优德精密 300549

¥14.69 -0.37 (-2.46%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥19.59亿
市盈率(TTM)
239.0
市净率
3.54
股息率
0.34%
52 周区间
11.16 – 21.18
今开 / 最高 / 最低
15.06 / 15.32 / 14.62

雪花图

估值0/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康6/6分红2/6

总分 8/30 · 基本面偏弱

一句话看懂优德精密

优德精密的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.75，现价高于估值 434.9%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -34.1% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -18.8%，最新净资产收益率 1.4%。
  • 财务健康 资产负债率 20.9%，有息负债占净资产 9.5%，流动比率 3.49。
  • 分红 当前股息率 0.34%，最近一年派息率 83.3%。

近一年股价

20.6811.662026-012026-042026-072026-10
近一年 -18.7% · 前复权收盘价

估值：优德精密的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.75，现价高于估值 434.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 434.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -434.9%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 239.0 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.54 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 434.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥3489.86万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥3315.36万¥3055.63万
2027¥3149.59万¥2675.44万
2028¥2992.12万¥2342.55万
2029¥2842.51万¥2051.08万
2030¥2700.38万¥1795.88万
2031¥2603.17万¥1595.60万
2032¥2545.90万¥1438.25万
2033¥2525.53万¥1314.97万
2034¥2540.69万¥1219.22万
2035¥2591.50万¥1146.18万
终值¥1.80亿

市盈率河流图

45 倍90 倍140 倍190 倍240 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看优德精密？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -34.1% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -34.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -34.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -34.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -7.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.100.202020每股收益：0.1720202021每股收益：0.2920212022每股收益：0.2120222023每股收益：0.1320232024每股收益：0.1020242025每股收益：0.062025

过往业绩：优德精密赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -18.8%，最新净资产收益率 1.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -40.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -18.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -18.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -40.0% vs 5 年 -18.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 1.4%
  • 净利率同比提升 3.9% → 2.5%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿4亿2016营收：3.6亿2016净利润：5200万20162017营收：4.6亿2017净利润：7571万20172018营收：3.8亿2018净利润：4901万20182019营收：3.5亿2019净利润：2098万20192020营收：3.1亿2020净利润：2264万20202021营收：3.9亿2021净利润：3843万20212022营收：4亿2022净利润：2849万20222023营收：3.4亿2023净利润：1733万20232024营收：3.5亿2024净利润：1370万20242025营收：3.2亿2025净利润：792万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2016净利率：14%2016ROE：12%20162017净利率：16%2017ROE：15%20172018净利率：13%2018ROE：10%20182019净利率：6%2019ROE：4%20192020净利率：7%2020ROE：4%20202021净利率：10%2021ROE：7%20212022净利率：7%2022ROE：5%20222023净利率：5%2023ROE：3%20232024净利率：4%2024ROE：2%20242025净利率：3%2025ROE：1%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万2016经营现金流：5821万2016自由现金流：4613万20162017经营现金流：2356万2017自由现金流：-678万20172018经营现金流：8619万2018自由现金流：4766万20182019经营现金流：2798万2019自由现金流：-3041万20192020经营现金流：5602万2020自由现金流：3141万20202021经营现金流：2628万2021自由现金流：1052万20212022经营现金流：7832万2022自由现金流：6385万20222023经营现金流：5887万2023自由现金流：4237万20232024经营现金流：2251万2024自由现金流：415万20242025经营现金流：6805万2025自由现金流：5817万2025

财务健康：优德精密的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 20.9%，有息负债占净资产 9.5%，流动比率 3.49。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.49
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 9.5%
  • 负债率较 5 年前下降 15.1% → 9.5%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 129.9%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 20.9%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿2016总资产：5.9亿2016总负债：1.5亿20162017总资产：7.6亿2017总负债：2.6亿20172018总资产：7.5亿2018总负债：2.3亿20182019总资产：7.5亿2019总负债：2.4亿20192020总资产：7.2亿2020总负债：1.9亿20202021总资产：7.7亿2021总负债：2.2亿20212022总资产：7.4亿2022总负债：2亿20222023总资产：6.9亿2023总负债：1.4亿20232024总资产：7.1亿2024总负债：1.6亿20242025总资产：7亿2025总负债：1.5亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2016现金：1.3亿2016有息负债：6415万20162017现金：1.5亿2017有息负债：1.2亿20172018现金：1亿2018有息负债：9625万20182019现金：7454万2019有息负债：1.3亿20192020现金：7093万2020有息负债：7860万20202021现金：9215万2021有息负债：9641万20212022现金：7940万2022有息负债：6028万20222023现金：1.2亿2023有息负债：6233万20232024现金：5419万2024有息负债：5870万20242025现金：6209万2025有息负债：5237万2025

分红：优德精密给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.34%，最近一年派息率 83.3%。

  • 派发现金分红 股息率 0.34%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.34%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.34%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -12.9%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 83.3%，现金派息率 11.5%
每股分红（按财年）
0.000.100.202016每股分红：0.2020162017每股分红：0.2520172018每股分红：0.2020182019每股分红：0.0820192020每股分红：0.1020202021每股分红：0.2020212022每股分红：0.1220222023每股分红：0.1020232024每股分红：0.0520242025每股分红：0.052025
派息率
0%50%2016派息率：42%20162017派息率：44%20172018派息率：54%20182019派息率：50%20192020派息率：59%20202021派息率：69%20212022派息率：57%20222023派息率：77%20232024派息率：50%20242025派息率：83%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-05-26¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20242025-05-29¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20232024-06-07¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20222023-06-02¥0.1210派1.20元(含税,扣税后1.08元)
20212022-05-27¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20202021-06-24¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20192020-06-16¥0.0810派0.80元(含税,扣税后0.72元)
20182019-06-17¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20172018-06-15¥0.2510派2.50元(含税,扣税后2.25元)
20162017-06-12¥0.2010转10.00派2.00元(含税,扣税后1.80元)

公司概况：优德精密

所属行业
工业 · 工具与配件制造
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2016-09-30
员工人数
778 人
公司官网
jouder.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 07:33 UTC。仅供参考，不构成投资建议。