兆丰股份 300695

¥65.50 -4.99 (-7.08%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥66.98亿
市盈率(TTM)
88.2
市净率
2.30
股息率
0.23%
52 周区间
41.22 – 106.40
今开 / 最高 / 最低
70.10 / 71.43 / 65.11

雪花图

估值1/6未来增长3/6过往业绩4/6财务健康6/6分红2/6

总分 16/30 · 基本面良好

一句话看懂兆丰股份

兆丰股份的强项是财务健康（6/6），短板是估值（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 19.03，现价高于估值 244.2%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 14.2% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 7.7%，最新净资产收益率 12.1%。
  • 财务健康 资产负债率 13.8%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 5.60。
  • 分红 当前股息率 0.23%，最近一年派息率 4.3%。

近一年股价

114.0742.212026-012026-042026-072026-10
近一年 -31.2% · 前复权收盘价

估值：兆丰股份的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 19.03，现价高于估值 244.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 244.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -244.2%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 88.2 倍
  • PEG 低于 1 PEG 11.52
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.30 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 244.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥7071.77万；前 5 年增速 12.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥7920.38万¥7299.89万
2027¥8870.83万¥7535.37万
2028¥9935.33万¥7778.45万
2029¥1.11亿¥8029.37万
2030¥1.25亿¥8288.38万
2031¥1.37亿¥8402.96万
2032¥1.48亿¥8364.24万
2033¥1.57亿¥8171.51万
2034¥1.63亿¥7832.60万
2035¥1.66亿¥7363.37万
终值¥11.55亿

市盈率河流图

10 倍19 倍28 倍38 倍45 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看兆丰股份？

3/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 14.2% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 14.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 14.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 14.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 10.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：2.4020202021每股收益：1.8920212022每股收益：2.3320222023每股收益：2.5920232024每股收益：1.9820242025每股收益：3.472025

过往业绩：兆丰股份赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 7.7%，最新净资产收益率 12.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +75.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 7.7%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 7.7%
  • 增速快于 5 年平均 同比 75.3% vs 5 年 7.7%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 12.1%
  • 净利率同比提升 21.0% → 49.7%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2016营收：5.1亿2016净利润：2亿20162017营收：6.1亿2017净利润：2亿20172018营收：5亿2018净利润：2亿20182019营收：5.6亿2019净利润：2.1亿20192020营收：4.7亿2020净利润：1.6亿20202021营收：7.2亿2021净利润：1.3亿20212022营收：5.3亿2022净利润：1.6亿20222023营收：8.1亿2023净利润：1.8亿20232024营收：6.7亿2024净利润：1.4亿20242025营收：7.1亿2025净利润：3.5亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%40%2016净利率：39%2016ROE：43%20162017净利率：34%2017ROE：13%20172018净利率：39%2018ROE：11%20182019净利率：38%2019ROE：11%20192020净利率：34%2020ROE：9%20202021净利率：18%2021ROE：6%20212022净利率：31%2022ROE：7%20222023净利率：23%2023ROE：7%20232024净利率：21%2024ROE：5%20242025净利率：50%2025ROE：12%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2亿2016经营现金流：2亿2016自由现金流：1.7亿20162017经营现金流：2.2亿2017自由现金流：1.6亿20172018经营现金流：1.4亿2018自由现金流：6512万20182019经营现金流：1.5亿2019自由现金流：5802万20192020经营现金流：2.1亿2020自由现金流：-2678万20202021经营现金流：1.4亿2021自由现金流：5509万20212022经营现金流：1.7亿2022自由现金流：9855万20222023经营现金流：1.1亿2023自由现金流：4826万20232024经营现金流：2.3亿2024自由现金流：1.2亿20242025经营现金流：1.3亿2025自由现金流：3989万2025

财务健康：兆丰股份的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 13.8%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 5.60。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 5.60
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.0%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 无有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 13.8%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2016总资产：7.6亿2016总负债：3亿20162017总资产：19.8亿2017总负债：3.5亿20172018总资产：20.1亿2018总负债：2.8亿20182019总资产：22.2亿2019总负债：3.4亿20192020总资产：22.3亿2020总负债：3.9亿20202021总资产：25.4亿2021总负债：5.4亿20212022总资产：28.6亿2022总负债：4.9亿20222023总资产：31.1亿2023总负债：5.8亿20232024总资产：30.1亿2024总负债：4.3亿20242025总资产：33.7亿2025总负债：4.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿2016现金：3.1亿2016有息负债：020162017现金：5.5亿2017有息负债：020172018现金：14.3亿2018有息负债：020182019现金：14.3亿2019有息负债：020192020现金：12.4亿2020有息负债：020202021现金：12.7亿2021有息负债：642万20212022现金：16.9亿2022有息负债：1540万20222023现金：16.9亿2023有息负债：020232024现金：8.9亿2024有息负债：500020242025现金：6.9亿2025有息负债：02025

分红：兆丰股份给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.23%，最近一年派息率 4.3%。

  • 派发现金分红 股息率 0.23%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.23%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.23%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 4.3%，现金派息率 38.5%
每股分红（按财年）
0.001.002.003.002016每股分红：0.0020162017每股分红：1.5020172018每股分红：1.0020182019每股分红：3.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.1820212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.9220242025每股分红：0.152025
派息率
0%50%20162017派息率：40%20172018派息率：34%20182019派息率：93%201920202021派息率：10%2021202220232024派息率：46%20242025派息率：4%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-06-12¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20242025-06-06¥0.2110转4.50股派2.10元(含税,扣税后1.89元)
20242024-10-11¥0.7110派7.050487元(含税,扣税后6.345438元)
20212022-06-10¥0.1810派1.80元(含税,扣税后1.62元)
20192020-07-08¥3.0010派30.00元(含税,扣税后27.00元)
20182019-06-21¥1.0010派10.00元(含税,扣税后9.00元)
20172018-06-11¥1.5010派15.00元(含税,扣税后13.50元)

公司概况：兆丰股份

所属行业
可选消费 · 汽车零部件
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2017-09-07
员工人数
777 人
公司官网
hzfb.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 18:33 UTC。仅供参考，不构成投资建议。