川环科技 300547

¥21.41 -0.87 (-3.90%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥46.44亿
市盈率(TTM)
24.9
市净率
3.31
股息率
1.29%
52 周区间
19.35 – 44.52
今开 / 最高 / 最低
22.29 / 22.29 / 21.37

雪花图

估值0/6未来增长3/6过往业绩3/6财务健康6/6分红2/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂川环科技

川环科技的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 11.88，现价高于估值 80.3%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 18.7% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 12.7%，最新净资产收益率 15.2%。
  • 财务健康 资产负债率 21.6%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 3.72。
  • 分红 当前股息率 1.29%，最近一年派息率 29.4%。

近一年股价

43.7219.732026-012026-042026-072026-10
近一年 -40.9% · 前复权收盘价

估值：川环科技的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 11.88，现价高于估值 80.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 80.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -80.3%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 24.9 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.97
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.31 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 80.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥9361.55万；前 5 年增速 12.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥1.05亿¥9663.54万
2027¥1.17亿¥9975.26万
2028¥1.32亿¥1.03亿
2029¥1.47亿¥1.06亿
2030¥1.65亿¥1.10亿
2031¥1.81亿¥1.11亿
2032¥1.96亿¥1.11亿
2033¥2.08亿¥1.08亿
2034¥2.16亿¥1.04亿
2035¥2.20亿¥9747.57万
终值¥15.30亿

市盈率河流图

11 倍19 倍27 倍35 倍45 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看川环科技？

3/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 18.7% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 18.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 18.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 18.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 18.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.502020每股收益：0.5220202021每股收益：0.4820212022每股收益：0.5620222023每股收益：0.7520232024每股收益：0.9320242025每股收益：0.942025

过往业绩：川环科技赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 12.7%，最新净资产收益率 15.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +1.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 12.7%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 12.7%
  • 增速快于 5 年平均 同比 1.0% vs 5 年 12.7%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 15.2%
  • 净利率同比提升 14.9% → 13.4%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：5.1亿2016净利润：8433万20162017营收：6.5亿2017净利润：1.1亿20172018营收：6.1亿2018净利润：1.4亿20182019营收：5.8亿2019净利润：1.1亿20192020营收：6.8亿2020净利润：1.1亿20202021营收：7.8亿2021净利润：1亿20212022营收：9.1亿2022净利润：1.2亿20222023营收：11.1亿2023净利润：1.6亿20232024营收：13.6亿2024净利润：2亿20242025营收：15.2亿2025净利润：2亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2016净利率：17%2016ROE：14%20162017净利率：18%2017ROE：16%20172018净利率：22%2018ROE：17%20182019净利率：20%2019ROE：13%20192020净利率：17%2020ROE：13%20202021净利率：14%2021ROE：11%20212022净利率：13%2022ROE：12%20222023净利率：15%2023ROE：15%20232024净利率：15%2024ROE：17%20242025净利率：13%2025ROE：15%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2亿2016经营现金流：5485万2016自由现金流：3336万20162017经营现金流：-1226万2017自由现金流：-3910万20172018经营现金流：1.2亿2018自由现金流：3819万20182019经营现金流：4675万2019自由现金流：3259万20192020经营现金流：1.2亿2020自由现金流：1.1亿20202021经营现金流：1.7亿2021自由现金流：7008万20212022经营现金流：1.1亿2022自由现金流：4305万20222023经营现金流：1亿2023自由现金流：3864万20232024经营现金流：2亿2024自由现金流：1.5亿20242025经营现金流：1亿2025自由现金流：9259万2025

财务健康：川环科技的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 21.6%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 3.72。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.72
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.0%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 无有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 21.6%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿2016总资产：8.2亿2016总负债：2.1亿20162017总资产：9.2亿2017总负债：2.2亿20172018总资产：9.7亿2018总负债：1.8亿20182019总资产：9.7亿2019总负债：1.4亿20192020总资产：10.6亿2020总负债：1.8亿20202021总资产：11亿2021总负债：1.7亿20212022总资产：12.6亿2022总负债：2.6亿20222023总资产：13.6亿2023总负债：2.7亿20232024总资产：15.7亿2024总负债：3.7亿20242025总资产：17.2亿2025总负债：3.7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2亿2016现金：2.8亿2016有息负债：6000万20162017现金：2亿2017有息负债：020172018现金：2.1亿2018有息负债：020182019现金：1.6亿2019有息负债：020192020现金：2.1亿2020有息负债：020202021现金：2.2亿2021有息负债：020212022现金：1.8亿2022有息负债：020222023现金：1.5亿2023有息负债：020232024现金：2.3亿2024有息负债：020242025现金：1.8亿2025有息负债：02025

分红：川环科技给股东回报多少？

2/6

当前股息率 1.29%，最近一年派息率 29.4%。

  • 派发现金分红 股息率 1.29%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 1.29%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.29%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 0.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 29.4%，现金派息率 64.9%
每股分红（按财年）
0.000.501.001.502016每股分红：1.5020162017每股分红：1.0020172018每股分红：0.5520182019每股分红：0.2820192020每股分红：0.2820202021每股分红：0.2820212022每股分红：0.2820222023每股分红：0.2820232024每股分红：0.4220242025每股分红：0.282025
派息率
0%50%100%2016派息率：86%20162017派息率：104%20172018派息率：48%20182019派息率：43%20192020派息率：53%20202021派息率：57%20212022派息率：49%20222023派息率：37%20232024派息率：45%20242025派息率：29%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-07-06¥0.2810派2.77元(含税,扣税后2.493元)
20242025-06-05¥0.2810派2.77元(含税,扣税后2.493元)
20242024-11-28¥0.1410派1.40元(含税,扣税后1.26元)
20232024-06-14¥0.2810派2.77元(含税,扣税后2.493元)
20222023-06-26¥0.2810派2.77元(含税,扣税后2.493元)
20212022-06-16¥0.2810派2.77元(含税,扣税后2.493元)
20202021-06-01¥0.2810派2.77元(含税,扣税后2.493元)
20192020-05-29¥0.2810派2.77元(含税,扣税后2.493元)
20182019-05-16¥0.5510转8.00派5.50元(含税,扣税后4.95元)
20172018-05-11¥1.0010转10.00派10.00元(含税,扣税后9.00元)
20162017-05-11¥0.5010派5.00元(含税,扣税后4.50元)
20162016-12-02¥1.0010派10.00元(含税,扣税后9.00元)

公司概况：川环科技

所属行业
可选消费 · 汽车零部件
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2016-09-29
员工人数
2,302 人
公司官网
chuanhuan.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 14:33 UTC。仅供参考，不构成投资建议。