20232024营收：4.5亿2024净利润：7918万20242025营收：4.5亿2025净利润：8248万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：19%2016ROE：16%20162017净利率：22%2017ROE：12%20172018净利率：35%2018ROE：17%20182019净利率：18%2019ROE：9%20192020净利率：20%2020ROE：10%20202021净利率：21%2021ROE：12%20212022净利率：19%2022ROE：12%20222023净利率：19%2023ROE：13%20232024净利率：18%2024ROE：12%20242025净利率：18%2025ROE：12%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万2016经营现金流：816万2016自由现金流：-3237万20162017经营现金流：1920万2017自由现金流：-1763万20172018经营现金流：2623万2018自由现金流：382万20182019经营现金流：3804万2019自由现金流：1009万20192020经营现金流：5381万2020自由现金流：3286万20202021经营现金流：6374万2021自由现金流：4605万20212022经营现金流：5530万2022自由现金流：4222万20222023经营现金流：8917万2023自由现金流：7444万20232024经营现金流：7178万2024自由现金流：5900万20242025经营现金流：8635万2025自由现金流：6144万2025

财务健康：新余国科的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 27.4%，有息负债占净资产 0.1%，流动比率 3.06。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.06
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.1%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 27.4%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿2016总资产：4亿2016总负债：1.9亿20162017总资产：5.6亿2017总负债：1.8亿20172018总资产：5.2亿2018总负债：8656万20182019总资产：5.3亿2019总负债：7633万20192020总资产：5.7亿2020总负债：9704万20202021总资产：6.2亿2021总负债：1.2亿20212022总资产：6.9亿2022总负债：1.5亿20222023总资产：7.6亿2023总负债：1.8亿20232024总资产：8.3亿2024总负债：2亿20242025总资产：9.2亿2025总负债：2.5亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2亿2016现金：4625万2016有息负债：020162017现金：1.5亿2017有息负债：020172018现金：1.2亿2018有息负债：020182019现金：1.3亿2019有息负债：020192020现金：1.3亿2020有息负债：020202021现金：1.4亿2021有息负债：43万20212022现金：1.6亿2022有息负债：78万20222023现金：2亿2023有息负债：26万20232024现金：2.3亿2024有息负债：45万20242025现金：2.4亿2025有息负债：58万2025

分红：新余国科给股东回报多少？

3/6

当前股息率 0.85%，最近一年派息率 60.0%。

  • 派发现金分红 股息率 0.85%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.85%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.85%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -3.9%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 60.0%，现金派息率 81.1%
每股分红（按财年）
0.000.202016每股分红：0.0020162017每股分红：0.3020172018每股分红：0.3520182019每股分红：0.2520192020每股分红：0.2220202021每股分红：0.1720212022每股分红：0.1520222023每股分红：0.1620232024每股分红：0.1820242025每股分红：0.182025
派息率
0%50%20162017派息率：41%20172018派息率：53%20182019派息率：93%20192020派息率：79%20202021派息率：53%20212022派息率：52%20222023派息率：59%20232024派息率：62%20242025派息率：60%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-06-12¥0.1810派1.80元(含税,扣税后1.62元)
20242025-05-30¥0.1810派1.80元(含税,扣税后1.62元)
20232024-06-18¥0.1610转2股派1.60元(含税,扣税后1.44元)
20222023-07-21¥0.1510转2.00派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20212022-05-17¥0.1710转1.00派1.70元(含税,扣税后1.53元)
20202021-05-14¥0.2210转2.00派2.20元(含税,扣税后1.98元)
20192020-05-21¥0.2510转3.00派2.50元(含税,扣税后2.25元)
20182019-05-24¥0.3510转4.00派3.50元(含税,扣税后3.15元)
20172018-05-28¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)

公司概况：新余国科

所属行业
工业 · 航空航天与国防
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2017-11-10
员工人数
772 人
公司官网
jx9394.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 04:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。