熙菱信息 300588

¥17.65 -0.61 (-3.34%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥33.79亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
13.87
股息率
0.00%
52 周区间
16.44 – 33.36
今开 / 最高 / 最低
18.42 / 18.42 / 17.64

雪花图

估值0/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康6/6分红1/6

总分 8/30 · 基本面偏弱

一句话看懂熙菱信息

熙菱信息的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.19，现价高于估值 9250.8%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -13.9%。
  • 财务健康 资产负债率 54.3%，有息负债占净资产 21.8%，流动比率 1.57。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

32.4017.092026-012026-042026-072026-10
近一年 -34.1% · 前复权收盘价

估值：熙菱信息的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.19，现价高于估值 9250.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 9250.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -9250.8%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 13.87 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 9250.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥230.31万；前 5 年增速 2.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥234.92万¥216.51万
2027¥239.61万¥203.54万
2028¥244.41万¥191.35万
2029¥249.30万¥179.89万
2030¥254.28万¥169.11万
2031¥259.37万¥158.98万
2032¥264.55万¥149.45万
2033¥269.85万¥140.50万
2034¥275.24万¥132.08万
2035¥280.75万¥124.17万
终值¥1948.52万

市盈率河流图

140 倍225 倍305 倍385 倍470 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看熙菱信息？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 7.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：-0.8320202021每股收益：-0.5120212022每股收益：-0.3220222023每股收益：-0.2120232024每股收益：-0.3220242025每股收益：-0.202025

过往业绩：熙菱信息赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -13.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -13.9%
  • 净利率同比提升 -37.2% → -17.2%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2016营收：5.4亿2016净利润：4260万20162017营收：8亿2017净利润：8067万20172018营收：6.5亿2018净利润：2245万20182019营收：2.8亿2019净利润：896万20192020营收：2.7亿2020净利润：-1.4亿20202021营收：1.5亿2021净利润：-8546万20212022营收：1.8亿2022净利润：-6087万20222023营收：1.6亿2023净利润：-4015万20232024营收：1.6亿2024净利润：-6055万20242025营收：2.2亿2025净利润：-3855万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%0%2016净利率：8%2016ROE：14%20162017净利率：10%2017ROE：21%20172018净利率：3%2018ROE：6%20182019净利率：3%2019ROE：2%20192020净利率：-50%2020ROE：-48%20202021净利率：-59%2021ROE：-18%20212022净利率：-34%2022ROE：-14%20222023净利率：-25%2023ROE：-10%20232024净利率：-37%2024ROE：-19%20242025净利率：-17%2025ROE：-14%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-5000万05000万2016经营现金流：3142万2016自由现金流：2877万20162017经营现金流：-7937万2017自由现金流：-8294万20172018经营现金流：-4855万2018自由现金流：-5894万20182019经营现金流：4993万2019自由现金流：3194万20192020经营现金流：-4611万2020自由现金流：-5728万20202021经营现金流：5433万2021自由现金流：4652万20212022经营现金流：2594万2022自由现金流：2386万20222023经营现金流：3145万2023自由现金流：-2448万20232024经营现金流：-2465万2024自由现金流：-2823万20242025经营现金流：6040万2025自由现金流：5962万2025

财务健康：熙菱信息的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 54.3%，有息负债占净资产 21.8%，流动比率 1.57。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.57
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 21.8%
  • 负债率较 5 年前下降 37.4% → 21.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 99.6%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 54.3%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2016总资产：6.9亿2016总负债：3.8亿20162017总资产：10.2亿2017总负债：6.4亿20172018总资产：10.8亿2018总负债：6.9亿20182019总资产：9.4亿2019总负债：5.2亿20192020总资产：9.1亿2020总负债：6.3亿20202021总资产：10亿2021总负债：5.1亿20212022总资产：8.8亿2022总负债：4.6亿20222023总资产：7.6亿2023总负债：3.7亿20232024总资产：6.5亿2024总负债：3.3亿20242025总资产：6.8亿2025总负债：3.7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿2016现金：1.9亿2016有息负债：2600万20162017现金：1.5亿2017有息负债：6200万20172018现金：1.5亿2018有息负债：1.5亿20182019现金：8621万2019有息负债：7000万20192020现金：8733万2020有息负债：1.1亿20202021现金：2.7亿2021有息负债：8377万20212022现金：3.2亿2022有息负债：1545万20222023现金：2.8亿2023有息负债：532万20232024现金：2.4亿2024有息负债：465万20242025现金：2.4亿2025有息负债：6064万2025

分红：熙菱信息给股东回报多少？

1/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 11.0%，现金派息率 3.6%
每股分红（按财年）
0.000.050.102016每股分红：0.0420162017每股分红：0.1220172018每股分红：0.0120182019每股分红：0.0120192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率
0%10%20%2016派息率：7%20162017派息率：24%20172018派息率：10%20182019派息率：11%2019202020212022202320242025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20192020-06-12¥0.0110派0.06048元(含税,扣税后0.054432元)
20182019-05-21¥0.0110派0.14元(含税,扣税后0.126元)
20172018-06-20¥0.1210转6.00派1.20元(含税,扣税后1.08元)
20162017-06-28¥0.0410派0.40元(含税,扣税后0.36元)

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 20:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。