新劲刚 300629

¥19.53 +1.10 (+5.97%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥49.10亿
市盈率(TTM)
41.9
市净率
2.76
股息率
0.72%
52 周区间
15.16 – 34.24
今开 / 最高 / 最低
18.45 / 19.75 / 18.13

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康6/6分红3/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂新劲刚

新劲刚的强项是财务健康（6/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.64，现价高于估值 1093.4%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -17.0% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -3.9%，最新净资产收益率 4.6%。
  • 财务健康 资产负债率 16.0%，有息负债占净资产 5.8%，流动比率 5.29。
  • 分红 当前股息率 0.72%，最近一年派息率 31.3%。

近一年股价

33.1315.962026-012026-042026-072026-10
近一年 -4.4% · 前复权收盘价

估值：新劲刚的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.64，现价高于估值 1093.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 1093.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -1093.4%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 41.9 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.76 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 1093.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥1655.79万；前 5 年增速 10.2%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥1823.96万¥1681.07万
2027¥2009.21万¥1706.74万
2028¥2213.28万¥1732.79万
2029¥2438.07万¥1759.25万
2030¥2685.69万¥1786.11万
2031¥2914.65万¥1786.52万
2032¥3115.58万¥1760.07万
2033¥3279.54万¥1707.56万
2034¥3398.63万¥1630.93万
2035¥3466.61万¥1533.23万
终值¥2.41亿

市盈率河流图

28 倍70 倍110 倍150 倍195 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看新劲刚？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -17.0% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -17.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -17.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -17.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -3.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.200.402020每股收益：0.3920202021每股收益：0.5520212022每股收益：0.5620222023每股收益：0.5920232024每股收益：0.5220242025每股收益：0.322025

过往业绩：新劲刚赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -3.9%，最新净资产收益率 4.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -38.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -3.9%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -3.9%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -38.5% vs 5 年 -3.9%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 4.6%
  • 净利率同比提升 25.0% → 20.8%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿4亿2016营收：2.4亿2016净利润：2682万20162017营收：2.5亿2017净利润：2464万20172018营收：2.1亿2018净利润：819万20182019营收：1.9亿2019净利润：-2620万20192020营收：3.2亿2020净利润：5024万20202021营收：3.6亿2021净利润：9703万20212022营收：4.3亿2022净利润：1.3亿20222023营收：5.1亿2023净利润：1.4亿20232024营收：4.8亿2024净利润：1.2亿20242025营收：3.9亿2025净利润：8149万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：11%2016ROE：13%20162017净利率：10%2017ROE：7%20172018净利率：4%2018ROE：2%20182019净利率：-14%2019ROE：-4%20192020净利率：16%2020ROE：6%20202021净利率：27%2021ROE：9%20212022净利率：31%2022ROE：11%20222023净利率：27%2023ROE：9%20232024净利率：25%2024ROE：7%20242025净利率：21%2025ROE：5%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02016经营现金流：2072万2016自由现金流：1747万20162017经营现金流：1465万2017自由现金流：-38万20172018经营现金流：-4615万2018自由现金流：-6483万20182019经营现金流：3094万2019自由现金流：2774万20192020经营现金流：1.1亿2020自由现金流：1.1亿20202021经营现金流：1.4亿2021自由现金流：1.2亿20212022经营现金流：-1.3亿2022自由现金流：-1.6亿20222023经营现金流：-4778万2023自由现金流：-5497万20232024经营现金流：-3446万2024自由现金流：-4194万20242025经营现金流：2亿2025自由现金流：1.5亿2025

财务健康：新劲刚的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 16.0%，有息负债占净资产 5.8%，流动比率 5.29。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 5.29
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 5.8%
  • 负债率较 5 年前下降 12.2% → 5.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 194.2%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 16.0%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：3.9亿2016总负债：1.8亿20162017总资产：4.8亿2017总负债：1.4亿20172018总资产：4.8亿2018总负债：1.3亿20182019总资产：11亿2019总负债：4.4亿20192020总资产：11.6亿2020总负债：2.6亿20202021总资产：13.2亿2021总负债：2.2亿20212022总资产：14.7亿2022总负债：2.4亿20222023总资产：19.6亿2023总负债：3亿20232024总资产：20.9亿2024总负债：3.3亿20242025总资产：21.7亿2025总负债：3.5亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2016现金：6393万2016有息负债：5800万20162017现金：1.5亿2017有息负债：2000万20172018现金：8482万2018有息负债：4998万20182019现金：5756万2019有息负债：3.1亿20192020现金：2.2亿2020有息负债：1.1亿20202021现金：4亿2021有息负债：1617万20212022现金：2.6亿2022有息负债：1311万20222023现金：3.3亿2023有息负债：4409万20232024现金：2.5亿2024有息负债：9787万20242025现金：3.3亿2025有息负债：1亿2025

分红：新劲刚给股东回报多少？

3/6

当前股息率 0.72%，最近一年派息率 31.3%。

  • 派发现金分红 股息率 0.72%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.72%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.72%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 0.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 31.3%，现金派息率 17.2%
每股分红（按财年）
0.000.050.102016每股分红：0.0020162017每股分红：0.1020172018每股分红：0.0120182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.1020202021每股分红：0.1020212022每股分红：0.1020222023每股分红：0.1020232024每股分红：0.1020242025每股分红：0.102025
派息率
0%20%20162017派息率：38%20172018派息率：13%201820192020派息率：26%20202021派息率：18%20212022派息率：18%20222023派息率：17%20232024派息率：19%20242025派息率：31%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20262026-09-29¥0.0410派0.40元(含税,扣税后0.36元)
20252026-05-29¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20242025-05-30¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20232024-05-27¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20222023-06-07¥0.1010转3.00派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20212022-05-30¥0.1010转3.00派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20202021-04-16¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20182019-05-24¥0.0110派0.10元(含税,扣税后0.09元)
20172018-05-15¥0.1010转5.00派1.00元(含税,扣税后0.90元)

公司概况：新劲刚

所属行业
工业 · 金属加工
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2017-03-27
员工人数
569 人
公司官网
king-strong.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 02:50 UTC。仅供参考，不构成投资建议。