圣邦股份 300661

¥84.19 -1.29 (-1.51%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥579.19亿
市盈率(TTM)
61.4
市净率
5.34
股息率
0.24%
52 周区间
61.78 – 151.90
今开 / 最高 / 最低
85.40 / 88.76 / 83.96

雪花图

估值0/6未来增长3/6过往业绩2/6财务健康5/6分红2/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂圣邦股份

圣邦股份的强项是财务健康（5/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 9.40，现价高于估值 795.6%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 56.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -6.5%，最新净资产收益率 10.3%。
  • 财务健康 资产负债率 23.4%，有息负债占净资产 7.7%，流动比率 3.73。
  • 分红 当前股息率 0.24%，最近一年派息率 22.6%。

近一年股价

143.4862.282026-012026-042026-072026-10
近一年 +3.4% · 前复权收盘价

估值：圣邦股份的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 9.40，现价高于估值 795.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 795.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -795.6%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 61.4 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.09
  • 市净率低于 3 倍 市净率 5.34 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 795.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥1.52亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥1.83亿¥1.68亿
2027¥2.19亿¥1.86亿
2028¥2.63亿¥2.06亿
2029¥3.16亿¥2.28亿
2030¥3.79亿¥2.52亿
2031¥4.41亿¥2.70亿
2032¥4.97亿¥2.81亿
2033¥5.43亿¥2.83亿
2034¥5.73亿¥2.75亿
2035¥5.85亿¥2.59亿
终值¥40.59亿

市盈率河流图

30 倍55 倍80 倍100 倍125 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看圣邦股份？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 56.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 56.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 56.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 56.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 6.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 19.7%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：1.2420202021每股收益：1.9820212022每股收益：1.8920222023每股收益：0.6020232024每股收益：0.8220242025每股收益：0.8920252026E每股收益：1.522026E2027E每股收益：2.342027E2028E每股收益：3.382028E
年度一致预期每股收益预测份数
2026E1.522
2027E2.342
2028E3.382

近 180 天券商研报预测均值。

过往业绩：圣邦股份赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 -6.5%，最新净资产收益率 10.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +8.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -6.5%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -6.5%
  • 增速快于 5 年平均 同比 8.5% vs 5 年 -6.5%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 10.3%
  • 净利率同比提升 14.9% → 14.0%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2016营收：4.5亿2016净利润：8069万20162017营收：5.3亿2017净利润：9387万20172018营收：5.7亿2018净利润：1亿20182019营收：7.9亿2019净利润：1.8亿20192020营收：12亿2020净利润：2.9亿20202021营收：22.4亿2021净利润：7亿20212022营收：31.9亿2022净利润：8.7亿20222023营收：26.2亿2023净利润：2.8亿20232024营收：33.5亿2024净利润：5亿20242025营收：39亿2025净利润：5.5亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：18%2016ROE：31%20162017净利率：18%2017ROE：12%20172018净利率：18%2018ROE：12%20182019净利率：22%2019ROE：16%20192020净利率：24%2020ROE：19%20202021净利率：31%2021ROE：29%20212022净利率：27%2022ROE：25%20222023净利率：11%2023ROE：7%20232024净利率：15%2024ROE：11%20242025净利率：14%2025ROE：10%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2016经营现金流：7773万2016自由现金流：6731万20162017经营现金流：1.2亿2017自由现金流：1.1亿20172018经营现金流：8367万2018自由现金流：6032万20182019经营现金流：1.4亿2019自由现金流：9248万20192020经营现金流：3.2亿2020自由现金流：2亿20202021经营现金流：7.6亿2021自由现金流：5.8亿20212022经营现金流：9.5亿2022自由现金流：6.9亿20222023经营现金流：1.7亿2023自由现金流：-6258万20232024经营现金流：5.5亿2024自由现金流：3.1亿20242025经营现金流：4.7亿2025自由现金流：2.1亿2025

财务健康：圣邦股份的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 23.4%，有息负债占净资产 7.7%，流动比率 3.73。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.73
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 7.7%
  • 负债率较 5 年前下降 0.0% → 7.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 113.8%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 23.4%
总资产与总负债 总资产总负债
025亿50亿2016总资产：3.9亿2016总负债：1.3亿20162017总资产：9.4亿2017总负债：1.8亿20172018总资产：10.6亿2018总负债：1.9亿20182019总资产：13.9亿2019总负债：2.7亿20192020总资产：18.7亿2020总负债：3.7亿20202021总资产：30.5亿2021总负债：6.4亿20212022总资产：43.5亿2022总负债：9亿20222023总资产：47.1亿2023总负债：8.6亿20232024总资产：57.7亿2024总负债：11.7亿20242025总资产：69.5亿2025总负债：16.3亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿2016现金：2.6亿2016有息负债：100万20162017现金：3.7亿2017有息负债：020172018现金：2.3亿2018有息负债：020182019现金：2.6亿2019有息负债：020192020现金：7.7亿2020有息负债：020202021现金：11.9亿2021有息负债：1722万20212022现金：16.5亿2022有息负债：2103万20222023现金：13.3亿2023有息负债：1788万20232024现金：8.1亿2024有息负债：9026万20242025现金：12.3亿2025有息负债：4.1亿2025

分红：圣邦股份给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.24%，最近一年派息率 22.6%。

  • 派发现金分红 股息率 0.24%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.24%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.24%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -16.7%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 22.6%，现金派息率 65.5%
每股分红（按财年）
0.000.200.402016每股分红：0.0020162017每股分红：0.5020172018每股分红：0.3520182019每股分红：0.5020192020每股分红：0.5020202021每股分红：0.5020212022每股分红：0.3020222023每股分红：0.1020232024每股分红：0.2020242025每股分红：0.202025
派息率
0%20%40%20162017派息率：29%20172018派息率：35%20182019派息率：44%20192020派息率：40%20202021派息率：25%20212022派息率：16%20222023派息率：17%20232024派息率：24%20242025派息率：23%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-05-08¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20242025-06-20¥0.2010转3股派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20232024-06-19¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20222023-06-16¥0.3010转3.00派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20212022-06-22¥0.5010转5.00派5.00元(含税,扣税后4.50元)
20202021-06-18¥0.5010转5.00派5.00元(含税,扣税后4.50元)
20192020-05-21¥0.5010转5.00派5.00元(含税,扣税后4.50元)
20182019-07-10¥0.3510转3.00派3.50元(含税,扣税后3.15元)
20172018-07-10¥0.5010转3.00派5.00元(含税,扣税后4.50元)

公司概况：圣邦股份

所属行业
信息技术 · 半导体
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2017-06-06
员工人数
1,835 人
公司官网
sg-micro.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-10 19:20 UTC。仅供参考，不构成投资建议。